Handelspreisantwort
Was ist die Handelspreisreaktion?
Die Trade-Price-Response ist eine Trade-Entry- oder Exit-Technik, die darauf basiert, was der Preis eines Wertpapiers tut, nachdem es ein Schlüsselpreisniveau erreicht hat. Die wichtigsten Preisniveaus sind typischerweise Widerstands- und Unterstützungsbereiche,. die vom Händler identifiziert werden. Nachdem das Wertpapier auf das Niveau reagiert hat, wird die positive oder negative Reaktion des Wertpapiers verwendet, um Trades einzurichten oder zu schließen.
Wie die Handelspreisreaktion funktioniert
Gehen Sie davon aus, dass das 25-Dollar-Niveau einer Aktie ein wichtiges Widerstandsniveau war. Die letzten paar Male, als der Preis dieses Niveau erreichte, ist er kurz danach gefallen. Eine Handelspreisreaktion wäre die Einrichtung eines Handels, der darauf basiert, was der Preis tut, sobald er wieder die 25-Dollar-Marke erreicht.
Wenn sich der Preis in die Nähe von 25 $ bewegt und dann zu fallen beginnt, kann eine Short-Position eröffnet werden, da die ersten Anzeichen darauf hindeuten, dass der Widerstand erneut hält.
Wenn sich der Preis andererseits über die 25-Dollar-Marke bewegt, kann ein Trader eine Long-Position eingehen , in der Erwartung, dass der Preis nach dem Durchbrechen dieses kritischen Widerstandsniveaus steigen wird.
Trade Price Response kann auch zum Schließen von Trades verwendet werden. Ein Händler kann eine Long-Position halten, aber wenn der Preis unter ein Unterstützungsniveau fällt, schließt er die Position. Wenn das Unterstützungsniveau hält oder der Preis über die Unterstützung steigt, wird die Long-Position gehalten.
Die Technik kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Swing-Trader könnten die Einstiegs- oder Ausstiegsmethode auf täglichen oder stündlichen Preisdiagrammen verwenden. Daytrader könnten es auf Ein-Minuten- oder Fünf-Minuten-Charts verwenden.
Eine Trade-Price-Response-Strategie könnte am Ende sehr aktiv sein, je nachdem, wie der Trader sich für den Handel entscheidet. Wenn sich der Preis beispielsweise über ein Widerstandsniveau bewegt, können sie long einsteigen. Wenn der Preis wieder unter das Widerstandsniveau fällt, können sie ihre Long-Position schließen und short gehen.
Jeder Händler muss bestimmen, wie er reagieren wird, wenn der Preis ein Schlüsselniveau erreicht. Wenn sich beispielsweise eine Aktie in einem Aufwärtstrend befindet, möchten sie vielleicht nur Long-Positionen eingehen, aber niemals Short-Positionen. Sie können sich auch dafür entscheiden, jedem Trade etwas Spielraum zu geben, das Risiko mit einem Stop-Loss zu kontrollieren und nicht jedes Mal auszusteigen, wenn der Preis wieder unter ein Schlüsselniveau fällt, da dies zu mehreren Peitschenhieben führen könnte.
Richtlinien, wie eine Strategie gehandelt wird, sind in einem Handelsplan festgelegt.
Zusätzlich zu den Ein- und Ausstiegsregeln muss eine Strategie auch die Positionsgröße berücksichtigen – wie viel Kapital wird jedem Trade zugewiesen und wie viel von diesem Kapital wird einem Risiko ausgesetzt.
Beispiel für die Verwendung der Trade Price Response
Die Handelspreisreaktion hätte genutzt werden können, um Alphabet Inc. (GOOG) zu handeln, als es sich über ein kurzfristiges Widerstandsniveau (blaue horizontale Linie) bewegte. Der Preis befand sich in einem allgemeinen Aufwärtstrend und erzeugte ein Swing-Hoch in der Nähe von 1365 $. Der Preis bewegte sich über dieses Niveau und löste einen Long-Trade aus. Ein Stop-Loss wird unter dem letzten Swing-Tief platziert.
Dies sind Beispiele und könnten angepasst werden, je nachdem, wie der Händler sich entscheidet, um das Level herum zu handeln.
Der Unterschied zwischen Trade Price Response und Price Action Trading
Trade Price Response ist eine Form des Price Action Tradings. Price Action Trading ist ein breiterer Begriff, der verwendet wird, um den Handel auf der Grundlage von Preisbewegungen zu beschreiben, was die Trade Price Response tut.
Einschränkungen bei der Verwendung von Handelspreisantworten
Der Preis bewegt sich nicht immer wie erwartet, wenn der Preis ein Schlüsselniveau erreicht, und er bewegt sich nicht immer nur in eine Richtung. Der Preis kann über eine Schlüsselebene hin und her pendeln. Der Trade-Response-Händler muss entscheiden, ob er seine Position bei jeder dieser Preisbewegungen ein- und aussteigt und möglicherweise umkehrt, oder ob er dem Trade etwas Spielraum gibt, indem er einen Stop-Loss in einer bestimmten Entfernung von der Schlüsselebene platziert.
Die Verwendung der Trade Price Response kann den Gewinn eines Trades begrenzen. Der Preis bewegt sich selten lange vertikal; Vielmehr bewegt sich der Preis ständig auf und ab, macht aber mehr Fortschritte in eine Richtung als in die andere. Wenn der Trader sich nur dafür entscheidet, in der Nähe von Schlüsselniveaus auszusteigen, verpasst er möglicherweise seine Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen, wenn sich der Preis umkehrt, bevor er ein Schlüsselniveau erreicht. Sie könnten auch ihr Gewinnpotenzial einschränken, wenn sie jedes Mal aussteigen, wenn der Preis ein kleines Wackeln gegen ihre Position macht.
Trade Price Response wird am besten in Verbindung mit Trendanalysen, anderen Formen des Price Action Tradings und möglicherweise der Verwendung anderer technischer Muster oder technischer Indikatoren verwendet.
Höhepunkte
Trade Price Response kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.
Die Richtlinien für die Strategie sind locker, daher müssen Händler genau angeben, wie sie auf der Grundlage der erzeugten Signale handeln und unter welchen Bedingungen.
Die wichtigsten Preisniveaus sind typischerweise Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
Trade Price Response ist der Einstieg oder Ausstieg aus Trades, basierend darauf, wie der Preis auf vom Trader identifizierte Schlüsselpreisniveaus reagiert.
