Rettangolo

Che cos'è un rettangolo?

Un rettangolo è un modello che si verifica sui grafici dei prezzi. Un rettangolo si forma quando il prezzo raggiunge più volte lo stesso supporto orizzontale e livelli di resistenza. Il prezzo si limita a spostarsi tra i due livelli orizzontali, creando un rettangolo. Il concetto di rettangolo è simile a quello di Darvas Box.

Cosa ti dice un rettangolo?

Un rettangolo è un modello di analisi tecnica creato su un grafico. Il termine si riferisce a un'istanza in cui il prezzo di un titolo viene scambiato all'interno di un intervallo limitato in cui i livelli di resistenza e supporto sono paralleli tra loro, ricordando la forma di un rettangolo.

L'intervallo limitato, o rettangolo, si verifica generalmente quando gli investitori sono indecisi sulla direzione a lungo termine di un titolo. Quindi, sale e scende all'interno dell'intervallo definito, incapace di fare progressi in entrambi i casi.

In uno schema rettangolare, gli investitori vedranno il prezzo del titolo testare i livelli di supporto e resistenza più volte prima di un breakout. Una volta che il titolo esce dall'intervallo del rettangolo, in entrambe le direzioni, viene considerato trend nella direzione del breakout. Non tutti i breakout finiscono per avere successo. Ad esempio, il prezzo potrebbe uscire dal rettangolo al rialzo e rientrare nel rettangolo poco dopo. Questa si chiama rottura fallita.

Esempi di come utilizzare un rettangolo

Esistono diversi modi per scambiare un rettangolo. I due metodi principali sono cercare di catturare il profitto mentre il prezzo si muove avanti e indietro all'interno del rettangolo o attendere i breakout.

Trading di gamma

Il trading sul rettangolo richiede l'identificazione anticipata del modello. Poiché è probabile che alla fine si verifichi un breakout, il trader di range o rettangolo spera di ottenere alcuni scambi di successo prima che ciò accada.

• Tentano di acquistare vicino al supporto, quando il prezzo sale. Uno stop loss viene posizionato al di sotto del supporto e un obiettivo di profitto viene impostato al di sotto della resistenza.

• Tentano di cortocircuitare vicino alla resistenza, poiché il prezzo scende. Uno stop loss viene posizionato al di sopra della resistenza e un obiettivo di profitto supera il supporto.

Se il prezzo esce dal rettangolo, ciò comporterà un'operazione in perdita per questi trader. Il prezzo romperà il supporto o la resistenza e verrà attivato il loro stop loss.

Trading di rottura

Quando il prezzo rompe il supporto o la resistenza, il trader di breakout entra in azione. Acquistano se il prezzo si sposta al di sopra della resistenza o short se il prezzo scende al di sotto del supporto. Mettono uno stop loss nel caso in cui il prezzo si inverta su di loro. Ad alcuni trader piace prendere l'altezza del rettangolo e poi aggiungerla alla parte superiore del rettangolo per un breakout al rialzo (o sottrarre l'altezza dal fondo del rettangolo in caso di breakout al ribasso). Ciò fornisce loro un obiettivo di profitto.

Ad esempio, supponiamo che il prezzo sia compreso tra $ 48 e $ 50 per diverse settimane. Infine, il prezzo supera i $50. L'altezza dell'intervallo, $ 2, viene aggiunta alla parte superiore dell'intervallo, $ 50, fornendo un obiettivo di $ 52. Se il prezzo è sceso al ribasso, l'obiettivo è di $ 46.

Queste tattiche sembrano semplici, ma non sono così semplici da implementare nel mondo reale. Di solito, il prezzo non si fermerà allo stesso identico supporto o resistenza ogni volta che il prezzo visita l'area. Determinare dove andare long o short, o quando si verifica un breakout, non è sempre chiaro.

Esistono molteplici varianti di questi metodi di base, come l'utilizzo di un trailing stop loss per l'uscita o l'utilizzo di indicatori tecnici per aiutare con i tempi di ingresso.

Esempio reale di un rettangolo

Il grafico seguente mostra un rettangolo che si è verificato all'interno delle azioni della Toronto Dominion Bank (TD). Il prezzo si sposta lateralmente, raggiungendo il massimo e il minimo a un prezzo simile ad ogni oscillazione di prezzo. Alla fine, il prezzo si rompe al di sotto del rettangolo e il prezzo scende bruscamente.

Durante il rettangolo, l'azione dei prezzi convergeva in un intervallo più ristretto. Questo processo ha formato un altro schema grafico chiamato triangolo. Il prezzo ha rotto sotto il minimo del triangolo prima di scendere al di sotto del minimo del rettangolo.

Rettangolo vs. Modello testa e spalle

Un rettangolo è un periodo in cui il prezzo si muove lateralmente. Un pattern testa e spalle è il punto in cui il prezzo sta passando da un trend rialzista a un trend ribassista. Il prezzo sta facendo picchi più alti sul lato sinistro e poi un picco più basso a destra. Mostra che la tendenza al rialzo potrebbe essere invertita.

Limitazioni del modello di grafico rettangolare

Un rettangolo è facile da individuare ma non così facile da scambiare. Il prezzo non raggiungerà sempre i livelli di supporto o resistenza precedenti e talvolta li supererà. Ciò può ingannare i trader, con conseguente perdita o perdita di operazioni.

I falsi breakout sono abbondanti durante i rettangoli. Alcuni trader in realtà preferiscono aspettare un falso breakout e quindi piazzare un trade scommettendo che il range continuerà.

Alcuni breakout si tradurranno in enormi profitti poiché il prezzo esploderà fuori dal rettangolo con una grande mossa. Molti rettangoli finiranno con un movimento di prezzo minimo. In alcuni casi, il prezzo si sposta al di fuori dell'intervallo e quindi ricomincia a oscillare.

Mette in risalto

• Ad alcuni trader piace fare trading sui rettangoli, acquistare vicino al fondo e vendere o fare short vicino al massimo, mentre altri preferiscono aspettare i breakout.

• Il rettangolo termina quando si verifica un breakout e il prezzo esce dal rettangolo.

• Un rettangolo si verifica quando il prezzo si muove tra il supporto orizzontale e i livelli di resistenza.

• Il pattern indica che non c'è tendenza, poiché il prezzo si muove su e giù tra supporto e resistenza.