Номер фолио

Что такое номер фолио?

В паевых фондах номер фолио — это уникальный номер, идентифицирующий вашу учетную запись в фонде. Как и номер банковского счета, номер фолио можно использовать для уникальной идентификации инвесторов фонда. В номере фолио также записываются такие элементы, как сумма денег, которую каждый инвестор вложил в фонд, история их транзакций и контактные данные.

Номер фолио также можно использовать для идентификации журнальных записей или земельных участков. Различные фонды и поставщики одинаковых номеров фолио будут использовать немного разные методы для создания числового значения.

Понимание номеров фолио

Слово «фолио» (лист на латыни) может означать либо отдельный лист бумаги, либо номер страницы, напечатанный на одном листе бумаги, чтобы определить его правильное расположение в большом томе. В бухгалтерском учете номер фолио — это способ ссылки на бухгалтерскую запись, чаще всего пронумерованную в хронологическом или последовательном порядке. Ссылаясь на номер фолио записи, можно найти и проанализировать ее детали.

Все взаимные фонды нуждаются в какой-то системе учета. Эта информация необходима для обеспечения того, чтобы каждому инвестору были возвращены деньги, на которые он имеет право, и для определения того, какая структура вознаграждения применяется к каждому инвестору.

Хотя ведение учета чаще всего осуществляется брокером, в некоторых случаях поставщик фонда может попросить инвестора указать номер фолио, чтобы обеспечить точность. Этот номер листа может быть указан в отчетах об инвестициях или может быть получен через вашего брокера. Вы можете совершать многочисленные или множественные покупки, используя один номер фолио, но при использовании одних и тех же цифр покупки должны быть в паевом фонде.

Номера фолио полезны для кредиторов банков, юристов и регулирующих органов — их полезность выходит за рамки только взаимных фондов и их пайщиков. Например, в случае подозрения на мошенничество следователи будут ссылаться на номера фолио при создании контрольного журнала , чтобы проследить, куда поступили или ушли определенные средства или активы, идентифицируя новые номера фолио по пути. Номера фолио также полезны для обнаружения дубликатов бухгалтерских записей и обеспечения точности и достоверности финансовых отчетов компании.

Номер фолио — это уникальный номер для идентификации счетов во взаимном фонде, и вы можете получить свой номер фолио из своих инвестиционных отчетов или через брокера.

Особые соображения

Инвестор может хранить несколько номеров фолио в одной и той же компании взаимного фонда, но он может попросить компанию фонда объединить их в один номер. Это может помочь инвесторам, когда дело доходит до их личного бухгалтерского учета и налоговой отчетности.

Обратите внимание, что расширение электронного ведения записей требует дополнительных возможностей эффективного цифрового отслеживания, но также сводит к минимуму ошибки и упрощает согласование нескольких записей.

Особенности

• Номер фолио — это уникальный идентификатор, используемый для отслеживания инвестиций или объектов собственности.

• Взаимные фонды используют номера фолио для идентификации владельцев счетов в своем инвестиционном пуле.

• Юристы, кредиторы банков и инвесторы часто используют номера фолио в своем бизнесе.