Intervallo di trading
Che cos'è un intervallo di trading?
Un trading range si verifica quando un titolo viene scambiato tra prezzi alti e bassi costanti per un periodo di tempo. La parte superiore della gamma di negoziazione di un titolo spesso fornisce resistenza al prezzo,. mentre la parte inferiore della gamma di negoziazione in genere offre supporto per il prezzo.
Capire gli intervalli di trading
Quando un'azione sfonda o scende al di sotto del suo range di trading, di solito significa che c'è un aumento di slancio (positivo o negativo). Un breakout si verifica quando il prezzo di un titolo supera un range di trading, mentre un breakout si verifica quando il prezzo scende al di sotto di un range di trading. In genere, breakout e breakdown sono più affidabili quando sono accompagnati da un volume elevato,. il che suggerisce una partecipazione diffusa da parte di trader e investitori.
Molti investitori guardano alla durata di un trading range. Le grandi mosse di tendenza spesso seguono periodi di range-bound estesi. I day trader utilizzano frequentemente il trading range della prima mezz'ora della sessione di trading come punto di riferimento per le loro strategie intraday . Ad esempio, un trader potrebbe acquistare un'azione se supera il suo range di trading di apertura.
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Intervalli e volatilità
Poiché la volatilità dei prezzi è considerata equivalente al rischio, il trading range di un titolo è un buon indicatore della rischiosità relativa.
Un investitore prudente preferisce titoli con fluttuazioni di prezzo inferiori rispetto a titoli suscettibili di oscillazioni significative. Un tale investitore potrebbe preferire investire in settori più stabili come servizi pubblici, assistenza sanitaria e telecomunicazioni, piuttosto che in settori più ciclici (o ad alto beta) come finanziari, tecnologia e materie prime. In generale, i settori con beta elevato possono avere intervalli più ampi rispetto ai settori con beta basso.
Strategie di trading range
Il trading range-bound è una strategia di trading che cerca di identificare e capitalizzare sul trading di azioni nei canali di prezzo. Dopo aver trovato i principali livelli di supporto e resistenza e averli collegati con le linee di tendenza orizzontali,. un trader può acquistare un titolo al supporto della linea di tendenza inferiore (parte inferiore del canale) e venderlo alla resistenza della linea di tendenza superiore (parte superiore del canale).
Supporto e Resistenza
Se un titolo si trova in un range di trading consolidato, i trader possono acquistare quando il prezzo si avvicina al suo supporto e vendere quando raggiunge il livello di resistenza. Gli indicatori tecnici,. come l'indice di forza relativa (RSI), l'oscillatore stocastico e l'indice del canale delle materie prime (CCI), possono essere utilizzati per confermare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto quando il prezzo oscilla all'interno di un intervallo di negoziazione.
Ad esempio, un trader potrebbe entrare in una posizione lunga quando il prezzo di un'azione è scambiato a supporto e l'RSI fornisce una lettura di ipervenduto inferiore a 30. In alternativa, il trader può decidere di aprire una posizione corta quando l'RSI si sposta in territorio di ipercomprato sopra 70. Un ordine stop loss dovrebbe essere piazzato appena al di fuori del trading range per ridurre al minimo il rischio.
Breakout e guasti
I trader possono entrare nella direzione di un breakout o di un breakdown da un trading range. Per confermare che la mossa è valida, i trader dovrebbero utilizzare altri indicatori, come il volume e l'azione dei prezzi.
Ad esempio, dovrebbe esserci un aumento significativo del volume al breakout o al breakdown iniziale, nonché diverse chiusure al di fuori del range di trading. Invece di inseguire il prezzo, i trader potrebbero voler attendere un ritracciamento prima di entrare in uno scambio. Ad esempio, un ordine buy limit potrebbe essere posizionato appena sopra la parte superiore del trading range, che ora funge da livello di supporto. Un ordine stop-loss potrebbe trovarsi sul lato opposto del trading range per proteggersi da un breakout fallito.
Esempio di un intervallo di trading
In questo grafico, un trader potrebbe aver notato che il titolo stava iniziando a formare un canale di prezzo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.
picchi iniziali , il trader potrebbe aver iniziato a piazzare operazioni lunghe e corte sulla base di queste linee di tendenza, con un totale di tre operazioni corte e due operazioni lunghe lungo rispettivamente i livelli di resistenza e supporto. Il titolo non indica ancora un breakout da nessuna delle linee di tendenza, il che segnerebbe la fine della strategia di trading range-bound.
Mette in risalto
Il trading range-bound è caratterizzato da prezzi che rimangono in un range definibile nel tempo.
I trader utilizzano una varietà di indicatori tecnici, come il volume e l'azione dei prezzi, per entrare o uscire da un range di trading.
Un trading range è caratterizzato sia da un prezzo di supporto che da un prezzo di resistenza, tra i quali il prezzo tende a oscillare.
Il trading range si riferisce alla differenza tra i prezzi alti e bassi in un determinato periodo di scambio.
