Rektangel

Vad är en rektangel?

En rektangel är ett mönster som förekommer på prisdiagram. En rektangel bildas när priset når samma horisontella stöd- och motståndsnivåer flera gånger. Priset är begränsat till att flytta mellan de två horisontella nivåerna, vilket skapar en rektangel. Konceptet med en rektangel liknar en Darvas Box.

Vad säger en rektangel till dig?

En rektangel är ett tekniskt analysmönster gjort på ett diagram. Termen hänvisar till ett fall där priset på ett värdepapper handlas inom ett begränsat intervall där nivåerna av motstånd och stöd är parallella med varandra, liknar formen av en rektangel.

Det avgränsade intervallet, eller rektangeln, uppstår vanligtvis när investerare är osäkra på den långsiktiga riktningen för ett värdepapper. Så den stiger och faller inom det definierade intervallet, utan att kunna ta sig framåt åt något håll.

I ett rektangelmönster kommer investerare att se priset på säkerhetstestet nivåerna av stöd och motstånd flera gånger innan ett breakout. När säkerheten bryter ut ur rektangelns räckvidd, i endera riktningen, anses den vara trendig i riktningen för utbrytningen. Alla breakouts blir inte framgångsrika. Priset kan till exempel bryta upp ur rektangeln och falla tillbaka in i rektangeln strax efter. Det kallas en misslyckad paus.

Exempel på hur man använder en rektangel

Det finns flera sätt att handla med en rektangel. De två huvudsakliga metoderna är att försöka fånga vinst medan priset rör sig fram och tillbaka inom rektangeln eller vänta på breakouts.

Range Trading

Att handla med rektangeln kräver att mönstret identifieras tidigt. Eftersom ett utbrott sannolikt kommer att inträffa så småningom, hoppas intervall- eller rektangelhandlaren få in några affärer innan det händer.

– De försöker köpa nära support, eftersom priset vänder uppåt. En stop loss placeras under stöd, och ett vinstmål sätts under motstånd.

– De försöker kortsluta nära motstånd, eftersom priset vänder ner. En stop loss placeras över motstånd, och ett vinstmål går över stöd.

Om priset bryter ut ur rektangeln kommer detta att resultera i en förlorad handel för dessa handlare. Priset kommer att bryta igenom stöd eller motstånd, och deras stop loss kommer att utlösas.

Breakout Trading

När priset bryter igenom stöd eller motstånd, springer utbrytaren till handling. De köper om priset rör sig över motstånd, eller de kortar om priset faller under stöd. De placerar en stop loss i fall priset vänder på dem. Vissa handlare gillar att ta rektangelns höjd och sedan lägga till den till rektangelns topp för en uppåtvänd utbrytning (eller subtrahera höjden från botten av rektangeln vid en nedåtgående utbrytning). Det ger dem ett vinstmål.

Anta till exempel att priset varierar mellan $48 och $50 under flera veckor. Slutligen bryter priset över $50. Höjden på intervallet, $2, läggs till toppen av intervallet, $50, vilket ger ett mål på $52. Om priset bröt till nedsidan är målet $46.

Dessa taktiker låter enkla, men de är inte så enkla att implementera i den verkliga världen. Vanligtvis stannar priset inte vid exakt samma stöd eller motstånd varje gång priset besöker området. Att bestämma vart man ska gå långt eller kort, eller när ett utbrott inträffar, är inte alltid klart.

Det finns flera varianter av dessa grundläggande metoder, som att använda en efterföljande stop loss för utgången eller att använda tekniska indikatorer för att hjälpa till med inträdestiden.

Real-World Exempel på en rektangel

Följande diagram visar en rektangel som inträffade inom Toronto Dominion Bank (TD) aktie. Priset rör sig i sidled, toppar och botten till ett liknande pris vid varje prissvängning. Så småningom bryter priset under rektangeln, och priset faller kraftigt.

Under rektangeln konvergerade prisåtgärden till ett smalare intervall. Denna process bildade ett annat diagrammönster som kallas triangeln. Priset bröt under triangelns lägsta nivå innan det sjönk under rektangelns lägsta.

Rektangel vs. Huvud och axlar mönster

En rektangel är en period där priset rör sig i sidled. Ett huvud och axelmönster är där priset övergår från en uppåtgående till en nedåtgående trend. Priset gör högre toppar på vänster sida och sedan en lägre topp på höger sida. Det visar att upptrenden kan vända.

Begränsningar för rektangeldiagrammönstret

En rektangel är lätt att upptäcka men inte så lätt att handla. Priset når inte alltid de tidigare stöd- eller motståndsnivåerna, och ibland överstiger det dem. Det kan lura handlare, vilket resulterar i missade eller förlorade affärer.

Falska utbrott är rikligt under rektanglar. Vissa handlare föredrar faktiskt att vänta på ett falskt utbrott och sedan placera en handelssatsning på att utbudet kommer att fortsätta.

Vissa breakouts kommer att resultera i enorma vinster eftersom priset exploderar ur rektangeln med ett stort drag. Många rektanglar kommer att sluta med minimal prisrörelse. I vissa fall flyttar priset sig utanför intervallet och börjar sedan variera igen.

##Höjdpunkter

• Vissa handlare gillar att handla med rektanglarna, köpa nära botten och sälja eller kortsluta nära toppen, medan andra föredrar att vänta på breakouts.

• Rektangeln slutar när det finns ett utbrott, och priset flyttar ut ur rektangeln.

• En rektangel uppstår när priset rör sig mellan horisontella stöd- och motståndsnivåer.

– Mönstret indikerar att det inte finns någon trend, eftersom priset rör sig upp och ner mellan stöd och motstånd.