Investor's wiki

Anti-Martingale kerfi

Anti-Martingale kerfi

Hvað er Anti-Martingale kerfið?

Anti-Martingale, eða andstæða Martingale, kerfið er viðskiptaaðferðafræði sem felur í sér að helminga veðmál í hvert skipti sem viðskiptatap er og tvöfalda það í hvert skipti sem hagnaður er. Þessi tækni er andstæða Martingale kerfisins,. þar sem kaupmaður (eða fjárhættuspilari) tvöfaldar niður á tapað veðmál og helmingar vinningsveðmál.

Bæði kerfin eru viðskiptaaðferðir sem almennt eru notaðar á gjaldeyrismörkuðum en hægt er að beita annars staðar.

Hvernig Anti-Martingale kerfið virkar

Upprunalega Martingale kerfið var kynnt af franska stærðfræðingnum Paul Pierre Levy á 18. öld sem leið til að hámarka tölfræðilega útkomu með því að setja röð af áhættusömum veðmálum. Í Martingale stefnu tvöfaldar fjárhættuspilari eða kaupmaður veðmál sitt í hvert skipti sem hann tapar og vonast til að endurheimta tapið að lokum og græða með hagstæðu veðmáli .

Á hinn bóginn er forsenda anti-Martingale kerfisins sú að kaupmaður geti í staðinn hagnast á vinningslotu með því að tvöfalda stöðu sína. Anti-Martingale kerfið tekur meiri áhættu á tímabilum mikillar vaxtar og er talið betra kerfi fyrir kaupmenn. vegna þess að það er minna áhættusamt að auka viðskiptastærð meðan á vinningslotu stendur en á tapandi röð. Þessi tegund af hugsun gæti fallið í gildru " heita handa ranghugmynda", en þegar markaðir eru í uppsveiflu, gæti and-Martingale kerfið verið árangursríkt fyrir kaupmann, sem gæti tekið upp röð jákvæðra viðskipta áður en tap truflar röð hans. Hins vegar, tvöföldun á tilteknu vinningsveðmáli afhjúpar hann fyrir einu stóru tapi sem gæti þurrkað út fyrri hagnað.

Þegar það er tap endar þú á því að tapa veðmáli í tvennt. Hér er kaupmaður í raun að æfa stöðvunarreglu sem almennt er mælt með í viðskiptum. Anti-Martingale kerfið er að einhverju leyti leikrit á Wall Street hámarkið um að "láta sigurvegara þína hlaupa og skera niður taparana þína snemma." Það gæti þjónað vel á skriðþunga-drifnum mörkuðum, en markaðir geta snúist fljótt gegn kaupmönnum. Martingale kerfið er aftur á móti meira " afturhvarf til meðaltalsins " kerfi sem gæti hentað betur á stefnulausum, hvikandi mörkuðum.

Dæmi um Anti-Martingale kerfið

Til að skilja grunnatriðin á bak við stefnuna skulum við skoða grunndæmi. Segjum sem svo að þú sért með mynt og tekur þátt í veðmálsleik með annaðhvort hausa eða hala með byrjunarveðmál upp á $1. Það eru jafnar líkur á því að myntin lendi á hausum eða skottum og hvert velti er óháð (fyrra velt hefur ekki áhrif á útkomu næsta velts). Gerðu ráð fyrir að þú veðjar alltaf á höfuð.

Ef fyrsta kastið er örugglega haus, muntu vinna $1 og veðja síðan $2. Ef það er aftur höfuð, verður þú $4 á næsta snúningi. Það er hala og því muntu helminga næsta veðmál og veðja aftur $2.

##Hápunktar

  • Andstætt hefðbundnu Martingale kerfi, stefna gegn Martingale felur í sér að tvöfalda vinningsveðmál og lækka tapandi veðmál um helming.

  • Þetta er í meginatriðum stefna sem stuðlar að „heitri hendi“ hugarfari þegar þú ert í sigurgöngu og stöðvunarstefnu þegar tap er í gangi.

  • Anti-Martingale kerfið er aðferðafræði til að magna upp sigurgöngur og lágmarka áhrif tapraða.