안티 마틴게일 시스템

안티 마틴게일 제도란?

안티 마틴게일 또는 리버스 마틴게일 시스템은 거래 손실이 있을 때마다 베팅을 반으로 줄이고 이익이 있을 때마다 두 배로 늘리는 거래 방법론입니다. 이 기술은 Martingale 시스템 의 반대입니다. 여기서 거래자(또는 도박꾼)는 잃는 내기를 두 배로 줄이고 승리한 내기를 절반으로 줄입니다.

두 시스템 모두 외환 시장에서 일반적으로 사용되는 거래 전략이지만 다른 곳에서도 적용될 수 있습니다.

안티 마틴게일 시스템의 작동 원리

최초의 Martingale 시스템은 18세기 프랑스 수학자 Paul Pierre Levy가 일련의 위험한 베팅을 하는 통계적 결과를 극대화하는 방법으로 도입했습니다. Martingale 전략에서 도박꾼이나 거래자는 잃을 때마다 자신의 내기를 두 배로 늘리고 결국 손실을 복구하고 유리한 내기로 수익을 올리기를 희망합니다 .

반면에 안티 마틴게일 시스템의 가정은 트레이더가 자신의 위치를 두 배로 늘려 연승을 거둘 수 있다는 것입니다. 안티 마틴게일 시스템은 성장 기간 동안 더 큰 위험을 감수하며 트레이더에게 더 나은 시스템으로 간주됩니다. 연패 중보다 연승 중 거래 규모를 늘리는 것이 덜 위험하기 때문입니다. 이러한 유형의 사고는 " 뜨거운 손 의 오류" 함정에 빠질 수 있지만 시장이 상승세일 때 안티 마틴 시스템은 손실이 그의 행진을 중단하기 전에 일련의 긍정적인 거래를 선택할 수 있는 상인에게 성공할 수 있습니다. 그러나 주어진 승리 내기를 두 배로 늘리면 이전의 이익을 없애버릴 수 있는 큰 손실에 노출됩니다.

손실이 발생하면 잃는 베팅을 절반으로 줄이게 됩니다. 여기에서 거래자는 실제로 거래에서 일반적으로 권장되는 손절매 원칙을 실천하고 있습니다. 반 마틴게일 시스템은 "승자는 달리게 하고 패자는 일찍 잘라낸다"는 월스트리트의 격언에 대한 일종의 연극이다. 모멘텀 주도 시장에서는 잘 작동할 수 있지만 시장은 트레이더에 대해 빠르게 방향을 틀 수 있습니다. 반면에 Martingale 시스템은 방향이 없고 구불구불한 시장에 더 적합할 수 있는 " 평균으로의 회귀 " 방식에 가깝습니다.

안티 마틴게일 제도의 예

전략의 기본을 이해하기 위해 기본 예를 살펴보겠습니다. 동전이 있고 $1의 시작 베팅으로 앞면 또는 뒷면의 베팅 게임에 참여한다고 가정합니다. 동전이 앞면이나 뒷면에 나올 확률은 동일하며 각 뒤집기는 독립적입니다(이전 뒤집기는 다음 뒤집기 결과에 영향을 미치지 않습니다). 항상 앞면에 베팅한다고 가정하십시오.

첫 번째 던지기가 실제로 앞면이면 $1을 얻은 다음 $2를 배팅합니다. 다시 앞면이 나오면 다음 번에 $4가 됩니다. 그것은 꼬리이므로 다음 베팅을 절반으로 줄이고 $2를 다시 베팅합니다.

##하이라이트

• 전통적인 Martingale 시스템과 반대로, Anti-Martingale 전략은 이긴 배팅을 두 배로 늘리고 잃는 배팅을 절반으로 줄이는 것을 포함합니다.

• 본질적으로 연승일 때는 "핫핸드" 사고방식을, 연패일 때는 손절매 전략을 조장하는 전략입니다.

• 안티 마틴게일 시스템은 연패를 늘리고 연패의 영향을 최소화하는 방법론입니다.