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Was ist eine Panne?
Ein Zusammenbruch ist eine Abwärtsbewegung des Kurses eines Wertpapiers, normalerweise durch ein bestimmtes Unterstützungsniveau,. das auf weitere Rückgänge hindeutet. Ein Zusammenbruch tritt häufig bei hohem Volumen auf, und die anschließende Abwärtsbewegung neigt dazu, schnell von Dauer und schwerwiegend zu sein.
Eine Aufschlüsselung verstehen
Eine Aufschlüsselung kann von Händlern mit technischen Tools wie gleitenden Durchschnitten, Trendlinien und Chartmustern identifiziert werden. Trader können Trendlinien auf einem Chart zeichnen, die mehrere Swing-Tiefs verbinden, um Bereiche zu finden, in denen Kurse anfällig für einen Zusammenbruch sein könnten. Ein starkes Volumen sollte mit einem Zusammenbruch unter die wichtigsten Unterstützungsniveaus einhergehen, was die Teilnahme an der Bewegung nach unten zeigt.
Technische Händler können entweder bestehende Long-Positionen schließen oder ein Wertpapier leerverkaufen, wenn es unter ein Unterstützungsniveau fällt, da dies ein klares Indiz dafür ist, dass die Bären die Kontrolle haben und dass wahrscheinlich zusätzlicher Verkaufsdruck folgen wird. Ein Zusammenbruch signalisiert oft den Beginn eines Abwärtstrends.
Wenn ein Wertpapier zum ersten Mal zusammenbricht, sollten Trader sich von mehreren Indikatoren und anderen Chart-Zeitrahmen bestätigen lassen, um sicherzustellen, dass es sich bei der Bewegung nicht um eine Fälschung handelt. Zum Beispiel besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Zusammenbruch auf einem 15-Minuten-Chart weiter nach unten geht, wenn sich die Tages- und Wochen-Charts in einem Abwärtstrend befinden. Ein Zusammenbruch ist das rückläufige Gegenstück zu einem Ausbruch. In der folgenden Grafik sind die Preise unterhalb der Halslinie eines Kopf- und Schultermusters eingebrochen.
Contrarian Trader versuchen möglicherweise, gescheiterte Zusammenbrüche zu traden.
Handel mit einer Panne
Händler könnten eine Short-Position einnehmen, wenn der Kurs des Wertpapiers anfänglich unter die Hauptunterstützung fällt. Dazu müsste eine Verkaufs -Stop-Limit-Order knapp unterhalb des Unterstützungsniveaus platziert werden. Sobald die Preise zusammenbrechen, wird sich der Rückgang wahrscheinlich noch verstärken, da Stop-Loss-Orders für Long-Positionen ausgelöst werden und zusätzlicher Verkaufsdruck von Breakdown-Händlern ausgeht. Die durch den Zusammenbruch verursachte zusätzliche Volatilität kann aufgrund von Schlupf zu einer mittelmäßigen Füllung führen.
Alternativ können Händler auf ein Retracement warten, um in den Markt einzutreten. Sie könnten eine Limit-Order dort platzieren, wo der Kurs des Wertpapiers ursprünglich zusammengebrochen ist; dieser Bereich ist nun zu einer Widerstandsebene geworden. Der Eintritt in den Markt bei einem Retracement führt wahrscheinlich zu einer besseren Füllung als der Versuch, den Zusammenbruch frühzeitig zu erkennen. Die Kehrseite ist, dass das Wertpapier möglicherweise nicht auf den Grenzpreis des Händlers zurückgeführt werden kann.
Sobald Trader in einer Short-Position sind, können sie einen trendfolgenden Indikator, wie z. B. einen gleitenden Durchschnitt , als Trailing Stop verwenden. Wenn beispielsweise der Preis des Wertpapiers über dem gleitenden Durchschnitt schließt, wird der Handel beendet. Wenn Händler glauben, dass der Zusammenbruch der Beginn eines neuen Abwärtstrends ist, sollten sie einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt verwenden, um zu versuchen, den Großteil der Bewegung zu erfassen.
Höhepunkte
Eine Aufschlüsselung kann von Händlern mit technischen Tools wie gleitenden Durchschnitten, Trendlinien und Chartmustern identifiziert werden.
Ein Zusammenbruch tritt häufig bei hohem Volumen auf und die anschließende Abwärtsbewegung neigt dazu, schnell von Dauer und schwerwiegend zu sein.
Ein Zusammenbruch ist eine Abwärtsbewegung des Kurses eines Wertpapiers, normalerweise durch ein bestimmtes Unterstützungsniveau, das auf weitere Rückgänge hindeutet.
