Anti-Martingale system
Hvad er Anti-Martingale-systemet?
Anti-Martingale, eller omvendt Martingale, systemet er en handelsmetodologi, der involverer halvering af et væddemål, hver gang der er et handelstab og fordoble det, hver gang der er en gevinst. Denne teknik er det modsatte af Martingale-systemet,. hvor en trader (eller gambler) fordobler et tabende væddemål og halverer et vindende væddemål.
Begge systemer er handelsstrategier, der almindeligvis bruges på valutamarkederne, men kan anvendes andre steder.
Sådan fungerer Anti-Martingale-systemet
Det originale Martingale-system blev introduceret af den franske matematiker Paul Pierre Levy i det 18. århundrede som en måde at maksimere det statistiske resultat ved at placere en række risikable væddemål. I en Martingale-strategi fordobler en gambler eller trader sin indsats, hver gang han taber, og håber til sidst at genvinde disse tab og opnå en fortjeneste med en favorabel indsats .
På den anden side er antagelsen om anti-Martingale-systemet, at en erhvervsdrivende i stedet kan udnytte en sejrsrække ved at fordoble sin position. Anti-Martingale-systemet accepterer større risici i perioder med ekspansiv vækst og anses for at være et bedre system for handlende. fordi det er mindre risikabelt at øge handelsstørrelsen under en vinderrække end under en tabende række. Denne form for tænkning kan falde i " hot hand falacy"-fælden, men når markederne stiger, kan anti-Martingale-systemet være en succes for en erhvervsdrivende, som kan vælge en række positive handler, før et tab afbryder hans streak. Men en fordobling af et givet vindende væddemål udsætter ham for et enkelt stort tab, der kan udslette tidligere gevinster.
Når der er et tab, ender du med at halvere en tabende indsats. Her praktiserer en erhvervsdrivende i realiteten en stop-loss- disciplin, som generelt anbefales i handel. Anti-Martingale-systemet er lidt af et spil på Wall Street-maksimen om "at lade dine vindere løbe og skære dine tabere tidligt." Det kan tjene godt under momentum-drevne markeder, men markeder kan hurtigt vende sig mod handlende. Martingale-systemet er på den anden side mere en " tilbagevending til middelværdien "-ordningen, der kan være mere egnet på retningsløse, bugtende markeder.
Eksempel på Anti-Martingale-systemet
For at forstå det grundlæggende bag strategien, lad os se på et grundlæggende eksempel. Antag, at du har en mønt og deltager i et væddemål med enten hoveder eller haler med en startindsats på $1. Der er lige stor sandsynlighed for, at mønten lander på hoveder eller haler, og hver vending er uafhængig (den foregående vending påvirker ikke resultatet af næste vending). Antag, at du altid satser på hoveder.
Hvis det første kast faktisk er et hoved, vil du vinde $1 og derefter satse $2. Hvis det igen er hoveder, vil du være $4 ved næste flip. Det er haler, og du vil derfor halvere din næste indsats og satse $2 igen.
##Højdepunkter
Modsat det traditionelle Martingale-system indebærer anti-Martingale-strategien en fordobling af vindende væddemål og halvering af tabende væddemål.
Det er i bund og grund en strategi, der fremmer en "hot hand"-mentalitet, når du er på en sejrsrække og en stop-loss-strategi, når der er en tabende streak.
Anti-Martingale-systemet er en metode til at forstærke vinderstreaks og minimere virkningen af tabende streaks.
