Инвестиционный совет Абу-Даби (ADIC)

Что такое Инвестиционный совет Абу-Даби?

Инвестиционный совет Абу-Даби (ADIC) — суверенный фонд благосостояния, принадлежащий правительству Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). ADIC полностью принадлежит и управляется ОАЭ и финансируется за счет доходов, полученных от нефтяной промышленности страны. ADIC инвестирует эти доходы в различные классы активов, включая акции, облигации, недвижимость, инфраструктуру и частный капитал.

Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA), один из крупнейших в мире фондов национального благосостояния, выделило ADIC в 2007 году.

Понимание Инвестиционного совета Абу-Даби (ADIC)

Инвестиционный совет Абу-Даби стремился инвестировать избыточные доходы правительства от нефти в глобально диверсифицированный портфель активно управляемых стратегий для получения положительной доходности инвестиций с поправкой на риск. Хотя фонд инвестирует в активы по всему миру, рост капитала портфеля используется для расширения экономики Абу-Даби и помощи местным компаниям в расширении их международного присутствия.

Деньги из избыточных резервов страны, предназначенные для инвестиций в пользу ее экономики и местного населения, обычно составляют суверенный фонд благосостояния (ФНБ). Финансирование ФНБ часто поступает из резервов центрального банка, которые накапливаются за счет профицита бюджета и торгового баланса или доходов, полученных от экспорта природных ресурсов. Некоторые страны запускают СФБ, чтобы диверсифицировать свои потоки доходов. Например, богатство ОАЭ зависит от экспорта нефти. Поэтому он направляет часть своих резервов в фонды благосостояния, которые инвестируют в диверсифицированные активы, чтобы помочь защитить страну от рисков, связанных с ценами на нефть и предложением.

По состоянию на март 2018 года общие активы ADIC составили 123 миллиарда долларов. First Abu Dhabi Bank, давний холдинг и крупнейший банк ОАЭ, остается одним из самых заметных внутренних инвестиций. Другие холдинги включают Коммерческий банк Абу-Даби, Национальный банк Союза и Банк Аль-Хилал, последний из которых основал ADIC. Фонд благосостояния также поддерживает значительные инвестиции в местные страховые, инвестиционные и авиационные компании.

Недавнее слияние Инвестиционного совета Абу-Даби

В марте 2018 года президент ОАЭ издал закон о слиянии ADIC с Mubadala Investment Company, еще одним суверенным инвестиционным фондом ОАЭ, в целях сокращения расходов, оптимизации операций и дальнейшей диверсификации экономики ОАЭ после длительного периода низких цен на нефть. В результате слияния двух компаний общий инвестиционный портфель составил около 250 миллиардов долларов.

Инвестиционная компания Mubadala была основана в 2002 году в рамках усилий Абу-Даби по расширению своей экономики и созданию рабочих мест путем инвестирования доходов от нефтяной промышленности в прибыльные компании. Некоторые из наиболее известных инвестиций Mubadala включают должности в Advanced Micro Devices и EMI Music Publishing.