Торговый диапазон

Что такое торговый диапазон?

Торговый диапазон возникает, когда ценная бумага торгуется между постоянными высокими и низкими ценами в течение определенного периода времени. Верхняя часть торгового диапазона ценной бумаги часто обеспечивает ценовое сопротивление,. в то время как нижняя часть торгового диапазона обычно предлагает ценовую поддержку.

Понимание торговых диапазонов

Когда акция пробивает или падает ниже своего торгового диапазона, это обычно означает формирование импульса (положительного или отрицательного). Прорыв происходит, когда цена ценной бумаги выходит за пределы торгового диапазона, а пробой происходит, когда цена падает ниже торгового диапазона. Как правило, прорывы и пробои более надежны, когда они сопровождаются большим объемом,. что предполагает широкое участие трейдеров и инвесторов.

Многие инвесторы смотрят на продолжительность торгового диапазона. Крупные трендовые движения часто следуют за продолжительными периодами, ограниченными диапазоном. Внутридневные трейдеры часто используют торговый диапазон первых получасов торговой сессии в качестве ориентира для своих внутридневных стратегий. Например, трейдер может купить акцию, если она превысит свой торговый диапазон открытия.

Те, кто заинтересован в том, чтобы узнать больше о торговых диапазонах и других финансовых темах, могут захотеть записаться на один из лучших курсов технического анализа, доступных в настоящее время.

Диапазоны и волатильность

Поскольку волатильность цен рассматривается как эквивалент риска, торговый диапазон ценной бумаги является хорошим индикатором относительной рискованности.

Консервативный инвестор предпочитает ценные бумаги с меньшими колебаниями цен по сравнению с ценными бумагами, подверженными значительным колебаниям. Такой инвестор может предпочесть инвестировать в более стабильные сектора,. такие как коммунальные услуги, здравоохранение и телекоммуникации, а не в более цикличные (или с высоким коэффициентом бета) сектора, такие как финансы, технологии и товары. Вообще говоря, сектора с высокой бета-версией могут иметь более широкий диапазон, чем сектора с низкой бета-версией.

Стратегии торгового диапазона

диапазоне — это торговая стратегия, которая направлена на выявление и извлечение выгоды из торговли акциями в ценовых каналах. Найдя основные уровни поддержки и сопротивления и соединив их горизонтальными линиями тренда,. трейдер может купить ценную бумагу на уровне поддержки нижней линии тренда (нижняя часть канала) и продать ее на уровне сопротивления верхней линии тренда (верхняя часть канала).

Поддержка и сопротивление

Если ценная бумага находится в устоявшемся торговом диапазоне, трейдеры могут покупать, когда цена приближается к поддержке, и продавать, когда она достигает уровня сопротивления. Технические индикаторы,. такие как индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор и индекс товарного канала (CCI), могут использоваться для подтверждения условий перекупленности и перепроданности, когда цена колеблется в пределах торгового диапазона.

Например, трейдер может войти в длинную позицию,. когда цена акции торгуется на уровне поддержки, а RSI показывает значение перепроданности ниже 30. В качестве альтернативы трейдер может решить открыть короткую позицию,. когда RSI переходит на территорию перекупленности выше . 70. Ордер стоп-лосс должен быть размещен сразу за пределами торгового диапазона, чтобы минимизировать риск.

Прорывы и прорывы

Трейдеры могут входить в направлении прорыва или пробоя торгового диапазона. Чтобы подтвердить, что движение действительно, трейдеры должны использовать другие индикаторы, такие как объем и ценовое действие.

Например, должно быть значительное увеличение объема при начальном прорыве или пробое, а также несколько закрытий вне торгового диапазона. Вместо того, чтобы гнаться за ценой, трейдеры могут захотеть дождаться отката , прежде чем открывать сделку. Например, лимитный ордер на покупку может быть размещен чуть выше вершины торгового диапазона, который теперь действует как уровень поддержки. Ордер стоп-лосс может располагаться на противоположной стороне торгового диапазона для защиты от неудачного прорыва.

Пример торгового диапазона

На этом графике трейдер мог заметить, что акции начали формировать ценовой канал в конце ноября и начале декабря.

После того, как были сформированы первоначальные пики,. трейдер, возможно, начал размещать длинные и короткие сделки на основе этих линий тренда, в общей сложности три коротких сделки и две длинные сделки вдоль уровней сопротивления и поддержки соответственно. Акция еще не указывает на прорыв ни одной из линий тренда, что означало бы конец стратегии торговли в диапазоне.

Особенности

• Торговля в диапазоне характеризуется тем, что цены остаются в определенном диапазоне с течением времени.

• Трейдеры используют различные технические индикаторы, такие как объем и ценовое действие, чтобы войти или выйти из торгового диапазона.

• Торговый диапазон характеризуется как ценой поддержки, так и ценой сопротивления, между которыми цена имеет тенденцию колебаться.

• Торговый диапазон относится к разнице между максимальной и минимальной ценой в данный торговый период.