Gatilho de Comércio

O que é um gatilho de negociação?

Um gatilho de negociação é qualquer evento que atenda aos critérios para iniciar uma transação automatizada de títulos que não requer entrada adicional do trader. Um gatilho de negociação geralmente é uma condição de mercado, como um aumento ou queda no preço de um índice ou título, que desencadeia uma sequência de negociações. Os gatilhos de negociação são usados para automatizar certos tipos de negociações, como a venda de ações quando o preço atinge um determinado nível.

Entendendo o gatilho comercial

Os gatilhos de negociação ajudam os traders a automatizar suas estratégias de entrada e saída. Muitas vezes, os gatilhos de negociação são colocados usando ordens contingentes envolvendo uma ordem primária e secundária. Quando a primeira ordem é executada, a segunda ordem é acionada automaticamente e se torna ativa para execução dependendo de quaisquer outras condições.

Os gatilhos de negociação também podem ser usados para fazer negociações individuais com base no preço ou em fatores externos. Por exemplo, os comerciantes podem escalonar o preço de mercado atual colocando uma ordem one-cancells-other (OCO), em que a execução de um lado cancelará imediatamente o outro, permitindo assim a entrada do comerciante no mercado, esperançosamente na direção com impulso .

Exemplo de gatilho de negociação

Suponha que um trader queira criar uma posição de compra coberta. O trader pode colocar uma ordem limitada para comprar 100 ações e, se a negociação for executada, vender uma opção de compra contra a ação que acabou de ser comprada. Ao usar gatilhos de negociação, o trader não precisa se preocupar em observar a primeira ordem antes de colocar manualmente a segunda negociação. O trader pode ter certeza de que ambos os pedidos foram colocados nos preços certos.

Os comerciantes também podem querer usar os rendimentos de uma venda para fazer uma compra. Por exemplo, um trader pode colocar uma ordem de limite para fechar uma posição de opção e configurar um gatilho de negociação para usar os recursos para comprar um contrato de opção diferente. O trader não precisa se preocupar com o momento da segunda negociação e pode se concentrar na identificação de novas oportunidades.

Finalmente, os gatilhos de negociação podem ser usados para adicionar uma perna a uma estratégia. Por exemplo, um trader pode colocar uma ordem de limite para comprar uma opção de venda e ter uma ordem de limite contingente para vender uma opção de venda. Essa estratégia pode ajudar os traders a criar uma estratégia de opções complexa sem executar negociações individuais, o que reduz o risco de fazer as negociações erradas ou esperar muito tempo para abrir ou modificar uma negociação.

Trade Trigger Prós e Contras

Os gatilhos de negociação podem ser úteis para automatizar as estratégias de entrada e saída, mas os traders devem ter cuidado ao usá-los. Afinal, é fácil para os traders esquecerem as posições criadas há mais de um dia e a execução de antigas ideias de negociação pode levar a perdas.

Os comerciantes devem certificar-se de revisitar quaisquer gatilhos de negociação aberta no final de cada dia e considerar apenas o uso de pedidos de um dia para configurar essas estratégias, em vez de bons até o cancelamento ou outros tipos de pedidos com prazos mais longos.

Em virtude das diretrizes de implementação identificadas pelo trader, os gatilhos de negociação podem adicionar um componente de disciplina ao processo de negociação. Muitas vezes, os comerciantes usam gatilhos de negociação para colocar ordens compostas que dependem de uma série de condições a serem atendidas. Os comerciantes devem garantir que seus gatilhos comerciais permaneçam relevantes ao longo do tempo.

##Destaques

• Em virtude das diretrizes de implementação identificadas pelo trader, os gatilhos de negociação podem adicionar um componente de disciplina ao processo de negociação.

• Um gatilho de negociação é qualquer evento que atenda aos critérios para iniciar uma transação automatizada de valores mobiliários que não requer entrada adicional.

• Muitas vezes, os gatilhos de negociação são colocados usando ordens contingentes envolvendo uma ordem primária e secundária.