Pihak Berkuasa Pelaburan Abu Dhabi (ADIA)

Apakah Pihak Berkuasa Pelaburan Abu Dhabi?

Pihak Berkuasa Pelaburan Abu Dhabi ialah organisasi pelaburan milik kerajaan yang menguruskan dana kekayaan negara untuk Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu.

Menurut kedudukan Sovereign Wealth Fund Institute, dana kekayaan negara ADIA disenaraikan sebagai yang keempat terbesar di dunia pada 2021 dengan aset $649.2 bilion. Ia adalah salah satu pelabur institusi terbesar di dunia. Dana kekayaan negara Norway adalah yang terbesar di dunia dan dengan aset lebih $1.34 trilion, dan China Investment Corporation berada di tempat kedua dengan $1.22 trilion.

Memahami Pihak Berkuasa Pelaburan Abu Dhabi

Jumlah besar kekayaan yang diuruskan oleh ADIA diperoleh terutamanya daripada rizab minyak Abu Dhabi yang besar. ADIA lebih suka kekal berahsia, jadi tidak banyak yang diketahui tentang metodologi pelaburan atau portfolio pegangannya.

Dalam dolar AS, kadar pulangan tahunan untuk kemenangan portfolio ADIA 2019 dan 2020 masing-masing ialah -2% dan +21%, dengan prestasi diukur berdasarkan data kewangan teraudit asas dan dikira berdasarkan wajaran masa.

Misi ADIA adalah untuk "mengekalkan kemakmuran jangka panjang Abu Dhabi dengan mengembangkan modal secara berhemat melalui proses pelaburan yang berdisiplin dan orang yang komited yang mencerminkan nilai budaya ADIA." ADIA menguruskan portfolio pelaburan global yang dipelbagaikan merentas lebih daripada dua dozen kelas aset dan subkategori.

Mengenai Dana ADIA

Dana itu mempunyai 1,700 pekerja yang mewakili lebih daripada 65 warganegara. "Sebagai pelabur jangka panjang, ADIA memberi penekanan yang besar pada menganalisis arah aliran pasaran dan menjana pandangan untuk membuat keputusan yang dipertimbangkan, disengajakan dan berpandangan ke hadapan," kata dana itu.

ADIA tidak membuat pelaburan khususnya diketahui orang ramai. Bagi strategi pelaburan, ia berkata: "Strategi pelaburan di ADIA bermula dengan keinginan yang jelas untuk risiko. Ini telah ditentukur melalui gabungan sekuriti dagangan awam, dikenali sebagai Portfolio Rujukan, yang dibangunkan untuk menentukan jumlah yang dikehendaki risiko pasaran yang harus diterima dalam jangka panjang...mengekalkan dan menyemak secara berkala Peruntukan Aset Strategik (SAA) ADIA merentas lebih daripada dua dozen kelas aset dan subkategori."

Kategori aset luas yang dilaburkannya termasuk: dana terindeks, ekuiti dalaman, ekuiti luaran, Pendapatan dan perbendaharaan tetap, pelaburan alternatif, hartanah dan infrastruktur serta ekuiti persendirian.

Dana ini menguruskan kira-kira 45% daripada asetnya, dengan sekitar 55% "diuruskan secara luaran dalam bidang termasuk ekuiti, pendapatan tetap, pasaran wang, pelaburan alternatif,. hartanah dan infrastruktur serta ekuiti persendirian. Kami melibatkan pengurus merentasi spektrum risiko, daripada mereplikasi indeks kepada mandat yang diurus secara aktif, dan biasanya menyesuaikan setiap pelaburan mengikut keperluan khusus dan garis panduan dalaman kami."

##Sorotan

ADIA disenaraikan sebagai dana kekayaan negara keempat terbesar di dunia pada 2021 dengan hanya di bawah $650 bilion dalam aset.
Pihak Berkuasa Pelaburan Abu Dhabi (ADIA) ialah organisasi pelaburan milik kerajaan yang menguruskan dana kekayaan negara untuk Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu.
ADIA memilih untuk tidak mendedahkan pegangan khususnya, jadi sedikit yang diketahui tentang metodologi atau portfolio pelaburannya.