Handelsområde

Hva er et handelsområde?

Et handelsområde oppstår når et verdipapir handler mellom konsekvent høye og lave priser i en periode. Toppen av et verdipapirs handelsområde gir ofte prismotstand,. mens bunnen av handelsområdet vanligvis tilbyr prisstøtte.

Forstå handelsområder

Når en aksje bryter gjennom eller faller under handelsområdet, betyr det vanligvis at det bygges momentum (positiv eller negativ). Et utbrudd oppstår når prisen på et verdipapir bryter over et handelsområde, mens et sammenbrudd skjer når prisen faller under et handelsområde. Vanligvis er utbrudd og sammenbrudd mer pålitelige når de er ledsaget av et stort volum,. noe som tyder på utbredt deltakelse fra handelsmenn og investorer.

Mange investorer ser på varigheten av et handelsområde. Store trendbevegelser følger ofte lengre perioder. Daghandlere bruker ofte handelsområdet for den første halvtimen av handelsøkten som et referansepunkt for sine intradagstrategier. For eksempel kan en trader kjøpe en aksje hvis den bryter over åpningshandelsområdet.

De som er interessert i å lære mer om handelsområdene og andre økonomiske emner, vil kanskje vurdere å melde seg på et av de beste tekniske analysekursene som er tilgjengelige for øyeblikket.

Områder og volatilitet

Siden prisvolatilitet blir sett på som ekvivalent med risiko, er et verdipapirs handelsområde en god indikator på relativ risiko.

En konservativ investor foretrekker verdipapirer med mindre kurssvingninger sammenlignet med verdipapirer som er utsatt for betydelige svingninger. En slik investor kan foretrekke å investere i mer stabile sektorer som verktøy, helsetjenester og telekommunikasjon, i stedet for i mer sykliske (eller høybeta) sektorer som finans, teknologi og råvarer. Generelt sett kan høybeta-sektorer ha bredere spekter enn lav-beta-sektorer.

Trading Range Strategier

Range-bound trading er en handelsstrategi som søker å identifisere og kapitalisere på aksjehandel i priskanaler. Etter å ha funnet store støtte- og motstandsnivåer og koblet dem til horisontale trendlinjer,. kan en trader kjøpe et verdipapir på den nedre trendlinjestøtten (nederst i kanalen) og selge den på den øvre trendlinjemotstanden (øverst i kanalen).

Støtte og motstand

Hvis et verdipapir er i et veletablert handelsområde, kan tradere kjøpe når prisen nærmer seg støtten og selge når den når motstandsnivået. Tekniske indikatorer,. som den relative styrkeindeksen (RSI), den stokastiske oscillatoren og råvarekanalindeksen (CCI), kan brukes til å bekrefte overkjøpte og oversolgte forhold når prisen svinger innenfor et handelsområde.

For eksempel kan en trader gå inn i en lang posisjon når prisen på en aksje handles til støtte, og RSI gir en oversolgt avlesning under 30. Alternativt kan traderen velge å åpne en short posisjon når RSI beveger seg inn i overkjøpt territorium over 70. En stop-loss-ordre bør plasseres like utenfor handelsområdet for å minimere risikoen.

Utbrudd og sammenbrudd

Traders kan gå inn i retning av et breakout eller sammenbrudd fra et handelsområde. For å bekrefte at flyttingen er gyldig, bør tradere bruke andre indikatorer, for eksempel volum og prishandling.

For eksempel bør det være en betydelig økning i volum ved det første utbruddet eller sammenbruddet, samt flere stenger utenfor handelsområdet. I stedet for å jage prisen, kan det hende at tradere ønsker å vente på en retracement før de går inn i en handel. For eksempel kan en kjøpsgrenseordre plasseres like over toppen av handelsområdet, som nå fungerer som et støttenivå. En stop-loss-ordre kan sitte på motsatt side av handelsområdet for å beskytte mot et mislykket breakout.

Eksempel på et handelsområde

I dette diagrammet kan en trader ha lagt merke til at aksjen begynte å danne en priskanal i slutten av november og begynnelsen av desember.

Etter at de første toppene ble dannet, kan traderen ha begynt å plassere lange og korte handler basert på disse trendlinjene, med totalt tre korte handler og to lange handler langs henholdsvis motstands- og støttenivået. Aksjen indikerer ennå ikke et utbrudd fra noen av trendlinjene, noe som vil markere en slutt på den rekkevidde-bundne handelsstrategien.

Høydepunkter

– Range-bound trading er preget av at prisene holder seg i et definerbart område over tid.

• Traders bruker en rekke tekniske indikatorer, for eksempel volum og prishandling, for å gå inn eller ut av et handelsområde.

– Et handelsområde er preget av både en støttepris og en motstandspris, som prisen har en tendens til å svinge mellom.

• Trading range refererer til forskjellen mellom høye og lave priser i en gitt handelsperiode.