Anti-Martingale system

Vad är anti-Martingale-systemet?

Anti-Martingale, eller omvänd Martingale, är en handelsmetod som innebär att en satsning halveras varje gång det blir en handelsförlust och fördubblas varje gång det finns en vinst. Denna teknik är motsatsen till Martingale-systemet,. där en handlare (eller spelare) dubblar ner på en förlorad satsning och halverar en vinnande satsning.

Båda systemen är handelsstrategier som vanligtvis används på valutamarknaderna men kan tillämpas på andra ställen.

Hur Anti-Martingale-systemet fungerar

Det ursprungliga Martingale-systemet introducerades av den franske matematikern Paul Pierre Levy på 1700-talet som ett sätt att maximera det statistiska resultatet genom att placera en serie riskabla vad. I en Martingale-strategi dubblar en spelare eller handlare sin insats varje gång han förlorar, och hoppas att så småningom återvinna dessa förluster och göra en vinst med en fördelaktig insats .

Å andra sidan är antagandet om anti-Martingale-systemet att en handlare istället kan dra nytta av en vinstsvit genom att dubbla sin position. Anti-Martingale-systemet accepterar större risker under perioder av expansiv tillväxt och anses vara ett bättre system för handlare eftersom det är mindre riskabelt att öka handelsstorleken under en vinstserie än under en förlorande rad. Den här typen av tänkande kan falla i fällan med " heta handfall ", men när marknaderna går uppåt kan anti-Martingale-systemet vara framgångsrikt för en handlare, som kan välja en rad positiva affärer innan en förlust avbryter hans rad. Men en fördubbling av en given vinnande satsning utsätter honom för en enda stor förlust som kan utplåna tidigare vinster.

När det finns en förlust slutar du med att halvera en förlorad satsning. Här utövar en handlare i själva verket en stop-loss- disciplin som vanligtvis rekommenderas vid handel. Anti-Martingale-systemet är något av ett spel på Wall Streets maxim att "låta dina vinnare springa och skära dina förlorare tidigt." Det kan tjäna bra under momentumdrivna marknader, men marknader kan vända sig snabbt mot handlare. Martingale-systemet, å andra sidan, är mer ett " återgång till medelvärdet "-system som kan vara mer lämpligt på riktningslösa, slingrande marknader.

Exempel på Anti-Martingale-systemet

För att förstå grunderna bakom strategin, låt oss titta på ett grundläggande exempel. Anta att du har ett mynt och deltar i ett vadslagningsspel med antingen heads eller tails med en startsatsning på $1. Det finns lika stor sannolikhet att myntet kommer att landa på huvudet eller svansen, och varje vändning är oberoende (före vändningen påverkar inte resultatet av nästa vändning). Anta att du alltid satsar på huvuden.

Om den första kastningen verkligen är en heads kommer du att vinna $1 och sedan satsa $2. Om det är heads igen, kommer du att vara $4 på nästa flip. Det är svansar, så du kommer att halvera din nästa insats och satsa $2 igen.

##Höjdpunkter

• Motsatsen till det traditionella Martingale-systemet innebär anti-Martingale-strategin att dubbla vinnande satsningar och minska förlorade satsningar med hälften.

• Det är i grunden en strategi som främjar en "het hand"-mentalitet när du är på en vinnande rad och en stop-loss-strategi när det finns en förlorande rad.

– Anti-Martingale-systemet är en metod för att förstärka vinstrader och minimera effekten av förlorade rader.