Handelsutbud

Vad är ett handelsintervall?

Ett handelsintervall uppstår när ett värdepapper handlar mellan konsekvent höga och låga priser under en period. Toppen av ett värdepappers handelsintervall ger ofta prismotstånd , medan botten av handelsintervallet vanligtvis erbjuder prisstöd.

Förstå handelsintervall

När en aktie bryter igenom eller faller under sitt handelsintervall betyder det vanligtvis att det byggs upp ett momentum (positivt eller negativt). Ett breakout inträffar när priset på ett värdepapper bryter över ett handelsintervall, medan ett sammanbrott inträffar när priset faller under ett handelsintervall. Vanligtvis är utbrott och sammanbrott mer tillförlitliga när de åtföljs av en stor volym,. vilket tyder på ett utbrett deltagande av handlare och investerare.

Många investerare tittar på varaktigheten för ett handelsintervall. Stora trendrörelser följer ofta längre tidsintervall. Daghandlare använder ofta handelsintervallet för den första halvtimmen av handelssessionen som referenspunkt för sina intradagsstrategier. Till exempel kan en handlare köpa en aktie om den går över sitt öppningshandelsområde.

De som är intresserade av att lära sig mer om handelsintervallen och andra finansiella ämnen kanske vill överväga att anmäla sig till en av de bästa tekniska analyskurserna som finns tillgängliga för närvarande.

Avstånd och volatilitet

Eftersom prisvolatilitet ses som likvärdig med risk, är ett värdepappers handelsintervall en bra indikator på relativ risk.

En konservativ investerare föredrar värdepapper med mindre prisfluktuationer jämfört med värdepapper som är känsliga för betydande svängningar. En sådan investerare kanske föredrar att investera i mer stabila sektorer som allmännyttiga tjänster, hälsovård och telekommunikation, snarare än i mer cykliska (eller högbeta) sektorer som finans, teknik och råvaror. Generellt sett kan högbetasektorer ha bredare intervall än lågbetasektorer.

Trading Range Strategier

Range-bound trading är en handelsstrategi som försöker identifiera och kapitalisera på aktiehandel i priskanaler. Efter att ha hittat stora stöd- och motståndsnivåer och kopplat dem till horisontella trendlinjer kan en handlare köpa ett värdepapper vid den nedre trendlinjestödet (nederst i kanalen) och sälja det vid det övre trendlinjemotståndet (överst i kanalen).

Support och motstånd

Om ett värdepapper är i ett väletablerat handelsområde kan handlare köpa när priset närmar sig sitt stöd och sälja när det når motståndsnivån. Tekniska indikatorer,. såsom det relativa styrkeindexet (RSI), den stokastiska oscillatorn och råvarukanalindexet ( CCI), kan användas för att bekräfta överköpta och översålda förhållanden när priset svänger inom ett handelsintervall.

Till exempel kan en handlare gå in i en lång position när kursen på en aktie handlas vid support, och RSI ger en översåld avläsning under 30. Alternativt kan handlaren besluta att öppna en kort position när RSI flyttar till det överköpta territoriet ovanför 70. En stop-loss-order bör placeras strax utanför handelsintervallet för att minimera risken.

Avbrott och haverier

Handlare kan gå in i riktning mot ett breakout eller sammanbrott från ett handelsintervall. För att bekräfta att flytten är giltig bör handlare använda andra indikatorer, såsom volym och prisåtgärd.

Till exempel bör det finnas en betydande volymökning vid det första utbrottet eller sammanbrottet samt flera stängningar utanför handelsintervallet. Istället för att jaga priset, kanske handlare vill vänta på en retracement innan de går in i en handel. Till exempel kan en köpgränsorder placeras precis ovanför toppen av handelsintervallet, som nu fungerar som en supportnivå. En stop-loss-order kan sitta på motsatt sida av handelsintervallet för att skydda mot ett misslyckat breakout.

Exempel på ett handelsintervall

I det här diagrammet kan en handlare ha märkt att aktien började bilda en priskanal i slutet av november och början av december.

Efter att de första topparna bildades kan handlaren ha börjat placera långa och korta affärer baserat på dessa trendlinjer, med totalt tre korta affärer och två långa affärer längs motstånds- respektive stödnivåerna. Aktien indikerar ännu inte ett utbrott från någon av trendlinjerna, vilket skulle markera ett slut på den räckviddsbundna handelsstrategin.

Höjdpunkter

– Räckviddsbunden handel kännetecknas av att priserna över tid håller sig inom ett definierbart intervall.

• Handlare använder en mängd olika tekniska indikatorer, såsom volym och prisåtgärder, för att komma in i eller lämna ett handelsintervall.

– Ett handelsintervall kännetecknas av både ett stödpris och ett motståndspris, mellan vilka priset tenderar att fluktuera.

• Handelsintervall avser skillnaden mellan de höga och låga priserna under en given handelsperiod.