Brot

Hvað er brot?

Brot er hluti af tæknigreiningu sem gerir fjárfestum og sérfræðingum kleift að ákvarða hvort verð verðbréfa muni hækka hærra eða lægra eftir að hafa brotið það sem kallast viðnám og stuðningsstig. Að greina brot er tilvalið fyrir viðskipti innan dagsins og á tímum sveiflur - þar sem miklar upp og niður sveiflur eru á tímabili - á framtíðar- og staðverðsmörkuðum á eignum og verðbréfum,. þar með talið hlutabréfum, skuldabréfum,. gjaldeyri, hrávörum og dulritunargjaldmiðli. Þessi grein fjallar um hlutabréf.

Breakout greining hefur tilhneigingu til að virka betur á tímum skammtímasveiflu og án frétta sem annars gætu valdið skyndilegri breytingu á hlutabréfaverði. Brot má finna í notkun tæknilegra vísbendinga eins og hlutfallslegan styrkleikavísitölu og hlaupandi meðaltöl.

Hvernig á að koma auga á brot

Áður en ákvarðað er hvort hlutabréf færist hærra eða lægra er mikilvægt að skilja mótstöðu- og stuðningsstig. Hugsaðu um mótstöðu og stuðning sem röð af toppum og botnum, eða hæðir og lægðir, sem skapa loft og gólf á verði.

Þegar hlutabréf hafa náð nokkrum svipuðum hæðum á stuttum tíma mynda þau verðlag mótstöðustig og þegar verðið nálgast það gæti það verið vísbending um að selja hlutabréfið. Sömuleiðis, þegar stofn nær nokkrum svipuðum lægðum, er stuðningsstigi komið á. Þegar verðið nálgast það stig gæti það verið vísbending um að kaupa.

Til skamms tíma hoppi hlutabréf oft á bilinu á milli stuðnings- og viðnámsstigs (þetta þrönga svið er kallað samþjöppun) áður en brot á sér stað.

Ef verð hlutabréfa færist yfir viðnámsmörk, gæti þó verið brot í nýrri hæðir, og það sama með nýrri lægðir ef það færist niður fyrir staðfest stuðningsstig. Það er svipað í nálguninni til að skilja höfuð- og herðarmynstrið, þar sem stofninn hefur náð röð af toppum og gerir nýja lægð sem leiðir til möguleika á broti.

Athugið: Þegar hlutabréf fara í gegnum stuðningsstigið er það þekkt sem sundurliðun. En sumir fjárfestar og sérfræðingar hafa tilhneigingu til að nota sundurliðun til skiptis með sundurliðun.

Einn þáttur sem þarf að fylgjast með meðan á broti stendur er magn viðskipta. Hátt magn gæti bent til þess að hlutabréfið sé í stakk búið til að fara framhjá viðnáms- eða stuðningsstigi. Annað er peningaflæði - vísbending um peningamagn í kaup- og sölupöntunum í lok viðskiptadags - og það gæti sýnt hvort líklegt sé að brot eigi sér stað. Röð stórra viðskipta á hærra verði gæti bent til þess að hlutabréf séu að brjótast í gegnum viðnámsstig sitt.

Breakout Dæmi: Apple (AAPL)

Hér að ofan er kertastjaka yfir hlutabréf Apple frá lok nóvember 2021 til miðjan febrúar 2022. Hlutabréf Apple mynduðu mótstöðu- og stuðningsstig frá byrjun desember 2021 til miðjan janúar 2022 (á þessu tímabili myndaðist einnig höfuð og herðar mynstur). Hlutabréfið sló svo í gegn um miðjan janúar og lækkuðu, rétt eins og 14 daga RSI gaf til kynna að það væri nálægt því að vera ofselt. Eftir það náði hlutabréfin nýju lágmarki, sem ruddi brautina fyrir sköpun nýs stuðnings- og viðnámsstigs.

Eru til mismunandi mynstur fyrir brot?

Viðnám og stuðningsstig þurfa ekki alltaf að vera samsíða x-ásnum. Þeir geta verið hyrndir og hafa mynstur með nöfnum eins og þríhyrningi, rétthyrningi, fleyg, fána og pennant. Nákvæmlega hvernig viðnám og stuðningsstig eru notuð til að spá fyrir um útbrot fer eftir viðskiptastíl fjárfesta.

Hverjar eru takmarkanir á brotagreiningu?

Breakout greining hefur tilhneigingu til að ganga betur á tímum flökts í fjarveru helstu frétta sem gætu haft áhrif á verð hlutabréfa. Hagnaðarskýrsla eða þjóðhagslegur atburður, til dæmis, gæti haft áhrif á stefnu hlutabréfaverðs.

Að auki benda ekki allir eiginleikar verðs sem brjótast í gegnum viðnám eða stuðning til brots. Það gætu verið merki sem leiða til falsks brots, sem myndi þýða að viðnám eða stuðningsstig væri snúið aftur.

##Hápunktar

• Brot er þegar verðið fer yfir viðnámsstig eða færist niður fyrir stuðningsstig.

• Brot á lágu hlutfallslegu magni eru líklegri til að bila, þannig að verðið er ólíklegra að stefna í brotsátt.

• Brot geta verið huglæg þar sem ekki allir kaupmenn þekkja eða nota sömu stuðnings- og mótstöðustig.

• Brot veita möguleg viðskiptatækifæri. Brot á hvolfi gefur kaupmönnum merki um að þeir geti hugsanlega fengið langar eða hylja stuttar stöður. Brot á hæðir gefur kaupmönnum merki um að hugsanlega verði stutt eða selja langar stöður.

• Brot með tiltölulega miklu magni sýna sannfæringu og áhuga og því er líklegra að verðið haldi áfram að færast í brotsátt.