Çıkmak

Koparma Nedir?

Bir kırılma, yatırımcıların ve analistlerin, direnç ve destek seviyeleri olarak bilinen seviyeleri ihlal ettikten sonra bir menkul kıymetin fiyatının daha yüksek veya daha düşük hareket edip etmeyeceğini belirlemesine olanak tanıyan teknik analizin bir parçasıdır. Bir kırılmayı analiz etmek, gün içi ticaret ve hisse senetleri, tahviller,. döviz, emtialar ve kripto para birimi dahil olmak üzere varlıklar ve menkul kıymetler üzerindeki vadeli işlemler ve spot fiyat piyasalarında (bir dönem boyunca büyük yukarı ve aşağı dalgalanmaların olduğu) oynaklık zamanlarında idealdir . Bu makale hisse senetlerine odaklanmaktadır.

Breakout analizi, kısa vadeli oynaklık zamanlarında ve hisse senedi fiyatında ani bir değişikliğe neden olabilecek haberlerin yokluğunda daha iyi çalışma eğilimindedir. Göreceli güç endeksi ve hareketli ortalamalar gibi teknik göstergelerin kullanımında kırılmalar bulunabilir .

Bir Kopma Nasıl Belirlenir

direnç ve destek seviyelerini anlamak önemlidir . Direnç ve desteği, fiyatlarda tavan ve taban oluşturan bir dizi üst ve alt veya yüksek ve alçak olarak düşünün.

Bir hisse senedi kısa bir süre içinde birkaç benzer zirveye ulaştığında, bu fiyat seviyeleri bir direnç seviyesi oluşturur ve fiyat bu seviyeye yaklaştığında, hisse senedini satmak için bir gösterge olabilir. Aynı şekilde, bir hisse birkaç benzer düşük seviyeye ulaştığında, bir destek seviyesi kurulur. Fiyatın o seviyeye yaklaşması satın almanın bir göstergesi olabilir.

Kısa vadede, hisse senetleri genellikle bir kırılma gerçekleşmeden önce destek ve direnç seviyeleri (bu dar aralığa konsolidasyon denir) arasındaki bir aralıkta sıçrar.

Bununla birlikte, bir hisse senedinin fiyatı yerleşik bir direnç seviyesinin üzerine çıkarsa, daha yeni zirvelere bir kırılma olabilir ve yerleşik bir destek seviyesinin altına inerse daha yeni düşükler ile aynı şey olabilir. Hisse senedinin bir dizi zirveye ulaştığı ve bir kırılma olasılığına yol açan yeni düşüşler yaptığı baş ve omuz modelini anlama yaklaşımında benzerdir.

Not: Bir hisse senedi destek seviyesini aştığında buna kırılma denir. Ancak bazı yatırımcılar ve analistler, kırılma ile kırılmayı birbirinin yerine kullanma eğilimindedir.

Bir koparma sırasında izlenmesi gereken bir faktör, ticaret hacmidir. Yüksek bir hacim, hisse senedinin bir direnç veya destek seviyesini geçmeye hazır olduğunu gösterebilir. Bir diğeri, para akışıdır - bir günlük işlemin sonuna doğru alım ve satım emirlerindeki para miktarının bir göstergesidir ve bu, bir kırılmanın meydana gelip gelmeyeceğini gösterebilir. Daha yüksek fiyatlarla bir dizi büyük ticaret, bir hisse senedinin direnç seviyesini kırdığını gösterebilir.

Çıkış Örneği: Elma (AAPL)

Yukarıda, Kasım 2021'in sonundan Şubat 2022'nin ortasına kadar olan Apple hisse senedinin mum grafiği görülüyor. Apple hissesi, Aralık 2021'in başından Ocak 2022'nin ortasına kadar direnç ve destek seviyeleri oluşturdu (bu dönemde bir baş ve omuz modelinin oluşumunu da gördü). Hisse, daha sonra, 14 günlük RSI'nin aşırı satılmaya yakın olduğunu belirttiği gibi, Ocak ortasında aşağı yönlü kırıldı. Daha sonra, hisse senedi yeni bir düşük seviyeye ulaştı ve yeni destek ve direnç seviyelerinin yaratılmasının önünü açtı.

Bir Breakout için Farklı Modeller Var mı?

Direnç ve destek seviyeleri her zaman x eksenine paralel olmak zorunda değildir. Köşeli olabilirler ve üçgen, dikdörtgen, kama, bayrak, flama gibi adlara sahip desenlere sahip olabilirler. Araları tahmin etmek için direnç ve destek seviyelerinin tam olarak nasıl kullanıldığı, yatırımcının ticaret tarzına bağlıdır.

Koparma Analizinin Sınırlamaları Nelerdir?

Koparma analizi, bir hisse senedinin fiyatını etkileyebilecek büyük haberlerin yokluğunda oynaklık zamanlarında daha iyi sonuç verme eğilimindedir. Örneğin, bir kazanç raporu veya bir makro olay, hisse senedi fiyatının yönünü etkileyebilir.

Ayrıca, direnç veya desteği kıran fiyatların tüm özellikleri bir kırılmaya işaret etmez. Direnç veya destek seviyesine geri dönüş anlamına gelen yanlış bir kırılmaya yol açan sinyaller olabilir.

##Öne çıkanlar

• Bir kırılma, fiyatın bir direnç seviyesinin üzerine çıkması veya bir destek seviyesinin altına düşmesidir.

• Düşük göreli hacimdeki kırılmalar başarısızlığa daha yatkındır, bu nedenle fiyatın kırılma yönünde eğilim göstermesi daha az olasıdır.

• Tüm tüccarlar aynı destek ve direnç seviyelerini tanımayacağından veya kullanmayacağından, kırılmalar öznel olabilir.

• Aralar olası ticaret fırsatları sağlar. Yukarı yönlü bir kırılma, yatırımcılara olası uzun pozisyonları alma veya kısa pozisyonları kapatma sinyali verir. Aşağı yönlü bir kırılma, yatırımcılara kısa pozisyon alma veya uzun pozisyon satma sinyali verir.

• Nispeten yüksek hacimli kırılmalar, inanç ve ilgi gösterir ve bu nedenle fiyatın kırılma yönünde hareket etmeye devam etmesi daha olasıdır.