Национальный фонд социального обеспечения Китая (NSSF)

Что такое Национальный фонд социального обеспечения Китая (NSSF)?

Национальный фонд социального обеспечения в Китае является государственным инвестиционным фондом, созданным в первую очередь для обеспечения резерва средств для системы социального обеспечения Китая. Фонд управляется Национальным советом Фонда социального обеспечения. Согласно годовому отчету Совета, на конец 2018 года активы фонда составляли 2,235 трлн юаней (316,18 млрд долларов США).

Понимание Национального фонда социального обеспечения Китая

В Китае существует система социального обеспечения с 1951 года. 1 августа 2000 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Государственный совет учредили Национальный фонд социального обеспечения вместе с Национальным советом фонда социального обеспечения для надзора за его активами. Совет является агентством министерского уровня, непосредственно подчиняющимся Государственному совету.

Национальный совет Фонда социального обеспечения работает под надзором Государственного совета Китая в управлении активами, которые могут стать доступными после выхода на пенсию, для оставшихся в живых и в связи с инвалидностью. База активов NSSF состоит из ассигнований центрального правительства, передачи государственных активов, доходов от инвестиций и средств, привлеченных другими методами, утвержденными Государственным советом. Национальный совет фонда социального обеспечения также может работать совместно с правительствами провинций Китая для предоставления или управления определенными активами фонда.

Внутри Фонда

Национальный совет Фонда социального обеспечения управляется советом директоров, состоящим из председателя, заместителей директора и директоров, которые назначаются Государственным советом Китая. Национальный совет настроен конструктивно, чтобы обеспечить эффективность работы. В него входят три комитета и 11 департаментов:

Комитеты:

• Инвестиционный комитет

• Комитет по управлению рисками

• Экспертно-оценочная комиссия

Отделы:

1. Главный офис

2. Отдел распределения активов и исследований

3. Финансово-бухгалтерский отдел

4. Департамент инвестиций в акции и инструменты с фиксированным доходом

5. Департамент глобальных инвестиций

6. Департамент управления капиталом

7. Юридический отдел и отдел комплаенса

8. Управление пенсионного обеспечения

9. Управление пенсионного учета

10. Департамент информационных технологий

11. Отдел кадров

В общей сложности это около 140 сотрудников. В состав комитетов могут входить любые работники Фонда. Однако большинство решений комитетов должны быть одобрены председателем комитета. Инвестиционный комитет принимает решения о типах инвестиций, в которые инвестирует NSSF. Комитет по рискам управляет структурой риска для Фонда, а также осуществляет надзор за должной осмотрительностью рисков в отношении инвестиций. Экспертно-оценочная комиссия обычно вызывается во время и после выбора управляющих инвестициями или хранителей.

Активы , находящиеся под управлением Национального совета, на конец 2018 года составляли 2,235 трлн юаней (316,18 млрд долларов США). Национальный совет ежегодно публикует годовой отчет, в котором обсуждаются подробности NSSF, обычно в середине июля.

Национальный совет инвестирует либо за счет собственных прямых инвестиций, либо через поручение инвестиционного управляющего. К прямым инвестициям в основном относятся:

• Банковские депозиты

• Целевые кредиты

• Инвестиции в акционерный капитал

• Паевые инвестиционные фонды

• Передача существующих государственных акций

• Инвестиции в индексированные акции

Доверенные инвестиции включают отчисления менеджерам в следующих областях:

• Внутренние запасы

• Иностранные акции

• Облигации

• Инвестиционные фонды ценных бумаг

• Производные финансовые инструменты

В конце 2018 года NSSF сообщил следующие подробности:

• Внутренние инвестиционные активы в размере 2,061 трлн юаней, что составляет 92,20% от общих активов фонда социального обеспечения.

• Зарубежные инвестиционные активы в размере 174,360 млрд юаней, что составляет 7,80% от общих активов фонда социального обеспечения.

• 2018 год доходность инвестиций -2,28%

• Среднегодовая доходность инвестиций 7,82% с момента основания фонда

92% всех активов фонда социального обеспечения приходится на внутренние инвестиции.

Государственные фонды Китая

Как и в большинстве стран, государственные фонды представляют собой интересный источник активов для различных государственных целей. Другие заслуживающие внимания фонды, управляемые правительством Китая, также включают:

• Китайская инвестиционная корпорация (CIC): 6,6 трлн юаней (941 млрд долларов США). Суверенный фонд благосостояния, инвестирующий в государственные и частные активы по всему миру. Используется для диверсификации валютных резервов.

• Инвестиционная компания SAFE : 21 триллион юаней (3 триллиона долларов США). Суверенный фонд благосостояния Гонконга.

• Национальный инвестиционный фонд промышленности интегральных схем: 204 миллиарда юаней (28,9 миллиарда долларов США). Государственный фонд инвестиций в полупроводники.

Национальные фонды социального обеспечения по всему миру

Страны по всему миру выделяют средства на выплаты по социальному обеспечению своим гражданам с использованием различных схем. Китайский NSSF является одним из крупнейших в мире.

Международная ассоциация социального обеспечения играет большую роль в сотрудничестве в области информационных исследований и консультирования по вопросам передового опыта. На его веб-сайте представлены профили почти всех стран мира.

Особенности

• На конец 2018 года активы Национального фонда социального обеспечения Китая составляли 316,18 млрд долларов.

• NSSF в первую очередь обеспечивает китайских рабочих доходом социального обеспечения в пенсионные годы.

• Национальный совет Фонда социального обеспечения отвечает за управление активами.