Özkaynak Eğrisi
ticaret hesabının değerindeki bir zaman aralığındaki değişimin grafiksel bir temsilidir. Sürekli olarak pozitif bir eğime sahip bir öz sermaye eğrisi, tipik olarak, hesabın ticaret stratejilerinin kârlı olduğunu gösterirken, negatif bir eğim, negatif bir getiri ürettiklerini gösterir.
Öz Sermaye Eğrisini Parçalamak
Performans verilerini grafik biçiminde sunduğundan, bir stratejinin nasıl performans gösterdiğinin hızlı bir analizini sağlamak için bir eşitlik eğrisi idealdir. Ayrıca, çeşitli ticaret stratejileri performansını ve riskini değerlendirmek için birden fazla öz sermaye eğrisi kullanılabilir.
Öz Sermaye Eğrisi Hesaplaması
Bir tacirin başlangıç sermayesinin 25.000 ABD Doları olduğunu ve 100 hisselik ilk ticaretinin giriş fiyatının 50 ABD Doları ve çıkış fiyatının 75 ABD Doları olduğunu varsayalım. Ticaret komisyonu 5 dolar
İşlem, bir elektronik tabloya aşağıdaki gibi kaydedilir:
Başlangıç sermayesi = başlangıç sermayesi - ((giriş fiyatı x hisse miktarı) - komisyon)
25.000 ABD Doları - ((50 ABD Doları x 100 ABD Doları) - 5 ABD Doları)
25.000 ABD Doları - (5.000 ABD Doları - 5 ABD Doları)
25.000$ – 4.995$
20,05 dolar
Başlangıç sermayesi = başlangıç sermayesi – ((çıkış fiyatı x hisse miktarı ) - komisyon)
20,005 ABD Doları + ((75 ABD Doları x 100) - 5 ABD Doları)
20,05 ABD Doları + (7,500 ABD Doları - 5 ABD Doları)
20,005 dolar + 7,495 dolar
27.500 dolar
Her yeni işlem için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.
Hisse Eğrisi Alım Satım
Tüm ticaret stratejileri, kazanma ve kaybetme dönemleri olan bir öz sermaye eğrisi üretir. Görsel temsil bir hisse senedi grafiğine benzer. Yatırımcılar , öz sermaye eğrilerine basit veya üstel bir hareketli ortalama uygulayabilir ve bunu bir gösterge olarak kullanabilirler.
Hisse senedi eğrisi hareketli ortalamanın altına düşerse, strateji ticaretini durdurmak için basit bir kural getirilebilir. Hisse senedi eğrisi hareketli ortalamanın üzerine geri döndüğünde, tüccar stratejiyi tekrar ticarete başlamak isteyebilir. Ticaret otomasyon yazılımı, tüccarların geçmiş veriler üzerinde nasıl performans göstereceklerini görmek için stratejilerini geriye dönük test etmelerine olanak tanır. Bu, tipik olarak, kullanılan her strateji için bir eşitlik eğrisi oluşturma yeteneğini içerir.
Ticaret sinyali kuralları, hisse senedi eğrisine başka bir hareketli ortalama ekleyerek ve stratejiyi durdurmak veya başlatmak için bir karar verilmeden önce iki çizginin kesişmesini bekleyerek güçlendirilebilir. Örneğin, hızlı hareket eden ortalama yavaş hareket eden ortalamanın üzerine çıkarsa, tüccar stratejisine başlar veya yeniden başlar ve hızlı hareket eden ortalama yavaş hareket eden ortalamanın altına düşerse stratejisini durdurur.
