Rétthyrningur

Hvað er rétthyrningur?

Rétthyrningur er mynstur sem á sér stað á verðtöflum. Rétthyrningur myndast þegar verðið nær sömu láréttu stuðnings- og viðnámsstigum mörgum sinnum. Verðið er bundið við að færa sig á milli tveggja láréttu stiganna og búa til rétthyrning. Hugmyndin um rétthyrning er svipað og Darvas Box.

Hvað segir rétthyrningur þér?

Rétthyrningur er tæknilegt greiningarmynstur gert á töflu. Hugtakið vísar til tilviks þar sem verð á verðbréfi er í viðskiptum innan afmarkaðs sviðs þar sem viðnáms- og stuðningsstig eru samsíða hvort öðru, sem líkist lögun rétthyrnings.

Afmarkaða svið, eða rétthyrningur, á sér venjulega stað þegar fjárfestar eru óákveðnir um langtímastefnu verðbréfs. Þannig að það rís og fellur innan skilgreindra marka, ófær um að komast áfram á hvorn veginn sem er.

Í rétthyrningamynstri munu fjárfestar sjá verðið á öryggisprófunum á stuðningi og viðnám nokkrum sinnum fyrir brot. Þegar öryggið brýtur út fyrir svið rétthyrningsins, í hvora áttina sem er, er það talið stefna í átt að brotinu. Enda ekki öll brot sem skila árangri. Til dæmis gæti verðið brotist út úr rétthyrningnum á hvolfi og fallið aftur í rétthyrninginn stuttu síðar. Það er kallað misheppnað hlé.

Dæmi um hvernig á að nota rétthyrning

Það eru nokkrar leiðir til að eiga viðskipti með rétthyrning. Helstu aðferðirnar tvær eru að reyna að ná hagnaði á meðan verðið færist fram og til baka innan rétthyrningsins eða bíða eftir útbrotum.

Viðskipti með svið

Að eiga viðskipti með rétthyrninginn krefst þess að greina mynstrið snemma. Þar sem líklegt er að útbrot eigi sér stað að lokum, vonast sviðs- eða rétthyrningakaupmaðurinn til að komast í nokkur viðskipti áður en það gerist.

• Þeir reyna að kaupa nærri stuðning, þar sem verðið hækkar. Stöðvunartap er sett fyrir neðan stuðning og hagnaðarmarkmið er sett undir viðnám.

• Þeir reyna að stytta nálægt viðnám, þar sem verðið lækkar. Stöðvunartap er sett yfir viðnám og hagnaðarmarkmið fer yfir stuðning.

Ef verðið brýtur út úr rétthyrningnum mun þetta leiða til tapandi viðskipta fyrir þessa kaupmenn. Verðið mun brjótast í gegnum stuðning eða viðnám og stöðvunartap þeirra verður af stað.

Breakout viðskipti

Þegar verðið brýtur í gegnum stuðning eða mótstöðu, stígur kaupmaðurinn til aðgerða. Þeir kaupa ef verðið fer yfir viðnám, eða þeir stytta ef verðið fer niður fyrir stuðnings. Þeir setja stöðvunartap ef verðið snýst á þá. Sumir kaupmenn vilja taka hæð rétthyrningsins og bæta honum síðan við efsta rétthyrninginn til að brjótast á hvolfi (eða draga hæðina frá botni rétthyrningsins við niðurbrot). Það veitir þeim hagnaðarmarkmið.

Til dæmis, gerðu ráð fyrir að verðið sé á bilinu $48 og $50 í nokkrar vikur. Að lokum brýtur verðið yfir $50. Hæð sviðsins, $2, er bætt við efst á bilinu, $50, sem miðar að $52. Ef verðið fór niður er markmiðið $46.

Þessar aðferðir hljóma einfaldar, en þær eru ekki svo einfaldar í framkvæmd í hinum raunverulega heimi. Venjulega mun verðið ekki standa við nákvæmlega sama stuðning eða mótstöðu í hvert skipti sem verðið heimsækir svæðið. Það er ekki alltaf ljóst að ákveða hvert á að fara langt eða stutt, eða hvenær brot á sér stað.

Það eru mörg afbrigði af þessum grunnaðferðum, svo sem að nota stöðvunartap fyrir brottför eða að nota tæknivísa til að aðstoða við inngöngutímann.

Raunverulegt dæmi um rétthyrning

Eftirfarandi mynd sýnir rétthyrning sem átti sér stað innan Toronto Dominion Bank (TD) hlutabréfa. Verðið færist til hliðar, toppar og lækkar á svipuðu verði á hverri verðsveiflu. Að lokum brotnar verðið niður fyrir rétthyrninginn og verðið lækkar verulega.

Meðan á rétthyrningnum stóð, fór verðaðgerðin saman í þrengra svið. Þetta ferli myndaði annað grafmynstur sem kallast þríhyrningurinn. Verðið fór niður fyrir lægsta þríhyrningsins áður en það fór niður fyrir lægsta rétthyrningsins.

Rétthyrningur vs. Höfuð og herðar mynstur

Rétthyrningur er tímabil þar sem verðið færist til hliðar. Höfuð- og herðarmynstur er þar sem verðið er að breytast frá uppstreymi til niðurstreymis. Verðið er að ná hærri toppum vinstra megin og síðan lægri toppa hægra megin. Það sýnir að uppgangurinn gæti verið að snúast við.

Takmarkanir rétthyrningamyndamynstrsins

Auðvelt er að koma auga á rétthyrning en ekki svo auðvelt að eiga viðskipti. Verðið mun ekki alltaf ná fyrri stuðningi eða viðnámsstigum og stundum mun það fara yfir þau. Það getur blekkt kaupmenn, sem leiðir til þess að viðskipti tapast eða tapast.

Falsbrot eru mikið í rétthyrningum. Sumir kaupmenn kjósa í raun að bíða eftir fölsku broti og setja síðan viðskiptaveðmál um að bilið haldi áfram.

Sum brot munu leiða til mikils hagnaðar þar sem verðið springur út úr rétthyrningnum með mikilli hreyfingu. Margir rétthyrningar munu enda með lágmarks verðhreyfingu. Í sumum tilfellum færist verðið út fyrir svið og byrjar síðan aftur.

##Hápunktar

• Sumir kaupmenn vilja skipta á rétthyrningunum, kaupa nálægt botninum og selja eða skammta nálægt toppnum, á meðan aðrir kjósa að bíða eftir brotum.

• Rétthyrningurinn endar þegar það er brot, og verðið færist út úr rétthyrningnum.

• Rétthyrningur á sér stað þegar verðið færist á milli lárétts stuðnings- og viðnámsstigs.

• Mynstrið gefur til kynna að engin þróun sé þar sem verðið færist upp og niður á milli stuðnings og mótstöðu.