Fünfzig-Prozent-Prinzip
Was ist das Fünfzig-Prozent-Prinzip?
Das Fünfzig-Prozent-Prinzip ist eine Faustregel,. die das Ausmaß einer technischen Korrektur antizipiert. Das Fünfzig-Prozent-Prinzip besagt, dass eine Aktie oder ein anderer Vermögenswert, wenn sie nach einer Phase schneller Gewinne zu fallen beginnt, mindestens 50 % ihrer letzten Gewinne verliert, bevor der Kurs wieder zu steigen beginnt.
Das Fünfzig-Prozent-Prinzip verstehen
Das Fünfzig-Prozent-Prinzip sagt voraus, dass, wenn eine Aktie oder ein anderes Wertpapier eine Kurskorrektur erfährt, der Kurs zwischen 50 % und 67 % seiner jüngsten Kursgewinne verliert, bevor er sich erholt. Als Werkzeug der technischen Analyse verwenden Händler das Prinzip, um den idealen Einstiegspunkt vorherzusagen, um die Gewinne zu maximieren, wenn der Aufwärtstrend wieder einsetzt.
Das Fünfzig-Prozent-Prinzip ist eine von mehreren technischen Theorien, die versuchen, Unterstützungsniveaus im Marktverhalten zu identifizieren. Das Verständnis dieses Prinzips leitet andere Charttechniken wie Musteranalyse und Fibonacci-Verhältnisse an, wenn ein Aktienkurs verfolgt wird, der zwischen seinem Unterstützungsniveau und neuen Höchstständen springt.
Diese Form der Chartanalyse wird am häufigsten bei kurzfristigen Anlagen verwendet. Dies liegt daran, dass es aufgrund der unerwarteten Auswirkungen wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse riskant ist, sich über längere Zeiträume auf Diagramme zu verlassen. Große Ereignisse wie die Finanzkrise von 2008 verändern die gesamte Wirtschaft und die Märkte.
Ein Anleger, der sich an das 50-Prozent-Prinzip hält und nach der erwarteten Korrektur mit dem Kauf beginnt, kann Geld verlieren, wenn der Preis aufgrund größerer Ereignisse wie einem Wechsel von einem Bullenmarkt zu einem Bärenmarkt weiter nach unten geht.
Wie andere Formen der Chartanalyse wird auch das Fünfzig-Prozent-Prinzip im Allgemeinen für kurzfristige Anlagen verwendet. Aufgrund der potenziellen Auswirkungen großer, marktverändernder Ereignisse ist sie über längere Zeiträume weniger effektiv.
Beispiel für das Fünfzig-Prozent-Prinzip
Stellen Sie sich zur Veranschaulichung des Fünfzig-Prozent-Prinzips ein hypothetisches Unternehmen ABC vor, dessen Preis von 100 $ auf 150 $ steigt, bevor er wieder auf 140 $ fällt. Die Trendlinie scheint in ihrer Aufwärtsbewegung ziemlich konsistent zu sein, und ein unvorsichtiger Anleger wäre versucht, ABC für 140 $ zu kaufen.
Allerdings hat ABC nach dem Fünfzig-Prozent-Prinzip noch Luft nach unten, bevor eine Erholung wahrscheinlich wird. Da der Preis von ABC vor Beginn der Korrektur um 50 $ gestiegen ist, besagt das Fünfzig-Prozent-Prinzip, dass er vom Höchststand um 25 $ bis 33 $ fallen wird, bevor er möglicherweise wieder steigen wird. Ein Trader, der dem Prinzip folgt, würde daher Kaufaufträge zu einem Preis irgendwo zwischen 125 und 117 US-Dollar setzen.
Besondere Überlegungen
Ein Großteil des Anlegerverhaltens wird von der Marktpsychologie bestimmt. Je mehr Investoren an das Fünfzig-Prozent-Prinzip glauben, desto mehr wird es die Kursdynamik weiter vorantreiben . Dies wird zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, da die meisten Anleger versuchen, davon zu profitieren, indem sie dem Markt folgen.
Eine faszinierende Ausnahme von der Herdenmentalitätspsychologie ist bei konträren Anlegern zu beobachten,. die absichtlich von der Herde abweichen, um gegen die Weisheit der Masse zu wetten. In manchen Fällen, besonders in Zeiten irrationaler Überschwänglichkeit,. kann es gewinnbringender sein, dem Herdentrieb zu widerstehen.
Höhepunkte
Das Fünfzig-Prozent-Prinzip wird verwendet, um vorherzusagen, wie viel Wert eine Aktie während einer Korrektur verlieren wird.
Das Fünfzig-Prozent-Prinzip funktioniert am besten für den kurzfristigen Handel und kann bei großen wirtschaftlichen Ereignissen weniger effektiv sein.
Das Prinzip funktioniert, weil die meisten Anleger das gleiche Verhalten zeigen, wenn sie mit einem Kursrückgang konfrontiert werden.
Es besagt, dass ein Vermögenswert, wenn er nach einem Preisanstieg fällt, zwischen 50 % und 67 % der jüngsten Kursgewinne verliert, bevor er sich erholt.
Technische Analysten verwenden das Fünfzig-Prozent-Prinzip, um einen guten Einstiegspunkt in eine bestimmte Aktie zu identifizieren und sicherzustellen, dass es Unterstützungsniveaus gibt, um weitere Rückgänge zu verhindern.
FAQ
Was ist die OFAC-Fünfzig-Prozent-Regel?
Die Fünfzig-Prozent-Regel wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren, die vom Office of Foreign Assets Control sanktioniert wurden. Es besagt, dass, wenn blockierte Personen gemeinsam mehr als 50 % eines Unternehmens, Trusts oder einer anderen Einheit besitzen, diese Einheit selbst von OFAC blockiert wird und keine Transaktionen von einer US-Einheit erhalten kann. Obwohl es einige Vorschläge gibt, hindert diese Regel sanktionierte Personen effektiv daran, das globale Bankensystem zu nutzen.
Was ist die Fünfzig-Prozent-Regel bei Immobilien?
Bei Immobilien besagt die Fünfzig-Prozent-Regel, dass die Betriebskosten eines Mietobjekts etwa 50 % seiner Bruttoeinnahmen betragen. Für jeden US-Dollar Mieteinnahmen sollten Vermieter damit rechnen, die Hälfte für Reparaturen, Instandhaltung, Grundsteuern und Versicherungen auszugeben. Diese Regel basiert auf der Beobachtungserfahrung vieler Immobilieninvestoren, aber einzelne Immobilien können je nach lokalen Märkten höhere oder niedrigere Kosten haben.
Was ist die 50/20/30-Regel?
Die 50/20/30-Regel ist eine Faustregel, die in der Haushaltsplanung verwendet wird. Ursprünglich von Elizabeth Warren populär gemacht, besagt es, dass 50 % des Nettoeinkommens einer Familie für „Bedürfnisse“ wie Lebensmittel, Versicherungen, Rechnungen und Miet- oder Hypothekenzahlungen ausgegeben werden sollten. Vom Rest sollten 20 % für Ersparnisse ausgegeben werden, während die restlichen 30 % für unnötige "Wünsche" verwendet werden können.
