Investor's wiki

아부다비 투자청(ADIA)

아부다비 투자청(ADIA)

์•„๋ถ€๋‹ค๋น„ ํˆฌ์ž์ฒญ์ด๋ž€?

์•„๋ž์—๋ฏธ๋ฆฌํŠธ ์•„๋ถ€๋‹ค๋น„ ์˜ ๊ตญ๋ถ€ํŽ€๋“œ ๋ฅผ ๊ด€๋ฆฌํ•˜๋Š” ์ •๋ถ€ ์†Œ์œ  ํˆฌ์ž ๊ธฐ๊ด€์ž…๋‹ˆ๋‹ค .

Sovereign Wealth Fund Institute์˜ ์ˆœ์œ„์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ADIA์˜ ๊ตญ๋ถ€ ํŽ€๋“œ๋Š” ์ž์‚ฐ 6,492์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ 2021๋…„ ์„ธ๊ณ„ 4์œ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๊ฒƒ์€ ์„ธ๊ณ„์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ํฐ ๊ธฐ๊ด€ ํˆฌ์ž์ž ์ค‘ ํ•˜๋‚˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋…ธ๋ฅด์›จ์ด์˜ ๊ตญ๋ถ€ํŽ€๋“œ๋Š” ์ž์‚ฐ ๊ทœ๋ชจ๊ฐ€ 1์กฐ3400์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ ์ด์ƒ์œผ๋กœ ์„ธ๊ณ„ ์ตœ๋Œ€ ๊ทœ๋ชจ์ด๋ฉฐ ์ค‘๊ตญํˆฌ์ž๊ณต์‚ฌ๊ฐ€ 1์กฐ2200์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ 2์œ„๋‹ค.

์•„๋ถ€๋‹ค๋น„ ํˆฌ์ž์ฒญ์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด

ADIA๊ฐ€ ๊ด€๋ฆฌํ•˜๋Š” ๋ง‰๋Œ€ํ•œ ๋ถ€๋Š” ์ฃผ๋กœ ์•„๋ถ€๋‹ค๋น„์˜ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ์„์œ  ๋งค์žฅ๋Ÿ‰์—์„œ ์กฐ๋‹ฌ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ADIA๋Š” ๋น„๋ฐ€ ์œ ์ง€๋ฅผ ์„ ํ˜ธํ•˜๋ฏ€๋กœ ํˆฌ์ž ๋ฐฉ๋ฒ•์ด๋‚˜ ๋ณด์œ  ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค์— ๋Œ€ํ•ด ์•Œ๋ ค์ง„ ๋ฐ”๊ฐ€ ๋งŽ์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์˜ ์—ฐํ™˜์‚ฐ ์ˆ˜์ต๋ฅ  ์€ ๊ฐ๊ฐ -2%์™€ +21%์˜€์œผ๋ฉฐ, ์„ฑ๊ณผ๋Š” ๊ธฐ๋ณธ ๊ฐ์‚ฌ ์žฌ๋ฌด ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ ์ธก์ •๋˜๊ณ  ์‹œ๊ฐ„ ๊ฐ€์ค‘ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๊ณ„์‚ฐ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

ADIA์˜ ์‚ฌ๋ช…์€ "๊ทœ์œจ ์žˆ๋Š” ํˆฌ์ž ํ”„๋กœ์„ธ์Šค์™€ ADIA์˜ ๋ฌธํ™”์  ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ๋ฐ˜์˜ํ•˜๋Š” ํ—Œ์‹ ์ ์ธ ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์„ ํ†ตํ•ด ์‹ ์ค‘ํ•˜๊ฒŒ ์ž๋ณธ์„ ์„ฑ์žฅ์‹œ์ผœ ์•„๋ถ€๋‹ค๋น„์˜ ์žฅ๊ธฐ์ ์ธ ๋ฒˆ์˜์„ ์œ ์ง€ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ"์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ADIA๋Š” 24๊ฐœ ์ด์ƒ์˜ ์ž์‚ฐ ํด๋ž˜์Šค ๋ฐ ํ•˜์œ„ ๋ฒ”์ฃผ์— ๊ฑธ์ณ ๋ถ„์‚ฐ๋œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํˆฌ์ž ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค๋ฅผ ๊ด€๋ฆฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

ADIA ํŽ€๋“œ ์†Œ๊ฐœ

์ด ๊ธฐ๊ธˆ์—๋Š” 65๊ฐœ ์ด์ƒ์˜ ๊ตญ์ ์„ ๊ฐ€์ง„ 1,700๋ช…์˜ ์ง์›์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. "์žฅ๊ธฐ ํˆฌ์ž์ž๋กœ์„œ ADIA๋Š” ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜๊ณ  ํ†ต์ฐฐ๋ ฅ์„ ์ƒ์„ฑํ•˜์—ฌ ์‹ ์ค‘ํ•˜๊ณ  ์‹ ์ค‘ํ•˜๋ฉฐ ๋ฏธ๋ž˜ ์ง€ํ–ฅ์ ์ธ ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆฌ๋Š” ๋ฐ ์ค‘์ ์„ ๋‘ก๋‹ˆ๋‹ค."๋ผ๊ณ  ํŽ€๋“œ๊ฐ€ ๋ฐํ˜”์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

ADIA๋Š” ํŠน์ • ํˆฌ์ž๋ฅผ ๋Œ€์ค‘์—๊ฒŒ ์•Œ๋ฆฌ์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํˆฌ์ž ์ „๋žต๊ณผ ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ "ADIA์˜ ํˆฌ์ž ์ „๋žต์€ ๋ช…ํ™•ํ•˜๊ฒŒ ์ •์˜๋œ ์œ„ํ—˜ ์„ฑํ–ฅ์—์„œ ์‹œ์ž‘ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๊ฒƒ์€ ์ฐธ์กฐ ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค๋กœ ์•Œ๋ ค์ง„ ๊ณต๊ฐœ ๊ฑฐ๋ž˜ ์ฆ๊ถŒ์˜ ํ˜ผํ•ฉ์„ ํ†ตํ•ด ์กฐ์ •๋˜์—ˆ์œผ๋ฉฐ ์›ํ•˜๋Š” ๊ธˆ์•ก์„ ์ •์˜ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๊ฐœ๋ฐœ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์žฅ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์ˆ˜์šฉํ•ด์•ผ ํ•˜๋Š” ์‹œ์žฅ ์œ„ํ—˜...24๊ฐœ ์ด์ƒ์˜ ์ž์‚ฐ ํด๋ž˜์Šค ๋ฐ ํ•˜์œ„ ๋ฒ”์ฃผ์— ๊ฑธ์ณ ADIA์˜ ์ „๋žต์  ์ž์‚ฐ ํ• ๋‹น(SAA)์„ ์œ ์ง€ํ•˜๊ณ  ์ฃผ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ๊ฒ€ํ† ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค."

ํˆฌ์žํ•˜๋Š” ๊ด‘๋ฒ”์œ„ํ•œ ์ž์‚ฐ ๋ฒ”์ฃผ์—๋Š” ์ธ๋ฑ์Šค ํŽ€๋“œ, ๋‚ด๋ถ€ ์ฃผ์‹, ์™ธ๋ถ€ ์ฃผ์‹, ์ฑ„๊ถŒ ๋ฐ ๊ตญ์ฑ„, ๋Œ€์ฒด ํˆฌ์ž, ๋ถ€๋™์‚ฐ ๋ฐ ์ธํ”„๋ผ, ์‚ฌ๋ชจ ์ฃผ์‹์ด ํฌํ•จ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์ด ํŽ€๋“œ๋Š” ์ž์‚ฐ์˜ ์•ฝ 45%๋ฅผ ๊ด€๋ฆฌํ•˜๋ฉฐ ์•ฝ 55%๋Š” "์ฃผ์‹, ์ฑ„๊ถŒ, ๋‹จ๊ธฐ ๊ธˆ์œต ์‹œ์žฅ, ๋Œ€์ฒด ํˆฌ์ž,. ๋ถ€๋™์‚ฐ ๋ฐ ์ธํ”„๋ผ, ์‚ฌ๋ชจ ์ฃผ์‹์„ ํฌํ•จํ•œ ์˜์—ญ์—์„œ ์™ธ๋ถ€์—์„œ ๊ด€๋ฆฌ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋Š” ์œ„ํ—˜ ์ŠคํŽ™ํŠธ๋Ÿผ ์ „๋ฐ˜์— ๊ฑธ์ณ ๊ด€๋ฆฌ์ž๋ฅผ ์ฐธ์—ฌ์‹œํ‚ต๋‹ˆ๋‹ค. ์ ๊ทน์ ์œผ๋กœ ๊ด€๋ฆฌ๋˜๋Š” ์œ„์ž„ ์‚ฌํ•ญ์— ์ธ๋ฑ์Šค ๋ณต์ œ๋ฅผ ์ˆ˜ํ–‰ํ•˜๊ณ  ์ผ๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ๊ฐ ํˆฌ์ž๋ฅผ ํŠน์ • ์š”๊ตฌ ์‚ฌํ•ญ ๋ฐ ๋‚ด๋ถ€ ์ง€์นจ์— ๋งž๊ฒŒ ์กฐ์ •ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค."

##ํ•˜์ด๋ผ์ดํŠธ

  • ADIA๋Š” ์ž์‚ฐ์ด 6,500์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ์— ์•ฝ๊ฐ„ ๋ชป ๋ฏธ์น˜๋Š” 2021๋…„ ์„ธ๊ณ„์—์„œ ๋„ค ๋ฒˆ์งธ๋กœ ํฐ ๊ตญ๋ถ€ ํŽ€๋“œ๋กœ ์„ ์ •๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

  • ์•„๋ถ€๋‹ค๋น„ ํˆฌ์ž์ฒญ(ADIA)์€ ์•„๋ž์—๋ฏธ๋ฆฌํŠธ ์•„๋ถ€๋‹ค๋น„์˜ ๊ตญ๋ถ€ํŽ€๋“œ๋ฅผ ๊ด€๋ฆฌํ•˜๋Š” ์ •๋ถ€ ์†Œ์œ  ํˆฌ์ž ๊ธฐ๊ด€์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

  • ADIA๋Š” ํŠน์ • ๋ณด์œ  ์ž์‚ฐ์„ ๊ณต๊ฐœํ•˜์ง€ ์•Š๋Š” ๊ฒƒ์„ ์„ ํ˜ธํ•˜๋ฏ€๋กœ ํˆฌ์ž ๋ฐฉ๋ฒ•์ด๋‚˜ ํฌํŠธํด๋ฆฌ์˜ค์— ๋Œ€ํ•ด ์•Œ๋ ค์ง„ ๋ฐ”๊ฐ€ ๊ฑฐ์˜ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.