Gráfico Renko

O que é um gráfico Renko?

Um gráfico Renko é um tipo de gráfico, desenvolvido pelos japoneses, que é construído usando o movimento de preços em vez de preços ** e ** intervalos de tempo padronizados, como a maioria dos gráficos. Acredita-se que tenha o nome da palavra japonesa para tijolos, "renga", já que o gráfico se parece com uma série de tijolos. Um novo tijolo é criado quando o preço move um valor de preço especificado e cada bloco é posicionado em um ângulo de 45 graus (para cima ou para baixo) em relação ao tijolo anterior. Um tijolo para cima é tipicamente colorido de branco ou verde, enquanto um tijolo para baixo é tipicamente colorido de preto ou vermelho.

O que um gráfico Renko lhe diz?

Os gráficos Renko são projetados para filtrar pequenos movimentos de preços para tornar mais fácil para os comerciantes se concentrarem em tendências importantes. Embora isso torne as tendências muito mais fáceis de identificar, a desvantagem é que algumas informações de preço são perdidas devido à construção simples de tijolos dos gráficos Renko.

O primeiro passo na construção de um gráfico Renko é selecionar um tamanho de caixa que represente a magnitude do movimento de preços. Por exemplo, uma ação pode ter um tamanho de caixa de $ 0,25 ou uma moeda pode ter um tamanho de caixa de 50 pip. Um gráfico Renko é então construído colocando um tijolo na próxima coluna assim que o preço ultrapassar o topo ou o fundo do tijolo anterior pelo valor do tamanho da caixa.

Para o exemplo de ações, suponha que uma ação esteja sendo negociada a $ 10 e tenha um tamanho de caixa de $ 0,25. Se o preço subir para US$ 10,25, um novo tijolo será sorteado. Esse tijolo só será sorteado quando o preço fechar em US$ 10,25 ou mais. Se o preço atingir apenas US$ 10,24, um novo tijolo não será sorteado. Uma vez que um tijolo é desenhado, ele não é excluído. Se o preço subir para US$ 10,50 ou mais (e fechar lá), outro tijolo será sorteado.

Os tijolos Renko não são desenhados um ao lado do outro. Portanto, se o estoque cair para $ 10,25, um tijolo de baixa não é desenhado ao lado da caixa de alta anterior. O preço teria que cair para US$ 10 para que um tijolo para baixo aparecesse abaixo do tijolo anterior para cima.

Embora um tamanho de caixa fixo seja comum, o ATR também é usado. ATR é uma medida de volatilidade e, portanto, flutua ao longo do tempo. Os gráficos Renko baseados no ATR usarão o valor flutuante do ATR como o tamanho da caixa.

Os gráficos Renko mostram um eixo de tempo, mas os intervalos de tempo não são fixos. Um tijolo pode levar meses para se formar, enquanto vários tijolos podem se formar em um dia. Isso varia de gráficos de velas ou barras, onde uma nova vela/barra se forma em intervalos de tempo específicos.

Aumentar ou diminuir o tamanho da caixa afetará a "suavidade" do gráfico. Diminuir o tamanho da caixa criará mais oscilações,. mas também destacará possíveis reversões de preço mais cedo. Um tamanho de caixa maior reduzirá o número de oscilações e ruídos, mas será mais lento para sinalizar uma reversão de preço.

Os gráficos Renko são eficazes na identificação dos níveis de suporte e resistência, pois há muito menos ruído do que um gráfico de velas. Quando uma forte tendência se forma, os comerciantes da Renko podem ser capazes de montar essa tendência por um longo tempo antes mesmo de um tijolo na direção oposta se formar.

Os sinais de negociação são normalmente gerados quando a direção da tendência muda e os tijolos alternam as cores. Por exemplo, um trader pode vender o ativo quando uma caixa vermelha aparece após uma série de caixas brancas subindo. Da mesma forma, se a tendência geral for de alta (muitas caixas brancas/verdes), um trader pode entrar em uma posição longa quando um tijolo branco ocorrer após uma ou duas caixas vermelhas (um recuo ).

Exemplo de como usar gráficos Renko

O gráfico mostra uma forte tendência de alta em uma ação com um tamanho de caixa de $ 2. As caixas são desenhadas com base nos preços de fechamento, portanto, altos e baixos, bem como movimentos menores que $ 2, são ignorados. Há um breve recuo, marcado por uma caixa vermelha, mas as caixas verdes emergem novamente. Dada a forte tendência de alta, isso pode ser usado como uma oportunidade para entrar no longo. Considere uma saída quando outra caixa vermelha (para baixo) se formar.

Após a tendência de alta, uma forte tendência de baixa se forma. Uma tática semelhante pode ser usada para inserir short. Aguarde um recuo marcado pela caixa verde (para cima). Quando um tijolo vermelho (para baixo) se forma, entre em uma posição curta, pois o preço pode cair novamente em alinhamento com a tendência de baixa de longo prazo. Saia quando o tijolo subir.

Estas são diretrizes de exemplo. Alguns traders podem querer ver dois ou mais tijolos em uma direção específica antes de decidir entrar ou sair.

A diferença entre gráficos Renko e gráficos Heikin Ashi

Os gráficos Heikin Ashi, também desenvolvidos no Japão, podem ter uma aparência semelhante aos gráficos Renko, pois ambos mostram períodos sustentados de caixas para cima ou para baixo que destacam a tendência. Enquanto os gráficos Renko usam uma quantidade de caixa fixa, os gráficos Heikin Ashi estão obtendo uma média de abertura, alta, baixa e fechamento para o período de tempo atual e anterior. Portanto, o tamanho de cada caixa ou vela é um tamanho diferente e reflete o preço médio. Os gráficos Heikin Ashi são úteis para destacar tendências da mesma forma que os gráficos Renko.

Limitações do uso de gráficos Renko

Os gráficos Renko não mostram tantos detalhes quanto os gráficos de velas ou barras, devido à falta de dependência do tempo. Uma ação que está variando há muito tempo pode ser representada com uma única caixa, que não transmite tudo o que aconteceu durante esse período. Isso pode ser benéfico para alguns traders, mas não para outros.

Altos e baixos também são ignorados, apenas os preços de fechamento são usados. Isso deixa de fora muitos dados de preços, pois os preços altos e baixos podem variar muito dos preços de fechamento. O uso de apenas preços de fechamento reduzirá a quantidade de ruído, mas também significa que o preço pode quebrar significativamente antes que uma(s) nova(s) caixa(s) se forme e alerte o trader. Até então, pode ser tarde demais para sair com uma perda gerenciável. Portanto, ao usar os gráficos da Renko, os traders geralmente ainda usam ordens de stop loss a preços fixos e não dependem apenas dos sinais da Renko.

Como esse tipo de gráfico foi projetado para seguir a tendência geral de preço de um ativo, muitas vezes pode haver sinais falsos em que a cor dos tijolos muda muito cedo, produzindo um efeito de serra. É por isso que é importante usar os gráficos Renko em conjunto com outras formas de análise técnica.

Destaques

• Os gráficos Renko normalmente usam apenas os preços de fechamento com base no período de tempo do gráfico escolhido. Por exemplo, se estiver usando um período de tempo semanal, os preços de fechamento semanais serão usados para construir os tijolos.

• Os gráficos Renko têm um eixo de tempo, mas a escala de tempo não é fixa. Alguns tijolos podem levar mais tempo para se formar do que outros, dependendo de quanto tempo leva para o preço mover o tamanho da caixa necessária.

• Um tijolo pode ter qualquer tamanho de preço, como $ 0,10, $ 0,50, $ 5 e assim por diante. Isso é chamado de tamanho da caixa. O tamanho da caixa também pode ser baseado no Average True Range (ATR).

• Os gráficos Renko filtram o ruído e ajudam os traders a ver a tendência com mais clareza, pois todos os movimentos menores que o tamanho da caixa são filtrados.

• Os gráficos Renko são compostos de tijolos que são criados em ângulos de 45 graus entre si. Tijolos consecutivos não ocorrem lado a lado.