Остановить охоту
Что такое стоп-охота?
Охота за стопами — это стратегия, которая пытается вытеснить некоторых участников рынка из своих позиций,. подняв цену актива до уровня, на котором многие люди решили установить стоп-лосс. Одновременное срабатывание множества стоп-лоссов обычно создает высокую волатильность и может предоставить уникальную возможность инвесторам, которые хотят торговать в таких условиях.
Понимание остановки охоты
Тот факт, что цена актива может испытывать резкие скачки, когда срабатывает множество стоп-лоссов, является именно тем, почему трейдеры занимаются охотой за стопами. Волатильность цен полезна для трейдеров, потому что она представляет потенциальные торговые возможности.
Например, предположим, что акции компании ABC торгуются на уровне 50,36 долл. и выглядят так, как будто они могут снижаться. Вполне возможно, что многие трейдеры разместят свои стоп-лоссы чуть ниже 50 долларов, на уровне 49,99 долларов, чтобы они все еще могли удерживать акции и получать выгоду от движения вверх, а также ограничивая падение. Если цена падает ниже 50 долларов, трейдеры ожидают потока ордеров на продажу, так как срабатывает множество стоп-лоссов. Это подтолкнет цену вниз и даст некоторым трейдерам возможность получить прибыль от снижения и, возможно, даже открыть бычью позицию на ожидаемом отскоке к предыдущему диапазону.
Stop Hunting и Stop-Loss ордера
Ордера стоп-лосс — это типы ордеров, которые немного сложнее, чем традиционный рыночный ордер или лимитный ордер. В ордере стоп-лосс инвестор размещает у своего брокера ордер на продажу ценной бумаги, когда она достигает определенной цены. Например, если вы владеете акциями компании XYZ Inc., которые в настоящее время торгуются по цене 70 долларов, и вы хотите застраховаться от значительного падения, одним из вариантов будет размещение стоп-лосса на продажу ваших активов XYZ по цене 68 долларов.
Если XYZ опускается ниже $68, ваш стоп-лосс срабатывает и преобразуется в рыночный ордер. Ваши активы XYZ будут ликвидированы по следующей доступной цене. Ордера стоп-лосс предназначены для ограничения убытков инвесторов по длинной позиции. Ордер стоп-лосс также может защитить короткую позицию.
Поиск ордеров стоп-лосс во время стоп-охоты
Остановить охоту относительно просто. Любой актив с достаточно значительным рыночным объемом будет двигаться в более или менее определенной торговой зоне с областями поддержки и сопротивления. Нижние стоп-лоссы, как правило, группируются в узкой полосе чуть ниже сопротивления, а верхние стоп-лоссы располагаются чуть выше поддержки. Более крупные трейдеры, желающие увеличить или закрыть позицию, могут изменить ценовое действие с помощью объемных сделок, которые означают прекращение охоты из-за их влияния на рынок.
Как правило, на графиках об этом будет сигнализировать увеличение объема с четким направленным толчком. Например, ценовое действие может дважды отскочить от поддержки при увеличении объема, прежде чем прорваться. Трейдеры поменьше хватаются за эту охоту за стопами, чтобы получить прибыль от волатильности, которую она создает в краткосрочной перспективе. В зависимости от вашей стратегии и индикаторов, вы можете участвовать в охоте за стопами на понижение с короткой позицией или рассмотреть возможность открытия длинной позиции по цене ниже, чем недавний торговый диапазон.
Особенности
Волатильность создает возможности для трейдеров, чтобы открыть длинную позицию со скидкой или перейти на короткую позицию.
Охота за стопами относится к торговым действиям, когда движение объема и цены угрожает вызвать срабатывание стопов по обе стороны от поддержки и сопротивления.
Когда срабатывают стопы, ценовое действие испытывает большую волатильность при появлении на рынке дополнительных ордеров.
