Trade Trigger

Vad är en Trade Trigger?

En handelstrigger är varje händelse som uppfyller kriterierna för att initiera en automatiserad värdepapperstransaktion som inte kräver ytterligare indata från handlaren. En handelstrigger är vanligtvis ett marknadstillstånd, såsom en uppgång eller nedgång i priset på ett index eller värdepapper, vilket utlöser en sekvens av affärer. Handelstriggers används för att automatisera vissa typer av affärer, såsom försäljning av aktier när priset når en viss nivå.

Förstå Trade Trigger

Handelstriggers hjälper handlare att automatisera sina in- och utträdesstrategier. Ofta placeras handelstriggers med hjälp av betingade order som involverar både en primär och sekundär order. När den första ordern exekveras utlöses den andra ordern automatiskt och blir aktiv för exekvering beroende på eventuella ytterligare villkor.

Handelsutlösare kan också användas för att placera enskilda affärer baserat på priset eller externa faktorer. Till exempel kan handlare sträcka sig över det aktuella marknadspriset genom att lägga en en-avbryter-annan (OCO)-order, varvid utförandet av den ena sidan omedelbart kommer att avbryta den andra, vilket gör det möjligt för handlaren att komma in på marknaden, förhoppningsvis i riktning med fart. .

Trade Trigger Exempel

Antag att en handlare vill skapa en täckt samtalsposition. Handlaren kan lägga en limitorder för att köpa 100 aktier och, om handeln genomförs, sälja en köpoption mot den aktie som just köptes. Genom att använda handelsutlösare behöver handlaren inte oroa sig för att se efter den första ordern innan han manuellt gör den andra handeln. Handlaren kan vara säker på att båda beställningarna gjordes till rätt priser.

Handlare kanske också vill använda intäkterna från en försäljning för att göra ett köp. Till exempel kan en handlare lägga en limitorder för att stänga en optionsposition och ställa in en handelsutlösare för att använda intäkterna för att köpa ett annat optionskontrakt. Handlaren behöver inte oroa sig för tidpunkten för den andra handeln och kan istället fokusera på att identifiera nya möjligheter.

Slutligen kan handelstriggers användas för att lägga till ett ben till en strategi. Till exempel kan en näringsidkare lägga en limitorder för att köpa en put och ha en betingad limitorder för att sälja en put. Denna strategi kan hjälpa handlare att skapa en komplex alternativstrategi utan att utföra individuella affärer, vilket minskar risken för att göra fel affärer eller vänta för länge med att öppna eller ändra en affär.

Trade Trigger för- och nackdelar

Handelsutlösare kan vara till hjälp för att automatisera in- och utträdesstrategier, men handlare bör vara försiktiga när de använder dem. När allt kommer omkring är det lätt för handlare att glömma positioner skapade för mer än ett dygn sedan och genomförandet av gamla handelsidéer kan leda till förluster.

Handlare bör se till att återbesöka alla öppna handelsutlösare i slutet av varje dag och överväga att endast använda dagslånga beställningar för att ställa in dessa strategier snarare än goda tills-avbokade eller andra ordertyper med längre tidsram.

Genom att implementera riktlinjer som identifierats av handlaren kan handelsutlösare lägga till en disciplinkomponent till handelsprocessen. Ofta kommer handlare att använda handelsutlösare för att lägga sammansatta order som förlitar sig på en rad villkor som ska uppfyllas. Handlare bör se till att deras handelsutlösare förblir relevanta över tiden.

Höjdpunkter

• Genom att implementera riktlinjer som identifierats av handlaren kan handelsutlösare lägga till en disciplinkomponent till handelsprocessen.

• En handelstrigger är varje händelse som uppfyller kriterierna för att initiera en automatiserad värdepapperstransaktion som inte kräver ytterligare indata.

• Ofta placeras handelstriggers med hjälp av betingade order som involverar både en primär och sekundär order.