Dikdörtgen
Dikdörtgen Nedir?
Dikdörtgen, fiyat çizelgelerinde oluşan bir kalıptır. Fiyat aynı yatay destek ve direnç seviyelerine birden çok kez ulaştığında bir dikdörtgen oluşur. Fiyat, bir dikdörtgen oluşturarak iki yatay seviye arasında hareket etmekle sınırlıdır. Dikdörtgen kavramı Darvas Kutusuna benzer.
Dikdörtgen Size Ne Anlatıyor?
Dikdörtgen, bir grafik üzerinde yapılan teknik bir analiz modelidir. Terim, bir menkul kıymetin fiyatının, bir dikdörtgen şeklini andıran direnç ve destek seviyelerinin birbirine paralel olduğu sınırlı bir aralıkta işlem gördüğü bir örneği ifade eder.
Sınırlı aralık veya dikdörtgen, genellikle yatırımcıların bir menkul kıymetin uzun vadeli yönü konusunda kararsız olduklarında ortaya çıkar. Bu nedenle, belirlenen aralık içinde yükselir ve düşer, her iki yönde de ilerleyemez.
Dikdörtgen bir modelde, yatırımcılar güvenlik fiyatının bir kırılmadan önce destek ve direnç seviyelerini birkaç kez test ettiğini görecekler. Güvenlik, her iki yönde de dikdörtgenin menzilinden çıktığında, kırılma yönünde trend olduğu kabul edilir. Tüm aralar başarılı olmakla sonuçlanmaz. Örneğin, fiyat dikdörtgenden yukarı doğru kırılabilir ve kısa bir süre sonra tekrar dikdörtgene düşebilir. Buna başarısız bir mola denir .
Dikdörtgenin Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnekler
Bir dikdörtgeni takas etmenin birkaç yolu vardır. İki ana yöntem, fiyat dikdörtgen içinde ileri geri hareket ederken veya kırılmaları beklerken kârı yakalamaya çalışmaktır.
Menzil Ticareti
Dikdörtgen ticareti, kalıbı erken tanımlamayı gerektirir. Sonunda bir kırılma olması muhtemel olduğundan, aralık veya dikdörtgen tüccarı, bu gerçekleşmeden önce birkaç başarılı işlem yapmayı umuyor.
- Fiyat yükseldikçe yakın destek almaya çalışırlar. Desteğin altına bir zararı durdur ve direncin altına bir kar hedefi belirlenir.
Fiyat düştükçe dirence yakın kısa devre yapmaya çalışırlar . Durdurma kaybı direncin üzerine yerleştirilir ve bir kar hedefi desteğin üzerine çıkar.
Fiyat dikdörtgenin dışına çıkarsa, bu, bu tüccarlar için kaybedilen bir ticaretle sonuçlanacaktır. Fiyat, destek veya direnci kıracak ve kayıpları durdurma tetiklenecek.
Koparma Ticareti
Fiyat destek veya direnci kırdığında, çıkış yapan tüccar harekete geçer. Fiyat direncin üzerine çıkarsa satın alırlar veya fiyat desteğin altına düşerse kısa devre yaparlar. Fiyatın tersine dönmesi durumunda zararı durdururlar. Bazı tüccarlar, dikdörtgenin yüksekliğini almayı ve ardından ters bir kırılma için dikdörtgenin tepesine eklemeyi sever (veya aşağı yönlü bir koparmada yüksekliği dikdörtgenin altından çıkarma). Bu onlara bir kar hedefi sağlar.
Örneğin, fiyatın birkaç hafta boyunca 48 ila 50 dolar arasında olduğunu varsayalım. Son olarak, fiyat 50 doların üzerine çıkıyor. Aralığın yüksekliği olan 2$, aralığın en üstüne 50$ eklenir ve 52$'lık bir hedef sağlanır. Fiyat aşağı yönlü kırılırsa, hedef 46 dolar.
Bu taktikler kulağa basit geliyor, ancak gerçek dünyada uygulanması o kadar kolay değil. Genellikle, fiyat bölgeyi her ziyaret ettiğinde fiyat aynı destek veya dirençte durmaz. Nereye uzun veya kısa gidileceğini veya bir kopuş meydana geldiğinde belirlemek her zaman net değildir.
Bu temel yöntemlerin, çıkış için takip eden bir durdurma kaybı kullanmak veya giriş zamanlamasına yardımcı olmak için teknik göstergeler kullanmak gibi birçok varyasyonu vardır.
Dikdörtgenin Gerçek Dünya Örneği
Aşağıdaki grafik, Toronto Dominion Bank (TD) hissesinde meydana gelen bir dikdörtgeni göstermektedir. Fiyat, her fiyat dalgalanmasında benzer bir fiyatta yukarı ve aşağı doğru hareket ederek yana doğru hareket eder. Sonunda, fiyat dikdörtgenin altına düşer ve fiyat keskin bir şekilde düşer.
Dikdörtgen sırasında fiyat hareketi daha dar bir aralığa yaklaştı. Bu süreç, üçgen adı verilen başka bir grafik deseni oluşturdu. Fiyat, dikdörtgenin alt seviyesinin altına düşmeden önce üçgenin alt seviyesinin altına düştü.
Dikdörtgen ve Baş ve Omuz Kalıbı
Dikdörtgen, fiyatın yanlamasına hareket ettiği bir dönemdir. Baş ve omuz modeli, fiyatın yükseliş trendinden düşüş trendine geçtiği yerdir . Fiyat sol tarafta daha yüksek zirveler yapıyor ve ardından sağda daha düşük bir zirve yapıyor. Yükseliş trendinin tersine dönebileceğini gösteriyor.
Dikdörtgen Grafik Deseninin Sınırlamaları
Dikdörtgeni fark etmek kolaydır, ancak ticareti o kadar kolay değildir. Fiyat her zaman önceki destek veya direnç seviyelerine ulaşmayacak ve bazen onları aşacaktır. Bu, tüccarları kandırarak, alım satımların kaçırılmasına veya kaybedilmesine neden olabilir.
Dikdörtgenler sırasında yanlış kırılmalar bol miktarda bulunur. Bazı tüccarlar aslında yanlış bir kırılmayı beklemeyi ve ardından aralığın devam edeceğine dair bir ticaret bahsi koymayı tercih eder.
Fiyat büyük bir hareketle dikdörtgenin dışına çıktığı için bazı kırılmalar büyük karlarla sonuçlanacaktır. Birçok dikdörtgen, minimum fiyat hareketi ile sona erecektir. Bazı durumlarda, fiyat aralığın dışına çıkar ve ardından tekrar değişmeye başlar.
Öne Çıkanlar
Bazı trader'lar dikdörtgenler ile ticaret yapmayı, dibe yakın alımları ve tepeye yakın satışları veya kısa devre yapmayı severken, diğerleri kırılmaları beklemeyi tercih eder.
Bir kırılma olduğunda dikdörtgen sona erer ve fiyat dikdörtgenin dışına çıkar.
Fiyat yatay destek ve direnç seviyeleri arasında hareket ettiğinde bir dikdörtgen oluşur.
Model, fiyat destek ve direnç arasında yukarı ve aşağı hareket ettiğinden, trend olmadığını gösterir.
