Réponse des prix commerciaux
Qu'est-ce que la réponse des prix commerciaux ?
La réponse au prix du commerce est une technique d'entrée ou de sortie basée sur ce que fait le prix d'un titre après avoir atteint un niveau de prix clé. Les niveaux de prix clés sont généralement des zones de résistance et de support identifiées par le trader. Une fois que le titre a réagi au niveau, la réaction positive ou négative du titre est utilisée pour établir ou fermer des transactions.
Comment fonctionne la réponse des prix commerciaux
Supposons que le niveau de 25 $ d'une action ait été un niveau de résistance important. Les dernières fois, le prix a atteint ce niveau, il a chuté peu de temps après. Une réponse au prix du commerce serait la mise en place d'un commerce basé sur ce que le prix fait une fois qu'il atteint à nouveau le niveau de 25 $.
Si le prix se rapproche de 25 $, puis commence à baisser, une position courte peut être initiée, car les premières preuves suggèrent que la résistance se maintient à nouveau.
D'un autre côté, si le prix dépasse le niveau de 25 $, un trader peut entrer dans une position longue en anticipant que le prix augmentera après avoir franchi ce niveau critique de résistance.
La réponse des prix commerciaux peut également être utilisée pour clôturer des transactions. Un trader peut détenir une position longue, mais si le prix descend en dessous d'un niveau de support, il clôture la position. Si le niveau de support se maintient ou si le prix dépasse le support, la position longue est maintenue.
La technique peut être utilisée à tout moment. Les swing traders pourraient utiliser la méthode d'entrée ou de sortie sur des graphiques de prix quotidiens ou horaires. Les day traders pourraient l'utiliser sur des graphiques d'une minute ou de cinq minutes.
Une stratégie de réponse au prix du commerce pourrait finir par être assez active, selon la façon dont le commerçant choisit de le négocier. Par exemple, si le prix se déplace au-dessus d'un niveau de résistance, ils peuvent entrer en position longue. Si le prix redescend sous le niveau de résistance, ils peuvent fermer leur position longue et entrer à court terme.
Chaque trader doit déterminer comment il réagira lorsque le prix atteindra un niveau clé. Par exemple, si une action est dans une tendance haussière,. ils peuvent souhaiter ne prendre que des positions longues, mais jamais prendre de positions courtes. Ils peuvent également choisir de donner une marge de manœuvre à chaque transaction, de contrôler le risque avec un stop loss et de ne pas sortir chaque fois que le prix repasse en dessous d'un niveau clé, car cela pourrait entraîner de multiples faux pas.
Les lignes directrices sur la façon dont une stratégie est négociée sont énoncées dans un plan de négociation.
En plus des règles d'entrée et de sortie, une stratégie doit également tenir compte de la taille de la position, c'est-à-dire combien de capital est alloué à chaque transaction et quelle part de ce capital est mise en danger.
Exemple d'utilisation de la réponse au prix du commerce
La réponse des prix commerciaux aurait pu être utilisée pour négocier Alphabet Inc. (GOOG) alors qu'elle se déplaçait au-dessus d'un niveau de résistance à court terme (ligne horizontale bleue). Le prix était dans une tendance globale à la hausse et a créé un swing haut près de 1365 $. Le prix a dépassé ce niveau, déclenchant une longue transaction. Un stop loss est placé en dessous du plus bas récent.
Ce sont des exemples, et pourraient être ajustés en fonction de la façon dont le commerçant choisit de négocier autour du niveau.
La différence entre la réponse des prix commerciaux et le trading d'action sur les prix
La réponse des prix commerciaux est une forme de négociation d' action des prix. Le trading d'action sur les prix est un terme plus large utilisé pour décrire le trading basé sur les mouvements de prix, ce que fait la réponse des prix commerciaux.
Limites de l'utilisation de la réponse au prix du commerce
Le prix n'évoluera pas toujours comme prévu lorsqu'il atteindra un niveau clé, et il n'évoluera pas toujours dans une seule direction. Le prix peut faire des allers-retours à travers un niveau clé. Le trader de réponse commerciale doit déterminer s'il entre et sort, et éventuellement inverse, sa position sur chacun de ces mouvements de prix, ou s'il donne une certaine marge de manœuvre au commerce en plaçant un stop loss à une distance définie du niveau clé.
L'utilisation de la réponse au prix du commerce peut limiter le profit sur un commerce. Le prix se déplace rarement verticalement pendant longtemps ; au contraire, le prix monte et descend constamment, mais progresse dans une direction plus que dans l'autre. Si le trader choisit uniquement de sortir près des niveaux clés, il risque de manquer l'occasion de réaliser des bénéfices si le prix s'inverse avant d'atteindre un niveau clé. Ils pourraient également limiter leur potentiel de profit s'ils sortent chaque fois que le prix fait un petit mouvement par rapport à leur position.
La réponse des prix commerciaux est mieux utilisée en conjonction avec l'analyse des tendances, d'autres formes de négociation sur l'action des prix et potentiellement l'utilisation d'autres modèles techniques ou indicateurs techniques.
Points forts
La réponse au prix du commerce peut être utilisée à tout moment.
Les directives de la stratégie sont lâches, les traders doivent donc spécifier exactement comment ils négocieront en fonction des signaux générés et dans quelles conditions.
Les niveaux de prix clés sont généralement des niveaux de support et de résistance.
La réponse du prix du commerce consiste à entrer ou à sortir des transactions en fonction de la façon dont le prix réagit aux niveaux de prix clés identifiés par le commerçant.
