对开编号

什么是对开页编号？

在共同基金中，对开编号是标识您的基金账户的唯一编号。与银行帐号一样，作品集编号可用作唯一识别基金投资者的方式。作品集编号还记录了每个投资者在基金中投入了多少资金、他们的交易历史和联系方式等项目。

对开页编号也可用于识别日记帐分录或地块。不同的基金公司和类似投资组合编号的提供者都将使用略有不同的方法来创建数字值。

了解作品集编号

单词“folio”（拉丁语中的leaf）可以表示单张纸，也可以表示印在单张纸上的页码，以识别其在较大书籍中的正确位置。在会计中，对开编号是一种参考簿记条目的方式，通常按时间顺序或顺序编号。通过引用条目的对开编号，可以找到并分析其详细信息。

所有共同基金都需要某种记录保存系统。这些信息对于确保每位投资者获得他们有权获得的资金以及确定适用于每位投资者的费用结构是必要的。

虽然记录保存通常由经纪人提供便利，但在某些情况下，基金提供者可能会要求投资者提供投资组合编号以帮助确保准确性。此对开页编号可能出现在投资报表上，也可能通过您的经纪人获得。您可以使用一个作品集编号进行多次或多次购买，但使用相同数字时，购买必须在共同基金中。

对开本编号对银行债权人、律师和监管机构很有用——它们的用途不仅仅局限于共同基金及其单位持有人。例如，在涉嫌欺诈的情况下，调查人员将在构建审计线索时参考账簿编号，以追踪某些资金或资产流入或流出的位置，并在此过程中识别新的账簿编号。对开页编号还可用于捕获重复的分类帐条目并确保公司财务报表的准确性和保真度。

对开编号是用于识别共同基金账户的唯一编号，您可以从投资报表或通过经纪人获得对开编号。

特别注意事项

投资者可以在同一个共同基金公司保存多个对开编号，但他们可以要求基金公司将它们合并为一个编号。当涉及到他们自己的个人会计和税务报告目的时，这可以帮助投资者。

请注意，电子记录保存的增加进一步需要有效的数字跟踪选项，但也最大限度地减少错误并允许更轻松地对多个条目进行核对。

＃＃ 强调

• 作品集编号是用于跟踪投资或财产的唯一标识符。

• 共同基金使用投资组合编号来识别其投资池中的账户持有人。

• 律师、银行债权人和投资者通常都会在他们的业务中使用对开编号。