Stoppen Sie die Jagd
Was ist Stop Hunting?
Stop Hunting ist eine Strategie, die versucht, einige Marktteilnehmer aus ihren Positionen zu drängen, indem sie den Preis eines Vermögenswerts auf ein Niveau treibt, auf dem sich viele Einzelpersonen dafür entschieden haben, Stop-Loss-Aufträge zu setzen. Das gleichzeitige Auslösen vieler Stop-Losses führt in der Regel zu hoher Volatilität und kann eine einzigartige Gelegenheit für Anleger darstellen, die in diesem Umfeld handeln möchten.
##Stop Hunting verstehen
Die Tatsache, dass der Preis eines Vermögenswertes starke Bewegungen erfahren kann, wenn viele Stop-Losses ausgelöst werden, ist genau der Grund, warum Trader Stop-Jagd betreiben. Die Preisvolatilität ist für Händler nützlich, da sie potenzielle Handelsmöglichkeiten bietet.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Aktie der ABC Company bei 50,36 $ gehandelt wird und es so aussieht, als würde sie nach unten tendieren. Es ist möglich, dass viele Trader ihre Stop-Losses knapp unter 50 US-Dollar bei 49,99 US-Dollar platzieren, damit sie die Aktien weiterhin halten und von einer Aufwärtsbewegung profitieren und gleichzeitig die Abwärtsbewegung begrenzen können. Wenn der Preis unter 50 $ fällt, erwarten Händler eine Flut von Verkaufsaufträgen, da viele Stop-Losses ausgelöst werden. Dies wird dann den Preis nach unten drücken und einigen Händlern die Möglichkeit geben, von dem Rückgang zu profitieren und vielleicht sogar eine bullische Position bei einer erwarteten Erholung in die vorherige Spanne zu eröffnen.
Stop-Hunting und Stop-Loss-Aufträge
Stop-Loss-Aufträge sind Auftragsarten, die etwas komplizierter sind als herkömmliche Marktaufträge oder Limitaufträge. Bei einer Stop-Loss-Order platziert ein Anleger bei seinem Broker eine Order,. um ein Wertpapier zu verkaufen, wenn es einen bestimmten Preis erreicht. Wenn Sie beispielsweise Aktien des Unternehmens XYZ Inc. besitzen, die derzeit bei 70 $ gehandelt werden, und Sie sich gegen einen deutlichen Rückgang absichern möchten,. wäre eine Option, eine Stop-Loss-Order einzugeben, um Ihre XYZ-Bestände bei 68 $ zu verkaufen.
Wenn XYZ unter 68 $ fällt, wird Ihre Stop-Loss-Order ausgelöst und in eine Marktorder umgewandelt. Ihre XYZ-Bestände würden zum nächsten verfügbaren Preis liquidiert. Stop-Loss-Orders sollen die Verluste der Anleger bei einer Long-Position begrenzen. Eine Stop-Loss-Order kann auch eine Short-Position schützen .
Die Stop-Loss-Orders finden, während die Jagd aufhört
Stop Hunting ist relativ einfach. Jeder Vermögenswert mit ausreichend großem Marktvolumen bewegt sich in einer mehr oder weniger definierten Handelszone mit Unterstützungs- und Widerstandsbereichen. Die Abwärts-Stop-Losses neigen dazu, sich in einem engen Band knapp unter dem Widerstand zu befinden, während die Aufwärts-Stop-Losses knapp über der Unterstützung liegen. Größere Trader, die eine Position aufstocken oder schließen möchten, können die Preisbewegung mit Volumentrades verschieben, die aufgrund ihrer Auswirkungen auf den Markt dazu führen, dass die Jagd aufhört.
Im Allgemeinen wird dies in den Charts durch eine Erhöhung des Volumens mit einem klaren Richtungsschub signalisiert. Beispielsweise könnte die Kursbewegung bei steigendem Volumen zweimal von der Unterstützung abprallen, bevor sie durchbricht. Kleinere Trader setzen auf dieses Stop-Hunting-Verhalten, um Gewinne aus der Volatilität zu realisieren, die es kurzfristig erzeugt. Abhängig von Ihrer Strategie und Ihren Indikatoren können Sie mit einer Short-Position an der Stop-Jagd nach unten teilnehmen oder es als Gelegenheit betrachten, eine Long-Position zu einem Preis zu eröffnen, der unter der letzten Handelsspanne liegt.
Höhepunkte
Die Volatilität schafft Gelegenheiten für Händler, eine Long-Position mit einem Abschlag zu eröffnen oder eine Short-Position aufzubauen.
Stop-Hunting bezieht sich auf Trading-Aktionen, bei denen die Volumen- und Preisbewegungen drohen, die Stops auf beiden Seiten der Unterstützung und des Widerstands auszulösen.
Wenn Stopps ausgelöst werden, erfährt die Preisaktion eine höhere Volatilität bei den zusätzlichen Aufträgen, die auf den Markt kommen.
