Suorakulmio
Mikä on suorakulmio?
Suorakulmio on kuvio, joka esiintyy hintakaavioissa. Suorakulmio muodostuu, kun hinta saavuttaa saman vaakasuuntaisen tuki- ja vastustason useita kertoja. Hinta rajoittuu liikkumiseen kahden vaakatason välillä, jolloin muodostuu suorakulmio. Suorakulmion käsite on samanlainen kuin Darvas-laatikko.
Mitä suorakulmio kertoo sinulle?
Suorakulmio on kaavioon tehty tekninen analyysimalli . Termi viittaa tapaukseen, jossa arvopaperin hinta käy kauppaa rajoitetulla alueella, jossa vastus- ja tukitasot ovat rinnakkain toistensa kanssa, muistuttaen suorakulmion muotoa.
Rajoitettu alue tai suorakulmio esiintyy yleensä silloin, kun sijoittajat ovat epävarmoja arvopaperin pitkän aikavälin suunnasta. Joten se nousee ja laskee määritellyn alueen sisällä, eikä pysty etenemään kumpaankaan suuntaan.
Suorakaidekuviossa sijoittajat näkevät turvallisuuden hinnan testaavan tuen ja vastuksen tasoja useita kertoja ennen purkamista. Kun suojaus murtautuu ulos suorakulmion alueelta kumpaankin suuntaan, sen katsotaan olevan trendissä läpimurron suuntaan. Kaikki purkaukset eivät lopulta onnistu. Esimerkiksi hinta voi murtautua suorakulmiosta ylösalaisin ja pudota takaisin suorakulmioon pian sen jälkeen. Sitä kutsutaan epäonnistuneeksi taukoksi.
Esimerkkejä suorakulmion käytöstä
On olemassa useita tapoja vaihtaa suorakulmiota. Kaksi päätapaa ovat yrittää saada voittoa, kun hinta liikkuu edestakaisin suorakulmion sisällä tai odottaa purkauksia.
Range Trading
Suorakulmiolla kaupankäynti edellyttää kuvion tunnistamista ajoissa. Koska murto todennäköisesti tapahtuu lopulta, vaihteluväli- tai suorakulmiokauppias toivoo pääsevänsä muutamaan onnistuneeseen kauppaan ennen kuin se tapahtuu.
He yrittävät ostaa lähellä tukea, kun hinta nousee. Stop loss asetetaan tuen alapuolelle ja voittotavoite asetetaan vastuksen alle.
He yrittävät oikosulkea lähellä vastusta, kun hinta laskee. Stop loss asetetaan vastuksen yläpuolelle ja voittotavoite ylittää tuen.
Jos hinta murtuu suorakulmiosta, tämä johtaa näiden kauppiaiden tappioon. Hinta murtaa tuen tai vastuksen, ja niiden stop loss laukeaa.
Breakout-kauppa
Kun hinta murtautuu tuen tai vastuksen läpi, murtautunut kauppias ryhtyy toimiin. He ostavat, jos hinta liikkuu vastustuksen yläpuolella, tai he shorttavat, jos hinta laskee tuen alapuolelle. He asettavat stop lossin, jos hinta kääntyy heihin. Jotkut kauppiaat haluavat ottaa suorakulmion korkeuden ja lisätä sen sitten suorakulmion yläosaan käänteisen purkauksen saamiseksi (tai vähentää korkeus suorakulmion alareunasta, jos kyseessä on alapuoli). Se tarjoaa heille voittotavoitteen.
Oletetaan esimerkiksi, että hinta vaihtelee 48–50 dollarin välillä useiden viikkojen ajan. Lopulta hinta putoaa yli 50 dollaria. Alueen korkeus, 2 dollaria, lisätään alueen huipulle, 50 dollaria, jolloin tavoite on 52 dollaria. Jos hinta putosi alaspäin, tavoite on 46 dollaria.
Nämä taktiikat kuulostavat yksinkertaisilta, mutta ne eivät ole niin yksinkertaisia toteuttaa todellisessa maailmassa. Yleensä hinta ei pysähdy täsmälleen samaan tukeen tai vastukseen joka kerta, kun hinta vierailee alueella. Ei ole aina selvää, missä mennään pitkäksi tai lyhyeksi tai milloin murtuminen tapahtuu.
Näistä perusmenetelmistä on useita muunnelmia, kuten perässä olevan pysäytyshäviön käyttäminen poistumiseen tai teknisten indikaattorien käyttö sisääntulon ajoituksen auttamiseksi.
Tosimaailman esimerkki suorakulmiosta
Seuraavassa kaaviossa näkyy suorakulmio, joka esiintyi Toronto Dominion Bankin (TD) osakkeessa. Hinta liikkuu sivusuunnassa, ylittäen ja laskeen samalla hinnalla jokaisessa hintavaihtelussa. Lopulta hinta putoaa suorakulmion alapuolelle ja hinta laskee jyrkästi.
Suorakulmion aikana hintatapahtuma konvergoi kapeampaan vaihteluväliin. Tämä prosessi muodosti toisen kaaviokuvion, jota kutsutaan kolmioksi. Hinta murtui kolmion alimman arvon alapuolelle ennen kuin laski alle suorakulmion alimman arvon.
Suorakulmio vs. pää ja hartiat -kuvio
Suorakulmio on ajanjakso, jolloin hinta liikkuu sivuttain. Pään ja hartioiden malli on tilanne, jossa hinta on siirtymässä nousutrendistä laskutrendiin. Hinta tekee korkeampia huippuja vasemmalla puolella ja sitten alemman piikin oikealla. Se osoittaa, että nousutrendi saattaa olla kääntymässä.
Suorakaidekaavion rajoitukset
Suorakulmio on helppo havaita, mutta ei niin helppoa vaihtaa. Hinta ei aina saavuta aiempia tuki- tai vastustasoja, ja joskus se ylittää ne. Tämä voi huijata kauppiaita ja johtaa kauppojen menettämiseen tai menettämiseen.
Suorakulmioiden aikana on runsaasti vääriä purkauksia. Jotkut kauppiaat haluavat itse asiassa odottaa väärää purkamista ja sitten lyödä vetoa siitä, että valikoima jatkuu.
Jotkut purkaukset johtavat valtaviin voittoihin, kun hinta räjähtää ulos suorakulmiosta suurella liikkeellä. Monet suorakulmiot päättyvät minimaaliseen hintaliikkeeseen. Joissakin tapauksissa hinta siirtyy vaihteluvälin ulkopuolelle ja alkaa sitten vaihdella uudelleen.
Kohokohdat
Jotkut kauppiaat haluavat käydä kauppaa suorakulmioilla ostamalla lähellä alaosaa ja myymällä tai oikosulkemalla lähellä yläosaa, kun taas toiset haluavat odottaa purkauksia.
Suorakulmio päättyy, kun tapahtuu purkautuminen, ja hinta siirtyy ulos suorakulmiosta.
Suorakulmio syntyy, kun hinta liikkuu vaakasuuntaisen tuki- ja vastustason välillä.
Kuvio osoittaa, että trendiä ei ole, koska hinta liikkuu ylös ja alas tuen ja vastuksen välillä.
