Handelsauslöser

Was ist ein Trade-Trigger?

Ein Handelsauslöser ist jedes Ereignis, das die Kriterien erfüllt, um eine automatisierte Wertpapiertransaktion einzuleiten, die keine zusätzliche Eingabe des Händlers erfordert. Ein Handelsauslöser ist normalerweise eine Marktbedingung, wie z. B. ein Anstieg oder Rückgang des Preises eines Index oder Wertpapiers, der eine Abfolge von Handelsgeschäften auslöst. Handelsauslöser werden verwendet, um bestimmte Arten von Handelsgeschäften zu automatisieren, z. B. den Verkauf von Aktien, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.

Handelsauslöser verstehen

Handelsauslöser helfen Händlern, ihre Ein- und Ausstiegsstrategien zu automatisieren. Häufig werden Handelsauslöser unter Verwendung von bedingten Aufträgen platziert, die sowohl einen primären als auch einen sekundären Auftrag umfassen. Wenn die erste Order ausgeführt wird, wird die zweite Order automatisch ausgelöst und wird abhängig von weiteren Bedingungen zur Ausführung aktiv.

Trade-Trigger können auch verwendet werden, um einzelne Trades basierend auf dem Preis oder externen Faktoren zu platzieren. Beispielsweise können Händler den aktuellen Marktpreis überspannen, indem sie eine One-Cancels-Other (OCO)-Order platzieren, wobei die Ausführung einer Seite die andere sofort storniert und dem Händler so den Markteintritt ermöglicht, hoffentlich in Richtung mit Schwung .

Trade-Trigger-Beispiel

Angenommen, ein Händler möchte eine gedeckte Call- Position erstellen. Der Händler kann eine Limit-Order zum Kauf von 100 Aktien platzieren und, wenn der Handel ausgeführt wird, eine Call-Option gegen die gerade gekaufte Aktie verkaufen. Durch die Verwendung von Handelstriggern muss sich der Händler keine Gedanken darüber machen, ob er auf die erste Order achten muss, bevor er den zweiten Trade manuell platziert. Der Händler kann sich darauf verlassen, dass beide Orders zu den richtigen Preisen platziert wurden.

Händler möchten möglicherweise auch den Erlös aus einem Verkauf für einen Kauf verwenden. Beispielsweise kann ein Trader eine Limit-Order platzieren, um eine Optionsposition glattzustellen, und einen Trade-Trigger einrichten, um den Erlös zum Kauf eines anderen Optionskontrakts zu verwenden. Der Trader muss sich keine Gedanken über das Timing des zweiten Trades machen und kann sich stattdessen darauf konzentrieren, neue Gelegenheiten zu identifizieren.

Schließlich können Handelsauslöser verwendet werden, um einer Strategie ein Bein hinzuzufügen. Beispielsweise kann ein Händler eine Limit-Order zum Kauf eines Puts platzieren und eine bedingte Limit-Order zum Verkauf eines Puts haben. Diese Strategie kann Händlern dabei helfen, eine komplexe Optionsstrategie zu erstellen, ohne einzelne Trades auszuführen, wodurch das Risiko verringert wird, falsche Trades zu platzieren oder zu lange mit der Eröffnung oder Änderung eines Trades zu warten.

Trade Trigger Vor- und Nachteile

Handelsauslöser können bei der Automatisierung von Ein- und Ausstiegsstrategien hilfreich sein, aber Händler sollten Vorsicht walten lassen, wenn sie sie verwenden. Schließlich vergessen Händler leicht Positionen, die vor mehr als einem Tag erstellt wurden, und die Ausführung alter Handelsideen kann zu Verlusten führen.

Trader sollten sicherstellen, dass sie alle offenen Handelsauslöser am Ende eines jeden Tages erneut überprüfen und erwägen, nur ganztägige Orders für die Einrichtung dieser Strategien zu verwenden, anstatt Good-Till-Cancel- oder andere Ordertypen mit längerem Zeitrahmen.

Aufgrund der Umsetzung von Richtlinien, die vom Händler festgelegt wurden, können Handelsauslöser dem Handelsprozess eine disziplinierende Komponente hinzufügen. Händler verwenden häufig Handelsauslöser, um zusammengesetzte Aufträge zu erteilen, die von einer Reihe von zu erfüllenden Bedingungen abhängen. Händler sollten sicherstellen, dass ihre Handelsauslöser im Laufe der Zeit relevant bleiben.

Höhepunkte

• Aufgrund der Umsetzung von Richtlinien, die vom Händler festgelegt wurden, können Handelsauslöser dem Handelsprozess eine disziplinarische Komponente hinzufügen.

• Ein Handelsauslöser ist jedes Ereignis, das die Kriterien erfüllt, um eine automatisierte Wertpapiertransaktion einzuleiten, die keine zusätzlichen Eingaben erfordert.

• Handelsauslöser werden häufig unter Verwendung von bedingten Aufträgen platziert, die sowohl einen primären als auch einen sekundären Auftrag umfassen.