Ценовой канал

Что такое ценовой канал?

Ценовой канал появляется на графике, когда цена ценной бумаги ограничивается двумя параллельными линиями. В зависимости от направления тренда канал можно назвать горизонтальным, восходящим или нисходящим. Ценовые каналы часто используются трейдерами, практикующими искусство технического анализа,. для измерения импульса и направления ценового движения ценной бумаги и определения торговых каналов.

Понимание ценового канала

Ценовой канал формируется, когда цена ценной бумаги подвергается воздействию сил спроса и предложения, и может иметь восходящий, нисходящий или боковой тренд. Эти силы влияют на цену ценной бумаги и могут привести к созданию длительного ценового канала. Доминирование одной силы определяет направление тренда ценового канала. Ценовые каналы могут возникать в различных временных рамках. Они могут создаваться всеми типами инструментов и ценных бумаг, включая фьючерсы, акции, взаимные фонды, биржевые фонды (ETF) и многое другое.

Трейдеры, особенно те, кто занимается техническим анализом, всегда ищут графические модели, которые могут помочь им в принятии торговых решений. Как только ценовое действие ценной бумаги образует набор максимумов и минимумов, которые следуют различимой схеме и могут быть соединены двумя параллельными линиями, формируется ценовой канал.

Нижняя линия тренда рисуется, когда цена разворачивается вверх, а верхняя линия тренда рисуется, когда цена разворачивается вниз. Крутизна подъемов и спадов определяет направление тренда ценового канала. Восходящий или восходящий ценовой канал будет ограничен линиями тренда с положительным наклоном, указывающим на то, что цена движется вверх с каждым изменением цены.

Аналогичным образом, нисходящий или нисходящий ценовой канал будет иметь линии тренда с отрицательным наклоном, что указывает на то, что цена снижается с каждым изменением цены. Две линии ценового канала представляют собой поддержку и сопротивление. Линии поддержки и сопротивления могут подавать сигналы для прибыльных инвестиционных сделок.

Ценовые каналы весьма полезны для определения прорывов, когда цена ценной бумаги пробивает либо верхнюю, либо нижнюю линию тренда канала. Кроме того, трейдеры также могут торговать внутри канала — продавать, когда цена приближается к верхней линии тренда канала, и покупать, когда она тестирует нижнюю линию тренда канала.

Анализ ценового канала

Потенциально есть несколько способов извлечь выгоду из правильного определения ценовых каналов. Инвесторы, использующие как длинные , так и короткие позиции, имеют наибольшую возможность получить прибыль, когда ценная бумага движется по очерченному ценовому каналу.

Оптимизация прибыли при восходящем тренде зависит от открытия позиций на покупку ценных бумаг на выгодных уровнях. Как только ценовой канал определен, инвестор, вероятно, может ожидать, что ценная бумага развернется и вырастет, когда ее цена достигнет нижней границы канала. Это позволяет им открыть позицию на покупку по сниженной цене. В восходящем ценовом канале бычий инвестор может захотеть сохранить свои активы на восходящей границе в ожидании прорыва, который приведет к скачку цены. Если ценная бумага, вероятно, останется в своем ценовом канале, продажа или открытие короткой позиции на восходящей границе может максимизировать прибыльность.

И наоборот, ценовой канал с нисходящим трендом также может быть весьма прибыльным. В ценовом канале с нисходящим трендом инвесторы захотят продать акции на верхней границе и занять еще более глубокую короткую позицию, как только прорыв будет подтвержден. Они также могут пойти против преобладающего тренда и открыть длинные позиции от нижней границы, ожидая движения цены, которое будет придерживаться установленных границ канала и вернуться вверх.

Особенности

• Трейдеры могут продавать, когда цена приближается к верхней линии тренда ценового канала, и покупать, когда она тестирует нижнюю линию тренда.

• Ценовой канал возникает, когда цена ценной бумаги колеблется между двумя параллельными линиями, независимо от того, являются ли они горизонтальными, восходящими или нисходящими.

• Ценовые каналы весьма полезны для определения прорывов, когда цена ценной бумаги пробивает либо верхнюю, либо нижнюю линию тренда канала.