Kaupankäyntialue
Mikä on kaupankäyntialue?
Kaupankäyntialue syntyy, kun arvopaperi käy kauppaa jatkuvasti korkeiden ja alhaisten hintojen välillä. Arvopaperin kaupankäyntialueen yläosa tarjoaa usein hintavastuksen,. kun taas kaupankäyntialueen alaosa tarjoaa tyypillisesti hintatukea.
Kaupankäyntialueiden ymmärtäminen
Kun osake murtaa tai putoaa kaupankäyntialueensa alapuolelle, se tarkoittaa yleensä, että vauhti (positiivinen tai negatiivinen) kasvaa. Purkautuminen tapahtuu, kun arvopaperin hinta ylittää kaupankäyntialueen, kun taas hajoaminen tapahtuu, kun hinta putoaa kaupankäyntialueen alapuolelle. Tyypillisesti purkaukset ja erittelyt ovat luotettavampia, kun niihin liittyy suuri määrä,. mikä viittaa kauppiaiden ja sijoittajien laajaan osallistumiseen.
Monet sijoittajat tarkastelevat kaupankäyntialueen kestoa. Suuret trendiliikkeet seuraavat usein pitkiä vaihteluväliä. Päiväkauppiaat käyttävät usein kaupankäyntiistunnon ensimmäisen puolen tunnin kaupankäyntialuetta vertailukohtana päivänsisäisille strategioilleen. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja voi ostaa osakkeen, jos se ylittää avaavan kaupankäyntialueensa.
Ne, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan lisää kaupankäyntialueista ja muista taloudellisista aiheista, saattavat haluta ilmoittautua yhdelle parhaista tällä hetkellä saatavilla olevista teknisen analyysin kursseista.
Alueet ja volatiliteetti
Koska hintojen volatiliteetin katsotaan vastaavan riskiä, arvopaperin kaupankäyntialue on hyvä suhteellisen riskin mittari.
Konservatiivinen sijoittaja suosii arvopapereita, joiden hintavaihtelut ovat pienemmät, verrattuna arvopapereihin, jotka ovat alttiina merkittäville kierroksille. Tällainen sijoittaja saattaa mieluummin sijoittaa vakaampiin sektoreihin,. kuten yleishyödyllisiin palveluihin, terveydenhuoltoon ja televiestintään, sen sijaan, että se sijoittaa suhdanneherkempiin (tai korkean beetatason) sektoreihin, kuten rahoitusalaan, teknologiaan ja hyödykkeisiin. Yleisesti ottaen korkean beta-aloilla voi olla laajemmat vaihteluvälit kuin matalan beta-aloilla.
Kaupankäyntialueen strategiat
Aluesidonnainen kaupankäynti on kaupankäyntistrategia, jolla pyritään tunnistamaan ja hyödyntämään osakkeiden kauppaa hintakanavissa. Kun olet löytänyt suuret tuki- ja vastustasot ja yhdistänyt ne vaakasuuntaisiin trendilinjoihin,. kauppias voi ostaa arvopaperin alemman trendilinjan tuesta (kanavan alareunasta) ja myydä sen ylemmän trendilinjan vastuksen kohdalla (kanavan yläosassa).
Tuki ja vastus
Jos arvopaperi on vakiintuneella kaupankäyntialueella, kauppiaat voivat ostaa, kun hinta lähestyy tukeaan, ja myydä, kun se saavuttaa vastustustason. Teknisiä indikaattoreita,. kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI), stokastinen oskillaattori ja hyödykekanavaindeksi (CCI), voidaan käyttää vahvistamaan yliostettuja ja ylimyytyjä ehtoja, kun hinta heilahtelee kaupankäyntialueella.
Kauppias voi esimerkiksi syöttää pitkän position,. kun osakkeen hinta käy kauppaa tukitasolla ja RSI antaa ylimyyty lukeman alle 30. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittaja voi päättää avata lyhyen position,. kun RSI siirtyy yliostetulle alueelle. 70. Stop-loss -toimeksianto tulee asettaa juuri kaupankäyntialueen ulkopuolelle riskin minimoimiseksi.
Purkaukset ja erittelyt
Kauppiaat voivat tulla kaupankäynnin vaihteluvälin purkamisen tai hajoamisen suuntaan. Elinkeinonharjoittajien tulee käyttää muita indikaattoreita, kuten volyymi- ja hintatoimintoja vahvistaakseen muutoksen pätevyyden.
Esimerkiksi volyymin pitäisi kasvaa merkittävästi alkuperäisen purkamisen tai erittelyn yhteydessä sekä useita sulkemisia kaupankäyntialueen ulkopuolella. Hintaa tavoittelemisen sijaan kauppiaat saattavat haluta odottaa uudelleenjäljitystä ennen kauppaan ryhtymistä. Esimerkiksi ostoraja-toimeksianto voidaan asettaa juuri kaupankäyntialueen yläpuolelle, joka nyt toimii tukitasona. Stop-loss-toimeksianto voi olla kaupankäyntialueen vastakkaisella puolella suojatakseen epäonnistuneelta purkautumiselta.
Esimerkki kaupankäyntialueesta
Tässä kaaviossa kauppias on saattanut huomata, että osakkeet alkoivat muodostaa hintakanavaa marraskuun lopulla ja joulukuun alussa.
Alkuhuippujen muodostumisen jälkeen kauppias on saattanut alkaa tehdä pitkiä ja lyhyitä kauppoja näiden trendilinjojen perusteella, yhteensä kolme lyhyttä kauppaa ja kaksi pitkää kauppaa resistanssi- ja tukitasoilla, vastaavasti. Osake ei vielä osoita läpimurtoa kummaltakaan trendilinjalta, mikä merkitsisi loppua vaihteluväliin sidottulle kaupankäyntistrategialle.
Kohokohdat
Aluesidottulle kaupankäynnille on ominaista, että hinnat pysyvät määriteltävällä alueella ajan mittaan.
Kauppiaat käyttävät erilaisia teknisiä indikaattoreita, kuten volyymi- ja hintatoimintoja, päästäkseen kaupankäyntialueelle tai poistuakseen siitä.
Kaupankäyntialueelle on ominaista sekä tukihinta että vastushinta, joiden välillä hinta vaihtelee.
Kaupankäyntialue viittaa korkean ja alhaisen hintojen väliseen eroon tietyllä kaupankäyntijaksolla.
