Numero de folio
¿Qué es un número de folio?
En los fondos mutuos,. un número de folio es un número único que identifica su cuenta con el fondo. Al igual que un número de cuenta bancaria, el número de folio se puede utilizar como una forma de identificar de forma única a los inversores del fondo. Un número de folio también registra elementos tales como cuánto dinero ha colocado cada inversionista en el fondo, su historial de transacciones y detalles de contacto.
Un número de folio también se puede usar para identificar asientos de diario o parcelas de tierra. Diferentes casas de fondos y proveedores de números de folio similares utilizarán un método ligeramente diferente para crear un valor numérico.
Comprender los números de folio
La palabra "folio" (hoja en latÃn) puede significar una sola hoja de papel o el número de página impreso en una sola hoja de papel para identificar su ubicación adecuada en un tomo más grande. En contabilidad,. el número de folio es una forma de hacer referencia a un asiento contable, generalmente numerado en orden cronológico o secuencial. Al hacer referencia al número de folio de una entrada, se pueden encontrar y analizar sus detalles.
Todos los fondos mutuos necesitan algún tipo de sistema de mantenimiento de registros. Esta información es necesaria para garantizar que a cada inversor se le devuelva el dinero al que tiene derecho y para determinar qué estructura de tarifas se aplica a cada inversor.
Si bien el corredor suele facilitar el mantenimiento de registros, en algunos casos el proveedor del fondo puede pedirle a un inversionista un número de folio para ayudar a garantizar la precisión. Este número de folio puede estar presente en las declaraciones de inversión o puede obtenerse a través de su corredor. Puede realizar numerosas o múltiples compras utilizando un número de folio, pero las compras deben estar en el fondo mutuo cuando se utilizan los mismos dÃgitos.
Los números de folio son útiles para los acreedores bancarios, los abogados y los reguladores: su utilidad se extiende más allá de los fondos mutuos y sus partÃcipes. Por ejemplo, en el caso de sospecha de fraude, los investigadores harán referencia a los números de folio mientras construyen un registro de auditorÃa para rastrear dónde han entrado o salido ciertos fondos o activos, identificando nuevos números de folio en el camino. Los números de folio también son útiles para detectar asientos contables duplicados y garantizar la precisión y fidelidad de los estados financieros de una empresa.
Un número de folio es un número único para identificar cuentas con un fondo mutuo, y puede obtener su número de folio de sus estados de cuenta de inversión oa través de un corredor.
Consideraciones Especiales
Un inversionista puede tener múltiples números de folio guardados con la misma compañÃa de fondos mutuos, pero puede pedirle a la compañÃa de fondos que los consolide en un solo número. Esto puede ayudar a los inversores cuando se trata de su propia contabilidad personal y para fines de declaración de impuestos.
Tenga en cuenta que el aumento en el mantenimiento de registros electrónicos requiere aún más la necesidad de opciones de seguimiento digital efectivas, pero también minimiza los errores y permite una conciliación más fácil de entradas múltiples.
Reflejos
Un número de folio es un identificador único que se utiliza para realizar un seguimiento de las inversiones o piezas de propiedad.
Los fondos mutuos usan números de folio para identificar a los titulares de cuentas en su grupo de inversión.
Los abogados, los acreedores bancarios y los inversores suelen utilizar números de folio en sus negocios.
