Anti-Martingale system
Hva er anti-Martingale-systemet?
Anti-Martingale, eller omvendt Martingale, systemet er en handelsmetodikk som innebærer å halvere en innsats hver gang det er et byttetap og doble det hver gang det er en gevinst. Denne teknikken er det motsatte av Martingale-systemet,. der en trader (eller gambler) dobler ned på en tapende innsats og halverer en vinnende innsats.
Begge systemene er handelsstrategier som vanligvis brukes i valutamarkedene, men kan brukes andre steder.
Hvordan Anti-Martingale-systemet fungerer
Det originale Martingale-systemet ble introdusert av den franske matematikeren Paul Pierre Levy på 1700-tallet som en måte å maksimere det statistiske resultatet ved å plassere en rekke risikable spill. I en Martingale-strategi dobler en gambler eller trader innsatsen sin hver gang han taper, og håper til slutt å gjenvinne disse tapene og tjene penger med en gunstig innsats .
På den annen side er antagelsen om anti-Martingale-systemet at en trader i stedet kan utnytte en seiersrekke ved å doble sin posisjon. Anti-Martingale-systemet aksepterer større risiko i perioder med ekspansiv vekst og anses som et bedre system for tradere. fordi det er mindre risikabelt å øke handelsstørrelsen under en seiersrekke enn under en tapsrekke. Denne typen tenkning kan falle i fellen med " hot hand fallacy", men når markedene er i trend opp, kan anti-Martingale-systemet være vellykket for en trader, som kan velge en rekke positive handler før et tap avbryter rekken hans. En dobling på en gitt vinnende innsats utsetter ham imidlertid for et enkelt stort tap som kan utslette tidligere gevinster.
Når det er et tap ender du opp med å halvere et tapende spill. Her praktiserer en trader i realiteten en stop-loss- disiplin som generelt anbefales i handel. Anti-Martingale-systemet er litt av et spill på Wall Street-maksimen om å "la vinnerne løpe og kutte taperne dine tidlig." Det kan tjene godt under momentum-drevne markeder, men markeder kan snu raskt mot tradere. Martingale-systemet, på den annen side, er mer en " tilbakevending til det gjennomsnittlige " ordningen som kan være mer egnet i retningsløse, meandrerende markeder.
Eksempel på Anti-Martingale-systemet
For å forstå det grunnleggende bak strategien, la oss se på et grunnleggende eksempel. Anta at du har en mynt og deltar i et tippespill med enten hoder eller hale med en startinnsats på $1. Det er like stor sannsynlighet for at mynten vil lande på hodet eller halen, og hver flip er uavhengig (den forrige vendingen påvirker ikke utfallet av neste vending). Anta at du alltid satser på hoder.
Hvis det første kastet virkelig er et heads, vil du vinne $1 og deretter satse $2. Hvis det er igjen heads, vil du være $4 på neste flip. Det er tails, så du vil halvere din neste innsats og satse $2 igjen.
##Høydepunkter
I motsetning til det tradisjonelle Martingale-systemet, innebærer anti-Martingale-strategien å doble opp vinnende spill og halvere tapende spill.
Det er i hovedsak en strategi som fremmer en "hot hand"-mentalitet når du er på en vinnerrekke og en stopp-tap-strategi når det er en tapsrekke.
– Anti-Martingale-systemet er en metodikk for å forsterke vinnerrekker og minimere virkningen av tapende strekk.
