取引範囲

トレーディングテクニカル分析 Technical Analysis Basic Education

##取引範囲とは何ですか？

取引範囲は、証券が一定期間、一貫した高値と安値の間で取引されるときに発生します。証券の取引範囲の上限はしばしば価格抵抗を提供しますが、取引範囲の下限は通常価格サポートを提供します。

##取引範囲を理解する

株式が突破したり、取引範囲を下回ったりした場合、それは通常、勢い（プラスまたはマイナス）の構築があることを意味します。証券の価格が取引範囲を上回ったときにブレイクアウトが発生し、価格が取引範囲を下回ったときにブレイクアウトが発生します。通常、ブレイクアウトとブレイクダウンは、大量の取引を伴う場合に信頼性が高くなります。これは、トレーダーや投資家が広く参加していることを示しています。

多くの投資家は、取引範囲の期間を見ています。大規模なトレンドの動きは、多くの場合、範囲が限定された期間の延長に続きます。デイトレーダーは、日中の戦略の基準点として、取引セッションの最初の30分の取引範囲を頻繁に使用します。たとえば、トレーダーは、開始取引範囲を超えた場合に株式を購入する可能性があります。

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###範囲とボラティリティ

価格のボラティリティはリスクと同等であると見なされているため、証券の取引範囲は相対的なリスクの良い指標です。

保守的な投資家は、大幅な変動の影響を受けやすい証券と比較して、価格変動が小さい証券を好みます。このような投資家は、金融、テクノロジー、コモディティなどのより循環的な（または高ベータの）セクターではなく、公益事業、ヘルスケア、電気通信などのより安定したセクターに投資することを好む場合があります。一般的に言えば、高ベータセクターは低ベータセクターよりも範囲が広い可能性があります。

##取引範囲戦略

レンジバウンド取引は、価格チャネルで取引されている株を特定して活用しようとする取引戦略です。主要なサポートとレジスタンスレベルを見つけ、それらを水平トレンドラインに接続した後、トレーダーは下部トレンドラインサポート（チャネルの下部）で証券を購入し、上部トレンドライン抵抗（チャネルの上部）でそれを販売できます。

###サポートとレジスタンス

証券が十分に確立された取引範囲内にある場合、トレーダーは価格がサポートに近づいたときに買い、抵抗のレベルに達したときに売ります。相対力指数（RSI）、ストーカスティックオシレーター、商品チャネル指数（CCI）などの技術指標を使用して、価格が取引範囲内で変動する場合の買われ過ぎと売られ過ぎの状態を確認できます。

たとえば、トレーダーは、株式の価格がサポートで取引されているときにロングポジションに入る可能性があり、RSIは30未満の売られ過ぎの読み取り値を示します。あるいは、 RSIが上記の買われ過ぎの領域に移動したときにトレーダーはショートポジションを開くことを決定する場合があります70.リスクを最小限に抑えるために、ストップロス注文は取引範囲のすぐ外で行う必要があります。

###ブレイクアウトとブレイクダウン

トレーダーは、取引範囲からのブレイクアウトまたはブレイクアウトの方向に入ることができます。動きが有効であることを確認するために、トレーダーはボリュームや価格アクションなどの他の指標を使用する必要があります。

たとえば、最初のブレイクアウトまたはブレイクダウンのボリュームが大幅に増加するだけでなく、取引範囲外のいくつかのクローズがあるはずです。トレーダーは、価格を追いかける代わりに、取引に入る前にリトレースメントを待つことをお勧めします。たとえば、買い指値注文は、現在サポートレベルとして機能する取引範囲の上限のすぐ上に置くことができます。ストップロス注文は、失敗したブレイクアウトから保護するために取引範囲の反対側に位置する可能性があります。

##取引範囲の例

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このチャートでは、トレーダーは、11月下旬から12月上旬に株式が価格チャネルを形成し始めていることに気付いたかもしれません。

最初のピークが形成された後、トレーダーはこれらのトレンドラインに基づいてロングトレードとショートトレードを開始した可能性があり、レジスタンスレベルとサポートレベルに沿ってそれぞれ合計3つのショートトレードと2つのロングトレードがあります。株式はまだどちらのトレンドラインからのブレイクアウトも示しておらず、これはレンジバウンド取引戦略の終わりを示します。

##ハイライト

-レンジバウンド取引は、価格が時間の経過とともに定義可能なレンジにとどまるという特徴があります。

-トレーダーは、取引範囲に出入りするために、出来高や価格アクションなどのさまざまなテクニカル指標を使用します。

-取引範囲は、サポート価格とレジスタンス価格の両方によって特徴付けられ、その間で価格は変動する傾向があります。

-取引範囲とは、特定の取引期間における高値と安値の差を指します。