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Ordem de Mercado com Proteção

Ordem de Mercado com Proteção

O que Ć© uma ordem de mercado com proteĆ§Ć£o?

Uma ordem de mercado com proteĆ§Ć£o cancela uma ordem de compra ou venda de aƧƵes ou outros ativos e a reenvia como uma ordem limitada. Um corretor pode enviar uma ordem de mercado com proteĆ§Ć£o se o preƧo da aĆ§Ć£o mudou inesperada e abruptamente desde que a ordem de mercado foi colocada. O limite serĆ” fixado no preƧo justo de mercado ou prĆ³ximo dele, conforme determinado pelo trader.

O objetivo de uma ordem de mercado com proteĆ§Ć£o Ć© proteger o corretor de concluir inadvertidamente uma transaĆ§Ć£o no pior momento possĆ­vel.

  • A ordem de mercado com proteĆ§Ć£o Ć© uma estratĆ©gia para evitar perdas causadas pela volatilidade do mercado.
  • O trader cancela uma ordem de mercado e a substitui por uma ordem de mercado com proteĆ§Ć£o para garantir um preƧo razoĆ”vel.
  • As alternativas incluem o cancelamento total do pedido ou deixĆ”-lo em vigor. Este Ćŗltimo pode significar uma grande vitĆ³ria ou uma grande perda.

Como funciona uma ordem de mercado com proteĆ§Ć£o

mercado com proteĆ§Ć£o ajudam a evitar que ordens de mercado sejam atendidas a preƧos insustentĆ”veis. Ou seja, eles subiram ou caĆ­ram repentinamente devido apenas Ć  volatilidade do mercado. Pode-se esperar que seus preƧos voltem ao normal, e o corretor pode ter comprado ou vendido no momento errado.

A ordem de mercado com proteĆ§Ć£o Ć© conservadora no coraĆ§Ć£o. Ou seja, o trader decidiu que o desejo de obter o melhor preƧo possĆ­vel estĆ” em guerra com o desejo de evitar obter o pior preƧo possĆ­vel. Em um momento de grande volatilidade de preƧos, o trader pode optar pela seguranƧa, aceitando um retorno razoĆ”vel com menor risco.

PrĆ³s e contras de ordens de mercado com proteĆ§Ć£o

Essa mudanƧa para a seguranƧa levanta a questĆ£o do dĆ©ficit de implementaĆ§Ć£o. Essa Ć© a diferenƧa entre o retorno aparente do investimento e o retorno apĆ³s todos os custos para alcanƧƔ-lo. Esses custos podem incluir a falta de aĆ§Ć£o sobre um preƧo melhor para esse investimento em algum momento durante o perĆ­odo.

Este Ć© um custo implĆ­cito alĆ©m dos custos explĆ­citos e facilmente identificĆ”veis de impostos e taxas. As oportunidades de negociaĆ§Ć£o perdidas sĆ£o custos implĆ­citos, assim como as mudanƧas adversas de preƧo que podem ocorrer entre a decisĆ£o de negociar e o cumprimento real de um pedido. Esta Ćŗltima questĆ£o Ć© comumente chamada de "derrapagem".

No caso de uma ordem de mercado com proteĆ§Ć£o, o custo de oportunidade de negociaĆ§Ć£o perdida reflete a diferenƧa entre o preƧo da ordem de mercado original nĆ£o cumprida e o preƧo da ordem revisada. Isso geralmente Ć© chamado de lucro ou perda nĆ£o realizado.

Algum nƭvel de deslizamento Ʃ normal. E ninguƩm tem a habilidade ou a sorte de comprar ou vender sempre na hora certa.

Exemplo de ordem de mercado com proteĆ§Ć£o

Digamos que vocĆŖ coloque uma ordem de mercado com proteĆ§Ć£o para vender 1.000 aƧƵes da Empresa X ao preƧo de mercado atual de $ 45. Apenas metade do pedido Ć© preenchido a esse preƧo. As aƧƵes comeƧaram a cair rapidamente para US$ 35. A ordem de mercado original Ć© cancelada e uma ordem de limite Ć© colocada para as aƧƵes restantes em $ 40.

Se o preƧo voltar a $ 40, o restante das aƧƵes serƔ preenchido com uma ordem de venda.

Se o corretor nĆ£o tivesse cancelado o pedido, o restante das aƧƵes poderia ter sido vendida a US$ 35. O corretor obteve o melhor preƧo, US$ 45, para metade das aƧƵes, mas obteve apenas um preƧo decente, US$ 40, para a outra metade.