Smetti di cacciare

Cos'è Stop Hunting?

La caccia allo stop è una strategia che tenta di costringere alcuni partecipanti al mercato a uscire dalle loro posizioni portando il prezzo di un asset a un livello in cui molti individui hanno scelto di impostare ordini stop-loss. L'attivazione di molti stop loss contemporaneamente crea in genere un'elevata volatilità e può rappresentare un'opportunità unica per gli investitori che cercano di operare in questo ambiente.

Capire Stop Hunting

Il fatto che il prezzo di un asset possa subire movimenti bruschi quando vengono attivati molti stop loss è esattamente il motivo per cui i trader si impegnano nella caccia allo stop. La volatilità dei prezzi è utile ai trader perché presenta potenziali opportunità di trading.

Ad esempio, supponiamo che le azioni della società ABC siano scambiate a $ 50,36 e sembri che stiano andando al ribasso. È possibile che molti trader mettano i loro stop loss appena sotto $ 50, a $ 49,99, in modo che possano ancora mantenere le azioni e beneficiare di un movimento al rialzo, limitando anche il ribasso. Se il prezzo scende al di sotto di $ 50, i trader si aspettano un'ondata di ordini di vendita poiché vengono attivati molti stop loss. Ciò spingerà quindi il prezzo più in basso e darà ad alcuni trader l'opportunità di trarre profitto dal calo e forse anche aprire una posizione rialzista su un previsto rimbalzo al range precedente.

Stop agli ordini di caccia e Stop-Loss

Gli ordini stop-loss sono tipi di ordini leggermente più complicati di un ordine di mercato tradizionale o di un ordine limite. In un ordine stop-loss, un investitore effettuerà un ordine con il proprio broker per vendere un titolo quando raggiunge un determinato prezzo. Ad esempio, se possiedi azioni della società XYZ Inc., attualmente scambiata a $ 70, e desideri coprirti contro un calo significativo, un'opzione sarebbe quella di inserire un ordine stop-loss per vendere le tue partecipazioni XYZ a $ 68.

Se XYZ scende al di sotto di $ 68, il tuo ordine stop-loss viene attivato e viene convertito in un ordine di mercato. Le tue riserve XYZ verrebbero liquidate al prossimo prezzo disponibile. Gli ordini stop loss sono progettati per limitare le perdite degli investitori su una posizione lunga. Un ordine stop loss può proteggere anche una posizione corta.

Trovare gli ordini Stop-Loss mentre Stop Hunting

Smettere di cacciare è relativamente semplice. Qualsiasi asset con un volume di mercato sufficientemente significativo si muoverà in una zona commerciale più o meno definita con aree di supporto e resistenza. Gli stop loss al ribasso tendono a essere raggruppati in una banda stretta appena al di sotto della resistenza, mentre gli stop loss al rialzo si trovano appena sopra il supporto. I trader più grandi che cercano di aggiungere o uscire da una posizione possono spostare l'azione dei prezzi con scambi di volume che equivalgono a interrompere la caccia a causa del loro impatto sul mercato.

Generalmente, questo verrà segnalato sui grafici aumentando il volume con una chiara spinta direzionale. Ad esempio, l'azione sui prezzi potrebbe rimbalzare dal supporto due volte all'aumentare del volume prima di sfondare. I trader più piccoli sfruttano questo comportamento di stop hunting per realizzare profitti dalla volatilità che crea a breve termine. A seconda della tua strategia e degli indicatori, puoi partecipare alla caccia allo stop al ribasso con una posizione corta o considerarla un'opportunità per aprire una posizione lunga a un prezzo inferiore al recente trading range.

Mette in risalto

• La volatilità crea opportunità per i trader di aprire una posizione lunga con uno sconto o accumulare su una posizione corta.

• La caccia allo stop si riferisce all'azione di trading in cui l'azione del volume e del prezzo minaccia di innescare gli arresti su entrambi i lati del supporto e della resistenza.

• Quando vengono attivati gli stop, l'azione sui prezzi subisce una maggiore volatilità sugli ordini aggiuntivi che colpiscono il mercato.