Игра «Кирка и лопата»

Что такое кирка и лопата?

Игра «сбор и лопата» — это инвестиционная стратегия, которая инвестирует в базовую технологию, необходимую для производства товара или услуги, а не в конечный результат. Это способ инвестировать в отрасль, не подвергаясь рыночным рискам конечного продукта.

Эта инвестиционная стратегия названа в честь инструментов, необходимых для участия в Калифорнийской золотой лихорадке.

Как работает игра «Кирка и лопата»

Игра «кирпич и лопата» — это стратегия инвестирования, заключающаяся в покупке акций инструментов или услуг, используемых в отрасли для производства продукта, а не самого продукта. Другими словами, инвестор может инвестировать в поставщика отрасли, а не в основных производителей продукции в отрасли.

Стратегия названа в честь инструментов, которые использовались для добычи золота во время Калифорнийской золотой лихорадки 1840-х и 1850-х годов. Старателям нужно было купить кирку и лопату, чтобы добывать золото. Хотя не было никакой гарантии, что старатель найдет золото, компании, которые продавали кирки и лопаты, приносили доход и, таким образом, были хорошими инвестициями.

Игра с киркой и лопатой основана на экономической концепции производного спроса. Это когда спрос на товар или услугу в значительной степени является результатом спроса на другой, родственный товар или услугу.

Стратегии для игр с киркой и лопатой

Традиционные игры по принципу «кирка и лопата» включают в себя покупку инвесторами акций компаний, производящих нефтяные скважины, вместо того, чтобы инвестировать в производителей нефти. Инвесторы также могли бы покупать акции компаний, которые строят фабричные машины, вместо того, чтобы инвестировать в компании, которые используют машины для производства конечного продукта или готовой продукции.

Инвестиции в сырье, такое как металл, который будет использоваться в производственном процессе или в оборудовании, — это игра кирки и лопаты. Если поставщик продает свой продукт или сырье нескольким компаниям и отраслям, инвесторы могут снизить риск финансовых потерь, поскольку им не нужно полагаться на продажи одного производителя продукта. Инвестиции в сбор и лопату могут быть более прибыльными и не обязательно колебаться в зависимости от продаж в одной отрасли.

Современные игры с киркой и лопатой — это полезный способ заработать деньги в отраслях, которые являются новыми, рискованными или слишком нишевыми для привлечения крупных инвесторов, но которые требуют инструментов и вклада для производства продуктов или услуг, которые они продают.

Преимущества и недостатки инвестирования методом кирки и лопаты

Игры с киркой и лопатой могут быть выгодны для инвесторов, стремящихся получить прибыль от горячей отрасли, избегая при этом прямого участия в этой отрасли, которая может быть весьма нестабильной. В то время как отдельные золотоискатели могут разбогатеть или просто вычеркнуть себя, в индустрии лопат и кирок продажи будут более стабильными и стабильными. Более того, чтобы продолжить этот пример, компания, производящая лопаты, вероятно, также будет продавать свои инструменты другим пользователям, например, строительным или садовым фирмам.

По-прежнему существуют риски, связанные с играми с киркой и лопатой, поскольку в отраслях, которые они снабжают, должен наблюдаться рост продаж и доходов. Например, предположим, что инвестор купил акции компании, которая поставляет буровое оборудование для нефтяной промышленности, и темпы роста экономики замедлились. Цена на нефть, скорее всего, упадет из-за снижения спроса, что приведет к сокращению добычи нефтедобывающими компаниями. В результате поставщик бурового оборудования также увидит падение продаж и выручки.

ТТТ

Примеры игр с киркой и лопатой

Аккумуляторы (вместо электромобилей)

Рынок электромобилей (EV) резко вырос за последние годы, поскольку производители автомобилей спешат захватить часть растущего рынка. Инвесторы могут инвестировать в производителей автомобилей, чтобы играть на рынке электромобилей, или они могут купить одного из поставщиков. Киркой и лопатой будет Panasonic Corporation, которая является основным поставщиком аккумуляторов для электромобилей для автомобильных компаний. Panasonic уже давно является одним из поставщиков Tesla Inc., подписав новую сделку в 2021 году на поставку более эффективных батарей типа «пивная банка»; а в феврале 2020 года объявила о создании совместного предприятия с Toyota Motor Corporation по производству аккумуляторов для электромобилей.

графические процессоры (вместо криптовалют)

Другим примером, который больше напоминает дни золотой лихорадки, является случай инвестирования в компании, производящие компьютерные видеокарты (GPU), где они использовались для майнинга криптовалюты. Акции таких компаний, как Nvidia (NVDA) и AMD (AMD), выросли в цене, поскольку крипто-майнеры скупали графические процессоры оптом, даже несмотря на то, что цены на криптовалюту демонстрировали высокую степень волатильности.

Особенности

• Его название восходит к стратегии Золотой лихорадки 19-го века, заключавшейся в инвестировании в поставщиков кирок и лопат, а не в самостоятельной добыче золота.

• Это косвенная инвестиционная стратегия, направленная на получение прибыли от отраслей, поддерживающих горячий сектор.

• В игре с киркой и лопатой инвестор может купить акции поставщика для отрасли, а не компании, которая производит готовую продукцию.

• Игра «кирпич и лопата» — это инвестиционная стратегия, состоящая в покупке акций компаний в инструментах или услугах, которые отрасль использует для производства продукта.

• Хотя игра с киркой и лопатой может помочь снизить риск для инвесторов, если отрасль, которую эти компании поставляют, испытывает трудности, то и поставщик тоже.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое запасы кирки и лопаты для индустрии каннабиса?

Медицинская и рекреационная марихуана стала горячей индустрией. Вспомогательная инфраструктура для этого сектора может включать производителей оборудования для выращивания (например, светильников для выращивания, гидропоники, ирригации, удобрений и т. д.). Таким образом, компании, которые работают в этих сферах, будут играть роль кирки и лопаты для индустрии каннабиса.

Что такое запасы кирки и лопаты для 5G?

5G относится к следующему поколению беспроводной телефонии, обеспечивающему быстрый и надежный доступ в Интернет для ряда мобильных устройств, таких как телефоны и планшеты. Ключевые поставщики инфраструктуры, такие как антенны и передатчики, будут одним из видов кирки и лопаты, которые нужно искать. Другим могут быть производители устройств 5G или поставщики мобильных услуг, хотя они, как правило, ближе к поверхности, чем поставщики инфраструктуры.

Как найти компанию по сбору и совке?

Чтобы найти «кирки» и «лопаты» сегодня, ищите растущую отрасль и определяйте лежащие в ее основе технологии, ресурсы или инструменты, необходимые для поддержки этой отрасли или ее успеха. Затем найдите акции компаний в этих поддерживающих отраслях. Например, на заре Интернета, когда акции доткомов были на пике популярности, компании, создающие инфраструктуру (например, маршрутизаторы, коммутаторы, волоконно-оптические кабели и т. д.), были бы «выборами».