Swing-kauppa
Mitä Swing-kauppa on?
Swing-kaupankäynti on kaupankäynnin tyyli, jossa yritetään saada osakkeen (tai minkä tahansa rahoitusvälineen) lyhyen ja keskipitkän aikavälin voittoja muutaman päivän tai usean viikon aikana. Swing-kauppiaat käyttävät ensisijaisesti teknistä analyysiä kaupankäyntimahdollisuuksien etsimiseen.
Swing-kauppiaat voivat käyttää perusanalyysiä hintatrendien ja -mallien analysoinnin lisäksi.
Swing-kaupan ymmärtäminen
Tyypillisesti swing-kaupankäynti sisältää positioiden pitämisen joko pitkän tai lyhyen useamman kuin yhden kaupankäyntiistunnon ajan, mutta yleensä enintään useita viikkoja tai pari kuukautta. Tämä on yleinen aikakehys, koska jotkin kaupat voivat kestää yli pari kuukautta, mutta elinkeinonharjoittaja voi silti pitää niitä swing-kauppoina. Swing-kauppoja voi tapahtua myös kaupankäyntiistunnon aikana, vaikka tämä on harvinainen tulos, joka johtuu erittäin epävakaista olosuhteista.
Swing-kaupankäynnin tavoitteena on saada kiinni mahdollisesta hinnanmuutoksesta. Jotkut kauppiaat etsivät vaihtelevia osakkeita, joissa on paljon liikettä, toiset saattavat suosia rauhallisempia osakkeita. Kummassakin tapauksessa swing-kaupankäynti on prosessi, jossa tunnistetaan, missä omaisuuden hinta todennäköisesti liikkuu seuraavaksi, siirrytään asemaan ja kaapataan sitten osa voitosta, jos tämä muutos toteutuu.
Menestyneet swing-kauppiaat haluavat vain saada osan odotetusta hinnanmuutoksesta ja siirtyä sitten seuraavaan mahdollisuuteen.
Swing-kauppa on yksi suosituimmista aktiivisen kaupankäynnin muodoista, jossa kauppiaat etsivät keskipitkän aikavälin mahdollisuuksia käyttämällä erilaisia teknisen analyysin muotoja.
Swing-kaupan edut ja haitat
Monet swing-kauppiaat arvioivat kaupat riski/tuotto - perusteella. Analysoimalla omaisuuserän kaaviota he päättävät, minne he tulevat, mihin he sijoittavat stop loss -ja sitten ennakoivat, missä he voivat päästä ulos voitolla. Jos he riskeeraavat 1 dollarin osaketta kohden sellaisessa asetelmassa, joka voi kohtuudella tuottaa 3 dollaria voittoa, se on suotuisa riski/tuotto-suhde. Toisaalta 1 dollarin riskin ottaminen vain 0,75 dollarin tienaamiseksi ei ole yhtä suotuisaa.
Swing-kauppiaat käyttävät pääasiassa teknistä analyysiä kauppojen lyhytaikaisuuden vuoksi. Perusanalyysiä voidaan kuitenkin käyttää analyysin tehostamiseen. Jos esimerkiksi swing-kauppias näkee nousevan osakeasetuksen, hän saattaa haluta varmistaa, että omaisuuden perustekijät näyttävät suotuisilta tai ovat myös paranemassa.
Swing-kauppiaat etsivät usein mahdollisuuksia päiväkaavioista ja voivat katsoa 1 tunnin tai 15 minuutin kaavioita löytääkseen tarkan merkinnän, stop loss- ja take-profit- tason.
TTT
Päiväkauppa vs. Swing-kauppa
Ero swing-kaupankäynnin ja päiväkaupan välillä on yleensä positioiden pitoaika. Swing-kaupankäynti sisältää usein vähintään yön yli, kun taas päiväkauppiaat sulkevat positiot ennen markkinoiden sulkeutumista. Yleisesti voidaan todeta, että päiväkaupan positiot on rajoitettu yhteen päivään, kun taas swing-kaupankäynti edellyttää pitämistä useista päivistä viikkoihin.
Pitämällä yllä yön yli, swing-kauppias aiheuttaa yön yli -riskin, kuten aukkojen ylös- tai alaspäin positiota vastaan, arvaamattomuuden. Ottamalla yön yli -riskin swing-kaupat tehdään yleensä pienemmällä positiokokolla kuin päiväkaupassa (olettaen, että kahdella kauppiaalla on samankokoiset tilit). Päiväkauppiaat käyttävät tyypillisesti suurempia positioiden kokoja ja voivat käyttää 25 prosentin päiväkaupan marginaalia.
Swing-kauppiailla on myös pääsy 50 prosentin marginaaliin tai vipuvaikutukseen. Tämä tarkoittaa, että jos elinkeinonharjoittaja on hyväksytty marginaalikauppaan, hänen tarvitsee vain sijoittaa 25 000 dollarin pääomaa kauppaan, jonka nykyarvo on esimerkiksi 50 000 dollaria.
Swing-kaupankäyntitaktiikka
Swing-kauppiaalla on taipumus etsiä usean päivän kaaviokuvioita. Jotkut yleisimmistä kuvioista sisältävät liukuvan keskiarvon risteytyksen, kupin ja kahvan kuviot, pään ja hartioiden kuviot,. liput ja kolmiot. Avainten kääntökynttilänjalkoja voidaan käyttää muiden indikaattoreiden lisäksi kiinteän kaupankäyntisuunnitelman laatimiseen.
Viime kädessä jokainen swing-kauppias suunnittelee suunnitelman ja strategian, joka antaa heille etulyöntiaseman moniin kauppoihin nähden. Tämä edellyttää sellaisten kauppajärjestelyjen etsimistä, jotka johtavat ennustettavissa oleviin liikkeisiin omaisuuden hinnassa. Tämä ei ole helppoa, eikä mikään strategia tai järjestely toimi joka kerta. Edullisella riskillä/tuolla ei vaadita jokaista voittoa. Mitä edullisempi riski/tuotto kaupankäyntistrategialla on, sitä harvemmin se tarvitsee voittaakseen kokonaisvoiton monissa kaupoissa.
Tosimaailman esimerkki Applen swing-kaupasta
Historiallisella esimerkillä yllä oleva kaavio näyttää ajanjakson, jolloin Applen (AAPL) hinta nousi voimakkaasti. Tätä seurasi pieni kuppi ja kahvakuvio, joka usein viestii hinnannousun jatkumisesta, jos osake liikkuu kahvan korkeuden yläpuolelle.
Tässä tapauksessa:
Hinta nousee kahvan yläpuolelle, mikä laukaisee mahdollisen oston lähellä 192,70 dollaria.
Yksi mahdollinen paikka stop loss on kahvan alapuolella, merkitty suorakulmiolla, lähellä 187,50 dollaria.
Arvioitu kaupankäynnin riski on 5,20 dollaria per osake (192,70 - 187,50 dollaria).
Jos etsit mahdollista palkkiota, joka on vähintään kaksinkertainen riskiin, mikä tahansa hinta yli 203,10 dollaria (192,70 dollaria + (2 * 5,20 dollaria) tarjoaa tämän).
Riskin/tuoton lisäksi elinkeinonharjoittaja voisi käyttää myös muita poistumismenetelmiä, kuten odottaa hinnan nousevan uuteen pohjaan. Tällä menetelmällä poistumissignaali annettiin vasta 216,46 dollarissa, jolloin hinta putosi aiemman takaisinvedon alimman tason alapuolelle. Tämä menetelmä olisi johtanut 23,76 dollarin voittoon osakkeelta. Ajattele toista tapaa – 12 % voittoa vastineeksi alle 3 % riskistä. Tämä swing-kauppa kesti noin kaksi kuukautta.
Muita poistumismenetelmiä voivat olla, kun hinta ylittää liukuvan keskiarvon (ei näy), tai kun indikaattori, kuten stokastinen oskillaattori , ylittää signaalilinjansa.
Kohokohdat
Swing-kauppiaat voivat ottaa voittoja käyttämällä vakiintunutta riski/tuotto-suhdetta, joka perustuu stop loss- ja voittotavoitteeseen, tai he voivat ottaa voittoja tai tappioita teknisen indikaattorin tai hintatoiminnan liikkeiden perusteella.
Swing-kaupankäynti altistaa elinkeinonharjoittajan yön yli ja viikonloppuriskille, jolloin hinta voi poiketa ja avata seuraavan istunnon huomattavasti eri hinnalla.
Swing-kaupankäynti sisältää kauppoja, jotka kestävät muutamasta päivästä useisiin kuukausiin, jotta voidaan hyötyä odotetusta hinnanmuutoksesta.
UKK
Mitä indikaattoreita tai työkaluja swing-kauppiaat käyttävät?
Swing-kauppiaat käyttävät työkaluja, kuten päivittäisiä tai viikoittaisia kynttilänjalkakaavioita peitettyjä liukuvia keskiarvoja, liikemääräindikaattoreita, hintaluokan työkaluja ja markkinoiden mielialan mittareita. Swing-kauppiaat etsivät myös teknisiä kuvioita, kuten pää ja hartiat sekä kuppi ja kahva.
Mitä ovat "swingit" swing-kaupassa?
Swing-kaupankäynti yrittää tunnistaa arvopaperin tulo- ja poistumispisteet sen viikon tai kuukauden sisäisten heilahtelujen perusteella, optimismin ja pessimismin syklien välillä.
Mitkä arvopaperityypit soveltuvat parhaiten swing-kauppaan?
Vaikka swing-kauppias voi nauttia menestyksestä missä tahansa arvopapereissa, parhaita ehdokkaita ovat yleensä suuret osakkeet, jotka ovat suurimpien pörssejen aktiivisimmin vaihdettuja osakkeita. Aktiivisilla markkinoilla nämä osakkeet heilahtelevat usein laajasti määriteltyjen korkeiden ja alin pisteiden välillä, ja swing-kauppias ajaa aaltoa yhteen suuntaan muutaman päivän tai viikon ajan ja vaihtaa sitten kaupan vastakkaiselle puolelle, kun osake kääntyy. suunta. Swing-kaupat ovat elinkelpoisia myös aktiivisesti vaihdetuilla hyödykkeillä ja valuuttamarkkinoilla.
Miten Swing-kauppa eroaa päiväkaupasta?
Päiväkaupankäynti, kuten nimestä voi päätellä, sisältää kymmenien kauppojen tekemisen yhdessä päivässä tekniseen analyysiin ja kehittyneisiin kartoitusjärjestelmiin perustuen. Päiväkaupankäynnin tavoitteena on saada pienet voitot useita kertoja päivässä, eikä kauppoja pidä tehdä yhdessä yössä. Swing-kauppiaat eivät sulje positioitaan päivittäin, vaan voivat pitää niitä kiinni viikkoja tai kuukausia tai jopa pidempään. Swing-kauppiailla on myös taipumus sisällyttää sekä tekninen että perusanalyysi.
