Grafico a candele
Che cos'è un grafico a candele?
Un grafico a candele è uno strumento di visualizzazione popolare utilizzato dagli investitori per analizzare il movimento dei prezzi e i modelli di trading di un'azione o di un altro titolo. Per ogni periodo di trading o unità di tempo (ad es. un giorno), sul grafico viene visualizzata una candela.
Puoi visualizzare un candeliere come una candela verticale che brucia a entrambe le estremità: ogni candeliere ha un corpo reale (la maggior parte della "candela") e uno "stoppino" o ombra superiore e inferiore. Ogni candelabro fornisce cinque informazioni sul titolo in questione durante il giorno (o periodo di tempo) in questione:
Il suo prezzo di apertura (rappresentato dalla parte superiore del corpo reale)
Il suo prezzo di chiusura (rappresentato dal fondo del corpo reale)
Il prezzo più alto a cui è stato scambiato (rappresentato dalla parte superiore dello stoppino/ombra superiore)
Il prezzo più basso a cui è stato scambiato (rappresentato dal fondo dello stoppino/ombra inferiore)
Se il prezzo di chiusura del giorno era superiore (solitamente verde o bianco) o inferiore (solitamente rosso o nero) rispetto al suo prezzo di apertura
Diagramma: come interpretare un grafico a candele
Grafici a candele e grafici a linee: in che cosa differiscono?
I normali grafici a linee per azioni e altri titoli mostrano in genere una singola linea che si muove su e giù rispetto all'asse Y (che rappresenta il prezzo) mentre si sposta costantemente a destra rispetto all'asse X (che rappresenta il tempo). In altre parole, una singola riga mostra come un titolo cambia prezzo nel tempo. Un grafico a linee può teoricamente tracciare il prezzo di un titolo giorno per giorno, ora per ora e persino minuto per minuto a seconda delle impostazioni del grafico.
I grafici a candele sono simili, ma invece di visualizzare un'unica linea ininterrotta, mostrano una singola candela per unità di tempo, ognuno dei quali fornisce le cinque informazioni sopra elencate (apertura, chiusura, alta, bassa e se il titolo è andato aumento o diminuzione del prezzo). I grafici a candele possono mostrare una o più candele al giorno, settimana o mese, ma possono anche mostrare una candela all'ora, una candela al minuto, ecc.
In altre parole, mentre i grafici a linee tracciano semplicemente il movimento dei prezzi nel tempo, i grafici a candele forniscono informazioni sulle tendenze di acquisto e vendita nel corso di ogni giorno (o altra unità di tempo) mostrando i prezzi alti e bassi, nonché i prezzi di apertura e chiusura.
Esempio di interpretazione del grafico a candele: MSFT
Diamo un'occhiata a un grafico a candele per Microsoft per la settimana di negoziazione del 14/02/2022 in cui ogni candela rappresenta un giorno di negoziazione.
Lunedì 14, vediamo un candeliere verde con un corpo reale relativamente corto e stoppini superiore e inferiore di lunghezza più o meno uguale. Il real body verde ci dice che il titolo ha chiuso più in alto di quello che ha aperto quel giorno; in altre parole, è aumentato di prezzo. Il fatto che il real body sia relativamente corto ci dice che i prezzi di apertura e chiusura non erano così distanti; in altre parole, il titolo è salito di prezzo ma non di molto. Gli stoppini superiore e inferiore ci dicono che durante la giornata, il titolo è sceso al di sotto del suo prezzo di apertura ad un certo punto e ha superato il suo prezzo di chiusura di un importo simile in un altro.
Giovedì 17, vediamo una candela rossa con un corpo reale relativamente lungo e stoppini superiori e inferiori relativamente corti. Il real body rosso ci dice che il titolo ha chiuso al di sotto di quello che ha aperto quel giorno; in altre parole, è sceso di prezzo. La lunghezza del corpo reale ci dice che la sua variazione di prezzo è stata alquanto significativa, sicuramente più della variazione di prezzo del 14. Gli stoppini corti superiore e inferiore dicono che mentre il titolo ha superato il suo prezzo di apertura e è sceso al di sotto del suo prezzo di chiusura, non lo ha fatto di molto.
A cosa servono i grafici a candele?
I grafici a candele vengono utilizzati principalmente nell'analisi tecnica, che è un processo attraverso il quale investitori e analisti tentano di prevedere le variazioni di prezzo dei titoli in base a fattori come modelli grafici, volume degli scambi e dati storici piuttosto che sui fondamentali aziendali.
Analizzando i prezzi storici e i dati di trading su innumerevoli titoli,. gli analisti tecnici hanno identificato una serie di modelli che compaiono ripetutamente nei grafici a candele e spesso indicano qualcosa di significativo e perseguibile, come una tendenza al ribasso, una tendenza al rialzo o un'inversione nel movimento dei prezzi.
Sebbene gli eventi passati non garantiscano risultati futuri, il mercato a volte agisce e reagisce in modo alquanto prevedibile. Per questo motivo, molti trader tentano di identificare modelli di candele noti nei grafici di vari titoli a cui sono interessati per prendere decisioni di acquisto e vendita.
Il trading basato su modelli a candelabro è una buona idea?
È importante ricordare che l'analisi del pattern grafico a candele è più popolare che mai sia tra i trader al dettaglio che tra gli operatori di azioni più potenti come gli hedge fund. Gli investitori su larga scala sono spesso in grado di eseguire operazioni automatizzate in modo estremamente rapido sulla base di algoritmi che prevedono ciò che è probabile che faranno i trader su piccola scala, quindi non tutti i modelli di candele sono affidabili o utili come una volta per l'investitore quotidiano.
I modelli a candelabro possono apparire leggermente diversi ogni volta che compaiono e non sempre producono gli stessi risultati. Prima di fare trading in base ai modelli di candele, è importante esercitarsi a identificarli e ad analizzare i risultati con il senno di poi. La gestione di un portafoglio virtuale (ad esempio, il trading di azioni con denaro "finto") è un buon modo per esercitarsi a fare operazioni basate su schemi a candela senza rischiare alcun capitale effettivo.
6 Modelli base di candelieri e cosa significano (a volte).
Esistono molti modelli di candele e alcuni modelli sono più affidabili di altri in termini di frequenza con cui si realizzano i risultati attesi. Alcuni sono rialzisti (cioè indicano un potenziale trend rialzista), mentre altri sono ribassisti (cioè indicano un potenziale trend ribassista). Di seguito sono riportati alcuni dei più elementari.
1. Martello (rialzista)
Un candeliere a martello ha un corpo reale verde (bianco), uno stoppino inferiore lungo e uno stoppino superiore corto o inesistente. Appare nella parte inferiore di una tendenza al ribasso e indica che i venditori hanno abbassato il prezzo di un titolo per gran parte della giornata, ma alla fine il prezzo del titolo è risalito oltre la sua apertura quando gli acquirenti hanno preso il controllo. Questo è un pattern rialzista che può indicare un'inversione (cioè, che il titolo in questione sta per iniziare a salire di prezzo dopo essere caduto).
Nota: a volte, un martello o un martello inverso può essere rosso (nero) anziché verde. Questo è ancora considerato un segnale rialzista fintanto che si verifica in quello che potrebbe essere il fondo di una tendenza al ribasso, ma un martello verde è considerato un segno più forte di un'imminente inversione.
2. Inghiottire rialzista (rialzista)
Un engulfing rialzista è un pattern a due candele che a volte appare nella parte inferiore di una tendenza al ribasso e può indicare un'inversione. La prima candela nel pattern è rossa e ha un corpo reale corto. Il secondo è verde, ha un corpo reale significativamente più lungo e si apre più in basso rispetto al giorno precedente.
3. Stella del mattino (rialzista)
Una stella del mattino è un modello a tre candele che a volte appare nella parte inferiore di una tendenza al ribasso e può indicare un'inversione. La prima candela è rossa e ha un corpo reale relativamente lungo. La seconda candela può essere rossa o verde ma ha un corpo reale estremamente corto con stoppini superiore e inferiore che le fanno assomigliare a una stella. Il terzo è verde e ha un corpo reale lungo, a significare che gli acquirenti prendono il controllo della direzione del titolo. Il vero corpo della candela della stella del mattino nel mezzo spesso non si sovrappone ai veri corpi delle candele su entrambi i lati.
4. Uomo appeso (ribassista)
Un motivo a uomo appeso è essenzialmente l'inverso di un motivo a martello. Si verifica alla fine di un trend rialzista e può segnalare un'inversione. Una candela sospesa è solitamente rossa e ha un corpo reale corto e uno stoppino lungo più basso, a significare un notevole selloff durante il giorno prima che gli acquirenti potessero spingere il prezzo al rialzo prima della chiusura.
5. Inghiottire ribassista (ribassista)
Un pattern di engulfing ribassista è essenzialmente l'inverso di un pattern di engulfing rialzista. È un modello a due candele che si verifica in genere nella parte superiore di un trend rialzista e può significare un'inversione. La prima candela è verde e ha un corpo reale corto, mentre la seconda è rossa e ha un corpo reale significativamente più lungo. La seconda candela in questo modello di solito si apre più in alto della prima.
6. Stella della sera (ribassista)
Un motivo a stella della sera è essenzialmente l'inverso di una stella del mattino. È un modello a tre candele che a volte appare nella parte superiore di un trend rialzista e può indicare un'inversione. La prima candela è verde e ha un corpo reale relativamente lungo. La seconda candela può essere rossa o verde ma ha un corpo reale estremamente corto con stoppini superiore e inferiore, che la fanno sembrare una stella. Il terzo è rosso e ha un corpo reale lungo, a significare che i venditori prendono il controllo della direzione del titolo. Il vero corpo della candela della stella del mattino nel mezzo spesso non si sovrappone ai veri corpi delle candele su entrambi i lati.
Che cos'è un candeliere Doji?
Un candeliere doji è uno con un corpo reale molto piccolo o quasi inesistente. Ciò indica che i prezzi di apertura e chiusura per il giorno (o il periodo in questione) erano quasi gli stessi. Gli schemi stellari del mattino e della sera si verificano entrambi quando un candeliere doji appare alla fine di una tendenza al rialzo o al ribasso.
Cosa indica una candela senza stoppini?
Se una candela non ha stoppini (ombre) significa che il titolo in questione è stato scambiato tra i suoi prezzi di apertura e chiusura per l'intera giornata (o periodo in questione). Una candela senza ombre può indicare un forte sentimento del mercato in qualsiasi direzione stia andando la candela (in alto se verde, in basso se rossa).
