Kauppahintavastaus
Mikä on kauppahintavaste?
Kauppahintavaste on kaupan tulo- tai poistumistekniikka, joka perustuu siihen, mitä arvopaperin hinta tekee, kun se saavuttaa keskeisen hintatason. Tärkeimmät hintatasot ovat tyypillisesti elinkeinonharjoittajan tunnistamia vastustus- ja tukialueita . Kun arvopaperi on reagoinut tasoon, arvopaperin positiivista tai negatiivista reaktiota käytetään kauppojen perustamiseen tai sulkemiseen.
Kuinka kauppahintavaste toimii
Oletetaan, että osakkeen 25 dollarin taso on ollut tärkeä vastustuskyky. Muutaman viime kerran hinta on saavuttanut tämän tason, se on laskenut pian sen jälkeen. Kauppahintavaste olisi kaupan perustaminen sen perusteella, mitä hinta tekee, kun se saavuttaa jälleen 25 dollarin tason.
Jos hinta liikkuu lähelle 25 dollaria ja alkaa sitten laskea, lyhyt positio voidaan käynnistää, koska alustavat todisteet viittaavat siihen, että vastus on jälleen paikallaan.
Toisaalta, jos hinta liikkuu 25 dollarin tason yläpuolelle, elinkeinonharjoittaja voi mennä pitkälle positioon odottaessaan,. että hinta nousee korkeammalle, kun se on murtanut tämän kriittisen vastustason läpi.
Kaupan hintavastausta voidaan käyttää myös kauppojen sulkemiseen. Kauppiaalla saattaa olla pitkä positio, mutta jos hinta liikkuu tukitason alapuolelle, hän sulkee positionsa. Jos tukitaso pysyy tai hinta nousee tuesta, pitkä positio säilyy.
Tekniikkaa voidaan käyttää milloin tahansa. Swing-kauppiaat voivat käyttää tulo- tai poistumismenetelmää päivittäisissä tai tuntihinnoissa. Päiväkauppiaat voivat käyttää sitä minuutin tai viiden minuutin kaavioissa.
Kaupan hintavastestrategia voi päätyä melko aktiiviseksi riippuen siitä, kuinka elinkeinonharjoittaja päättää käydä kauppaa sillä. Esimerkiksi jos hinta liikkuu vastustason yläpuolelle, ne voivat tulla pitkäksi. Jos hinta laskee takaisin vastustason alapuolelle, he voivat sulkea pitkän ja siirtyä shorttiin.
Jokaisen elinkeinonharjoittajan on päätettävä, kuinka he reagoivat, kun hinta saavuttaa avaintason. Esimerkiksi, jos osake on nousutrendissä,. he saattavat haluta vain ottaa pitkiä positioita, mutta ei koskaan ottaa lyhyitä positioita. He voivat myös halutessaan antaa jokaiselle kaupalle tilaa, hallita riskiä stop lossilla ja olla poistumatta joka kerta, kun hinta laskee takaisin avaintason alapuolelle, koska tämä voi johtaa useisiin piiskahoihin.
Suuntaviivat strategian kaupankäynnille on esitetty kaupankäyntisuunnitelmassa.
Pääsy- ja irtautumissääntöjen lisäksi strategiassa on otettava huomioon myös positioiden koko – kuinka paljon pääomaa kohdennetaan kuhunkin kauppaan ja kuinka suuri osa pääomasta on vaarassa.
Esimerkki kaupan hintavasteen käyttämisestä
Kauppahintavastetta olisi voitu käyttää Alphabet Inc:n (GOOG) kauppaan, koska se ylitti lyhyen aikavälin vastustustason (sininen vaakaviiva). Hinta oli yleisessä nousutrendissä ja loi heilahduskorkeuden lähelle 1365 dollaria. Hinta nousi tämän tason yläpuolelle, mikä laukaisi pitkän kaupan. Stop loss asetetaan äskettäisen heilahdustason alapuolelle.
Nämä ovat esimerkkejä, ja niitä voidaan säätää sen mukaan, kuinka kauppias päättää käydä kauppaa tason ympärillä.
Ero kaupan hintavasteen ja hintatoimikaupan välillä
Kaupan hintavaste on eräs hintatoimikaupan muoto. Hintatoimikauppa on laajempi termi, jota käytetään kuvaamaan hintaliikkeisiin perustuvaa kauppaa, jota kaupan hintavaste tekee.
Kauppahintavasteen käytön rajoitukset
Hinta ei aina liiku odotetulla tavalla, kun hinta saavuttaa avaintason, eikä se aina liiku vain yhteen suuntaan. Hinta voi heilua edestakaisin avaintasolla. Kauppareaktion kauppiaan on määritettävä, vaihtavatko he asemansa kussakin näistä hintaliikkeistä, poistuvatko he ja mahdollisesti päinvastoin vai antavatko he kaupalle tilaa asettamalla stop loss tietyn etäisyyden päähän avaintasosta.
Kaupan hintavasteen käyttäminen voi rajoittaa kaupan voittoa. Hinta liikkuu harvoin pystysuunnassa pitkään; pikemminkin hinta liikkuu ylös ja alas jatkuvasti, mutta edistyy yhteen suuntaan enemmän kuin toiseen. Jos elinkeinonharjoittaja päättää poistua vain lähellä avaintasoja, hän saattaa menettää mahdollisuutensa saada voittoa, jos hinta kääntyy ennen avaintason saavuttamista. He voivat myös rajoittaa voittopotentiaaliaan, jos he poistuvat joka kerta, kun hinta heiluu hieman heidän asemaansa vastaan.
Kaupan hintavastetta on parasta käyttää trendianalyysin, muiden hintatoimintakaupan muotojen ja mahdollisesti muiden teknisten mallien tai teknisten indikaattorien käytön yhteydessä.
Kohokohdat
Kauppahintavastausta voidaan käyttää milloin tahansa.
Strategian suuntaviivat ovat löyhät, joten kauppiaiden on määritettävä tarkasti, kuinka he käyvät kauppaa generoitujen signaalien perusteella ja millä ehdoilla.
Tärkeimmät hintatasot ovat tyypillisesti tuki- ja vastustasot.
Kaupan hintavaste on kauppojen aloittamista tai poistumista sen perusteella, kuinka hinta reagoi elinkeinonharjoittajan tunnistamilla avainhintatasoilla.
