Rektangel

Hva er et rektangel?

Et rektangel er et mønster som oppstår på prisdiagrammer. Et rektangel dannes når prisen når de samme horisontale støtte- og motstandsnivåene flere ganger. Prisen er begrenset til å bevege seg mellom de to horisontale nivåene, og skape et rektangel. Konseptet med et rektangel ligner på en Darvas-boks.

Hva forteller et rektangel deg?

Et rektangel er et teknisk analysemønster laget på et diagram. Begrepet refererer til et tilfelle der prisen på et verdipapir handles innenfor et avgrenset område hvor nivåene av motstand og støtte er parallelle med hverandre, og ligner formen på et rektangel.

Det avgrensede området, eller rektangelet, oppstår vanligvis når investorer er usikre på den langsiktige retningen til et verdipapir. Så den stiger og faller innenfor det definerte området, og klarer ikke å komme seg noen vei.

I et rektangelmønster vil investorer se prisen på sikkerhetstesten nivåene av støtte og motstand flere ganger før et utbrudd. Når sikkerheten bryter ut av rektangelets rekkevidde, i begge retninger, anses det å være trending i retning av utbruddet. Ikke alle utbrudd ender opp med å lykkes. For eksempel kan prisen bryte ut av rektangelet til oppsiden og falle tilbake i rektangelet kort tid etter. Det kalles en mislykket pause.

Eksempler på hvordan du bruker et rektangel

Det er flere måter å handle et rektangel på. De to hovedmetodene er å prøve å fange profitt mens prisen beveger seg frem og tilbake innenfor rektangelet eller vente på utbrudd.

Range Trading

Å handle med rektangelet krever å identifisere mønsteret tidlig. Siden et utbrudd sannsynligvis vil oppstå til slutt, håper rekke- eller rektangelhandleren å få inn noen få vellykkede handler før det skjer.

– De prøver å kjøpe nærstøtte, ettersom prisen går opp. Et stop loss er plassert under støtte, og et profittmål er satt under motstand.

– De forsøker å shorte nesten motstand, ettersom prisen går ned. Et stop loss er plassert over motstand, og et profittmål går over støtte.

Hvis prisen bryter ut av rektangelet, vil dette resultere i en tapende handel for disse traderne. Prisen vil bryte gjennom støtte eller motstand, og deres stop loss vil bli utløst.

Breakout Trading

Når prisen bryter gjennom støtte eller motstand, springer breakout - handleren til handling. De kjøper hvis prisen beveger seg over motstand, eller de shorter hvis prisen faller under støtte. De plasserer et stop loss i tilfelle prisen reverserer på dem. Noen tradere liker å ta rektangelets høyde og deretter legge det til toppen av rektangelet for en oppside-utbrudd (eller trekke fra høyden fra bunnen av rektangelet på en nedside-utbrudd). Det gir dem et profittmål.

Anta for eksempel at prisen varierer mellom $48 og $50 i flere uker. Til slutt bryter prisen over $50. Høyden på området, $2, legges til toppen av området, $50, noe som gir et mål på $52. Hvis prisen brøt til nedsiden, er målet $46.

Disse taktikkene høres enkle ut, men de er ikke så enkle å implementere i den virkelige verden. Vanligvis vil prisen ikke stoppe ved nøyaktig samme støtte eller motstand hver gang prisen besøker området. Det er ikke alltid klart å bestemme hvor man skal gå langt eller kort, eller når et utbrudd oppstår.

Det finnes flere variasjoner av disse grunnleggende metodene, for eksempel å bruke et etterfølgende stopptap for avkjørselen eller å bruke tekniske indikatorer for å hjelpe med innreisetidspunktet.

Eksempel på et rektangel i den virkelige verden

Følgende diagram viser et rektangel som fant sted i Toronto Dominion Bank (TD)-aksjen. Prisen beveger seg sidelengs, topper og bunner til en lignende pris på hver prissving. Til slutt bryter prisen under rektangelet, og prisen faller kraftig.

Under rektangelet konvergerte prishandlingen til et smalere område. Denne prosessen dannet et annet diagrammønster kalt trekanten. Prisen brøt under den laveste delen av trekanten før den falt under den laveste delen av rektangelet.

Rektangel vs. hode- og skuldermønster

Et rektangel er en periode hvor prisen beveger seg sidelengs. Et hode- og skuldermønster er der prisen går fra en opptrend til en nedtrend. Prisen gjør høyere topper på venstre side og deretter en lavere topp på høyre side. Det viser at opptrenden kan snu.

Begrensninger for rektangeldiagrammønsteret

Et rektangel er lett å få øye på, men ikke så lett å handle. Prisen vil ikke alltid nå de tidligere støtte- eller motstandsnivåene, og noen ganger vil den overstige dem. Det kan lure tradere, noe som resulterer i tapte eller tapte handler.

Falske utbrudd er rikelig under rektangler. Noen tradere foretrekker faktisk å vente på et falskt utbrudd og deretter plassere et handelsspill på at området vil fortsette.

Noen utbrudd vil resultere i stor fortjeneste ettersom prisen eksploderer ut av rektangelet med et stort trekk. Mange rektangler vil ende med minimal prisbevegelse. I noen tilfeller beveger prisen seg ut av området og begynner deretter å variere igjen.

Høydepunkter

– Noen tradere liker å bytte rektanglene, kjøpe nær bunnen og selge eller shorte nær toppen, mens andre foretrekker å vente på utbrudd.

• Rektangelet slutter når det er utbrudd, og prisen beveger seg ut av rektangelet.

• Et rektangel oppstår når prisen beveger seg mellom horisontale støtte- og motstandsnivåer.

– Mønsteret indikerer at det ikke er noen trend, da prisen beveger seg opp og ned mellom støtte og motstand.