Arrêtez la chasse

Qu'est-ce que Stop Hunting ?

La chasse au stop est une stratégie qui tente de forcer certains acteurs du marché à quitter leurs positions en faisant monter le prix d'un actif à un niveau où de nombreuses personnes ont choisi de définir des ordres stop-loss. Le déclenchement de nombreux stop loss à la fois crée généralement une forte volatilité et peut présenter une opportunité unique pour les investisseurs qui cherchent à négocier dans cet environnement.

Comprendre Stop Hunting

Le fait que le prix d'un actif puisse connaître des mouvements brusques lorsque de nombreux stop loss sont déclenchés est exactement la raison pour laquelle les traders s'engagent dans la chasse aux stop. La volatilité des prix est utile aux traders car elle présente des opportunités de trading potentielles.

Par exemple, supposons que l'action de la société ABC se négocie à 50,36 $ et semble baisser. Il est possible que de nombreux commerçants placent leurs stop loss juste en dessous de 50 $, à 49,99 $, afin qu'ils puissent toujours conserver les actions et bénéficier d'un mouvement à la hausse tout en limitant la baisse. Si le prix tombe en dessous de 50 $, les traders s'attendent à un flot d'ordres de vente car de nombreux stop loss sont déclenchés. Cela poussera alors le prix à la baisse et donnera à certains traders la possibilité de profiter de la baisse et peut-être même d'ouvrir une position haussière sur un rebond attendu vers la fourchette précédente.

Ordres Stop Hunting et Stop Loss

Les ordres stop-loss sont des types d'ordres légèrement plus compliqués qu'un ordre au marché traditionnel ou qu'un ordre à cours limité. Dans un ordre stop-loss, un investisseur passe un ordre auprès de son courtier pour vendre un titre lorsqu'il atteint un certain prix. Par exemple, si vous possédez des actions de la société XYZ Inc., qui se négocient actuellement à 70 $, et que vous souhaitez vous protéger contre une baisse importante, une option serait de saisir un ordre stop-loss pour vendre vos avoirs XYZ à 68 $.

Si XYZ passe en dessous de 68 $, votre ordre stop-loss est déclenché et converti en un ordre au marché. Vos retenues XYZ seraient liquidées au prochain prix disponible. Les ordres stop-loss sont conçus pour limiter les pertes des investisseurs sur une position longue. Un ordre stop-loss peut également protéger une position courte.

Trouver les ordres Stop-Loss tout en Stop Hunting

Arrêter la chasse est relativement simple. Tout actif avec un volume de marché suffisamment important se déplacera dans une zone commerciale plus ou moins définie avec des zones de support et de résistance. Les pertes d'arrêt à la baisse ont tendance à être regroupées dans une bande étroite juste en dessous de la résistance, tandis que les pertes d'arrêt à la hausse se situent juste au-dessus du support. Les grands commerçants qui cherchent à ajouter ou à quitter une position peuvent modifier l'action des prix avec des transactions en volume qui reviennent à arrêter la chasse en raison de leur impact sur le marché.

Généralement, cela sera signalé sur les graphiques en augmentant le volume avec une poussée directionnelle claire. Par exemple, l'action des prix peut rebondir deux fois sur le support en augmentant le volume avant de percer. Les petits commerçants sautent sur ce comportement de chasse aux arrêts pour réaliser des bénéfices grâce à la volatilité qu'il crée à court terme. Selon votre stratégie et vos indicateurs, vous pouvez participer à la chasse au stop à la baisse avec une position courte ou considérer cela comme une opportunité d'ouvrir une position longue à un prix inférieur à la fourchette de négociation récente.

Points forts

• La volatilité crée des opportunités pour les traders d'ouvrir une position longue avec une décote ou d'empiler sur une position courte.

• La chasse aux arrêts fait référence à une action commerciale où l'action du volume et des prix menace de déclencher les arrêts de chaque côté du support et de la résistance.

• Lorsque les arrêts sont déclenchés, l'action des prix connaît une plus grande volatilité sur les ordres supplémentaires qui arrivent sur le marché.