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¿Qué es una ruptura?
Una ruptura es parte del análisis técnico que permite a los inversores y analistas determinar si el precio de un valor subirá o bajará después de romper lo que se conoce como niveles de resistencia y soporte. El análisis de una ruptura es ideal para el comercio intradÃa y durante momentos de volatilidad, en los que hay grandes oscilaciones hacia arriba y hacia abajo durante un perÃodo, en los mercados de precios al contado y de futuros sobre activos y valores,. incluidas acciones, bonos,. divisas, materias primas y criptomonedas. Este artÃculo se centra en las acciones.
El análisis de ruptura tiende a funcionar mejor en tiempos de volatilidad a corto plazo y en ausencia de noticias que de otro modo podrÃan causar un cambio repentino en el precio de las acciones. Los desgloses se pueden encontrar en el uso de indicadores técnicos como el Ãndice de fuerza relativa y los promedios móviles.
Cómo detectar un brote
Antes de determinar si una acción subirá o bajará, es importante comprender los niveles de resistencia y soporte. Piense en la resistencia y el soporte como una serie de máximos y mÃnimos, o máximos y mÃnimos, que crean techos y suelos en los precios.
Cuando una acción ha alcanzado varios máximos similares en un perÃodo corto de tiempo, esos niveles de precio forman un nivel de resistencia, y cuando el precio se acerca a ese nivel, podrÃa ser una indicación para vender la acción. Asimismo, cuando una acción alcanza varios mÃnimos similares, se establece un nivel de soporte. A medida que el precio se acerca a ese nivel, podrÃa ser una indicación para comprar.
A corto plazo, las acciones suelen rebotar en un rango entre sus niveles de soporte y resistencia (este rango estrecho se denomina consolidación) antes de que se produzca una ruptura.
Sin embargo, si el precio de una acción se mueve por encima de un nivel de resistencia establecido, podrÃa haber una ruptura a nuevos máximos, y lo mismo con nuevos mÃnimos si se mueve por debajo de un nivel de soporte establecido. Es similar en el enfoque para comprender el patrón de cabeza y hombros, en el que la acción ha alcanzado una serie de picos y hace nuevos mÃnimos que conducen a la posibilidad de una ruptura.
Nota: Cuando una acción supera el nivel de soporte, se conoce como ruptura. Pero algunos inversionistas y analistas tienden a usar el desglose de manera intercambiable con el desglose.
Un factor a monitorear durante una ruptura es el volumen de negociación. Un volumen alto podrÃa indicar que la acción está lista para superar un nivel de resistencia o soporte. Otro es el flujo de dinero, un indicador de la cantidad de dinero en órdenes de compra y venta hacia el final de un dÃa de negociación, y eso podrÃa mostrar si es probable que ocurra una ruptura. Una serie de grandes operaciones a precios más altos puede sugerir que una acción está superando su nivel de resistencia.
Ejemplo de ruptura: Apple (AAPL)
Arriba hay un gráfico de velas de las acciones de Apple desde finales de noviembre de 2021 hasta mediados de febrero de 2022. Las acciones de Apple formaron niveles de resistencia y soporte desde principios de diciembre de 2021 hasta mediados de enero de 2022 (este perÃodo también vio la formación de un patrón de cabeza y hombros). Luego, la acción rompió a la baja a mediados de enero, justo cuando el RSI de 14 dÃas indicaba que estaba cerca de ser sobrevendido. Posteriormente, la acción alcanzó un nuevo mÃnimo, allanando el camino para la creación de nuevos niveles de soporte y resistencia.
¿Existen diferentes patrones para una ruptura?
Los niveles de resistencia y soporte no siempre tienen que ser paralelos al eje x. Pueden ser angulares y tener patrones con nombres como triángulo, rectángulo, cuña, bandera y banderÃn. Exactamente cómo se utilizan los niveles de resistencia y soporte para pronosticar rupturas depende del estilo de negociación de un inversor.
¿Cuáles son las limitaciones del análisis de ruptura?
El análisis de ruptura tiende a funcionar mejor en tiempos de volatilidad en ausencia de noticias importantes que puedan afectar el precio de una acción. Un informe de ganancias o un evento macro, por ejemplo, podrÃa influir en la dirección del precio de las acciones.
Además, no todas las caracterÃsticas de los precios que atraviesan la resistencia o el soporte apuntan a una ruptura. PodrÃa haber señales que conduzcan a una ruptura falsa, lo que significarÃa un regreso al nivel de resistencia o soporte.
Reflejos
Una ruptura es cuando el precio se mueve por encima de un nivel de resistencia o se mueve por debajo de un nivel de soporte.
Las rupturas con un volumen relativo bajo son más propensas a fallar, por lo que es menos probable que el precio tenga una tendencia en la dirección de la ruptura.
Las rupturas pueden ser subjetivas ya que no todos los operadores reconocerán o utilizarán los mismos niveles de soporte y resistencia.
Las rupturas brindan posibles oportunidades comerciales. Una ruptura al alza indica a los operadores que posiblemente obtengan posiciones largas o cubran posiciones cortas. Una ruptura a la baja indica a los operadores que posiblemente se pongan cortos o vendan posiciones largas.
Las rupturas con un volumen relativamente alto muestran convicción e interés y, por lo tanto, es más probable que el precio continúe moviéndose en la dirección de la ruptura.
