Принцип пятидесяти процентов

Что такое принцип пятидесяти процентов?

Принцип пятидесяти процентов – это эмпирическое правило,. предвосхищающее величину технической коррекции. Принцип пятидесяти процентов гласит, что когда акции или другие активы начинают падать после периода быстрого роста, они потеряют не менее 50% своих последних доходов, прежде чем цена снова начнет расти.

Понимание принципа пятидесяти процентов

Принцип пятидесяти процентов предсказывает, что, когда акция или другая ценная бумага подвергается коррекции цены, цена потеряет от 50% до 67% своего недавнего прироста цены, прежде чем восстановится. В качестве инструмента технического анализа трейдеры используют этот принцип для предсказания идеальной точки входа, чтобы максимизировать прибыль при возобновлении восходящего тренда.

Принцип пятидесяти процентов — одна из нескольких технических теорий, пытающихся определить уровни поддержки в поведении рынка. Понимание этого принципа лежит в основе других методов построения графиков, таких как анализ паттернов и коэффициенты Фибоначчи,. при отслеживании колебаний цены акций между уровнем поддержки и новыми максимумами.

Эта форма анализа графиков чаще всего используется при краткосрочном инвестировании. Это связано с тем, что рискованно полагаться на графики в течение более длительных периодов из-за неожиданных последствий крупных экономических событий. Крупные события, такие как финансовый кризис 2008 года, перестраивают всю экономику и рынки.

Инвестор, который придерживается принципа пятидесяти процентов и начинает покупать после того, как произойдет ожидаемая коррекция, может потерять деньги, если цена продолжит снижаться из-за более крупных событий, таких как переход от бычьего рынка к медвежьему.

Как и другие формы графического анализа, принцип пятидесяти процентов обычно используется для краткосрочного инвестирования. Он менее эффективен для более длительных периодов из-за потенциального воздействия крупных событий, меняющих рынок.

Пример принципа пятидесяти процентов

В качестве иллюстрации принципа пятидесяти процентов представьте гипотетическую компанию ABC, цена которой вырастет со 100 до 150 долларов, а затем снова упадет до 140 долларов. Линия тренда выглядит достаточно стабильной в своей восходящей траектории, и у неосторожного инвестора возникнет соблазн купить ABC за 140 долларов.

Однако, в соответствии с принципом пятидесяти процентов, у ABC еще есть место для падения, прежде чем возникнет какая-либо вероятность отскока. Поскольку цена ABC выросла на 50 долларов до начала коррекции, принцип пятидесяти процентов гласит, что она упадет на 25-33 доллара по сравнению с пиком, прежде чем потенциально может снова вырасти. Таким образом, трейдер, который следует этому принципу, будет устанавливать ордера на покупку по цене где-то между 125 и 117 долларами.

Особые соображения

Большая часть поведения инвесторов определяется рыночной психологией. Чем больше инвесторы верят в принцип пятидесяти процентов, тем сильнее он будет влиять на ценовой импульс. Это становится самосбывающимся пророчеством, поскольку большинство инвесторов пытаются получить прибыль, следуя за рынком.

Удивительное исключение из психологии стадного менталитета можно увидеть среди противоположных инвесторов,. которые намеренно отклоняются от стада, чтобы делать ставки против мудрости толпы. В некоторых случаях, особенно в периоды иррационального изобилия,. может быть выгоднее сопротивляться стадному инстинкту.

Особенности

Принцип пятидесяти процентов используется для прогнозирования того, сколько акций потеряет в цене во время коррекции.
Принцип пятидесяти процентов лучше всего работает для краткосрочной торговли и может быть менее эффективным в случае крупных экономических событий.
Этот принцип работает, потому что большинство инвесторов ведут себя одинаково, когда сталкиваются с падением цены.
В нем говорится, что если актив падает после повышения цены, он потеряет от 50% до 67% недавнего прироста цены, прежде чем восстановится.
Технические аналитики используют принцип пятидесяти процентов, чтобы определить хорошую точку входа в конкретную акцию и убедиться, что существуют уровни поддержки для предотвращения дальнейшего падения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое правило пятидесяти процентов OFAC?

Правило пятидесяти процентов используется для идентификации организаций, которые находятся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами. В нем говорится, что если заблокированные лица совместно владеют более чем 50% компании, траста или другого юридического лица, это юридическое лицо само заблокировано OFAC и не может получать транзакции от какого-либо юридического лица США. Хотя есть некоторые предложения, это правило эффективно запрещает лицам, находящимся под санкциями, использовать глобальную банковскую систему.

Что такое правило пятидесяти процентов в сфере недвижимости?

В сфере недвижимости правило пятидесяти процентов гласит, что эксплуатационные расходы на аренду имущества составят около 50% его валового дохода. На каждый доллар дохода от аренды арендодатели должны рассчитывать потратить половину на ремонт, техническое обслуживание, налоги на недвижимость и страхование. Это правило основано на наблюдениях многих инвесторов в недвижимость, но стоимость отдельных объектов может быть выше или ниже в зависимости от местных рынков.

Что такое правило 50/20/30?

Правило 50/20/30 — это эмпирическое правило, используемое при составлении бюджета домохозяйства. Первоначально популяризированный Элизабет Уоррен, в нем говорится, что 50% дохода семьи после уплаты налогов должны быть потрачены на «потребности», такие как продукты, страховка, счета, а также арендная плата или платежи по ипотеке. Из остатка 20% следует потратить на сбережения, а оставшиеся 30% можно использовать на ненужные «хочу».