حجم downtick
ما هو حجم Downtick؟
الحجم المنخفض هو عدد الأسهم في ورقة مالية معينة تم تداولها بسعر أقل من سعر المعاملة السابق مباشرة. يستخدم حجم downtick للتعبير عن مقدار النشاط في السوق.
ما يخبرك حجم Downtick
حجم الصعود هو مؤشر يستخدمه المحللون والمتداولون لفهم الحركة الحالية داخل سعر الأصل. عندما تحدث معاملة بسعر أعلى من المعاملة السابقة ، فهذا يمثل زيادة طفيفة. عندما تحدث معاملة بسعر سابق أقل من المعاملة السابقة ، فهذا يمثل انخفاضًا. بالتبعية ، حجم downtick هو عدد الأسهم أو العقود التي يتم تداولها على downtick.
يمكن حساب حجم الانخفاض بشكل تراكمي على مدار اليوم. أو يمكن حسابها عبر عدد من الأسهم - مما يشير إلى ما إذا كانت فائدة البيع منتشرة على نطاق واسع عبر عدد من الأسهم ، أو ما إذا كان البيع القوي (أو الضعيف) منعزلًا عن سهم معين.
يمكن أيضًا النظر إلى الحجم (على أي إطار زمني) لتقييم ما إذا كان هناك حجم متزايد أو منخفض خلال تلك الفترة. إذا انخفض السعر خلال فترة ، على حجم أعلى من السابق ، فهذا يشير إلى زيادة قوة البيع. إذا حدث انخفاض السعر في حجم أقل من المتوسط ، فهذا يشير إلى أن البيع قد لا يكون قوياً ، ولكن لسوء الحظ يمكن أن تستمر الأسعار في الانخفاض حتى في الحجم المنخفض.
حجم الصعود كمؤشر للسوق
من المؤشرات الشائعة التي تقارن الأسهم المرتفعة مع انخفاض الأسهم هو مؤشر التجزئة. يُنشئ المؤشر نسبة إلى عدد الأسهم في بورصة نيويورك التي تصنع صعودًا مقابل عمليات هبوط.
تعتبر النسبة متطرفة عندما تتجاوز أو تزيد عن 1000 أو -1000. إذا وصلت العلامة إلى –1000 راقب حدوث انعكاس. كان هناك الكثير من عمليات البيع التي يمكن أن تستنفد نفسها قريبًا. سيراقب المتداولون على المدى القصير مخططاتهم لاحتمال حدوث تحول في الاتجاه الصعودي. ومع ذلك ، ليس هناك ما يضمن تحول السعر قريبًا أو إلى متى.
يمكن للمتداولين أيضًا مراقبة بدء موجات الهبوط. في أي وقت يبدأ مؤشر التجزئة بالهبوط يشير إلى أن المزيد من الأسهم بدأت في رؤية انخفاضات (بيع). يمكن استخدام هذا كمؤشر قصير المدى للخروج من المراكز الطويلة أو الدخول في صفقات قصيرة.
مؤشر التجزئة هو أحد الأمثلة على كيفية دمج downticks في إستراتيجية التداول. يتشابه مؤشر الأسلحة (TRIN) إلى حد ما وينظر في عدد الأسهم التي تتقدم مقابل الانخفاض ، ومقدار الحجم. نظرًا لأن هذا المؤشر يشتمل على الحجم ، فغالبًا ما يتم استخدامه مع مؤشر التجزئة.
الفرق بين Downtick و Tick
الانخفاض هو عندما تحدث معاملة بسعر أقل من سعر المعاملة السابق. علامة التجزئة هي أصغر حركة يمكن أن يقوم بها السعر في أي من الاتجاهين. ومع ذلك ، لا يقتصر downtick على تحريك علامة واحدة فقط. يمكن أن تكون المعاملات متباعدة ، وتمثل العديد من علامات الحركة.
مثال على استخدام حجم Downtick
يُظهر الرسم البياني التالي مخططًا مدته دقيقة واحدة للميتا (META) ، المعروف سابقًا باسم Facebook. لا يُظهر بيانات التجزئة ، حيث يستخدم معظم المتداولين الأطر الزمنية من دقيقة واحدة أو أعلى لتحليل الرسوم البيانية ، بدلاً من النظر في كل معاملة مفردة.
<! - BB3D0B4BF8A6C8D7F2AF757A9FF0F19F ->
يُظهر الرسم البياني اتجاهًا هبوطيًا عامًا ، ولكن بالنظر إلى السعر والحجم ، قد يلاحظ المتداول مستوى كثافة البيع. بالنظر إلى أن حركة السعر الإجمالية كانت منخفضة ، يميل الحجم إلى الارتفاع مع بيع السعر. يتكرر هذا النمط عدة مرات خلال اليوم. لا يوفر هذا بالضرورة إشارات تداول في حد ذاته ، ولكنه قد يساعد المتداول على تأكيد إشارات التداول بناءً على استراتيجيات أخرى ، ويلاحظ الاتجاه الهبوطي العام لليوم.
قيود استخدام حجم التحديد وحجم الصعود
حجم الصعود والارتفاع هو مقياس قصير المدى لقوة حركة السعر. إنه يوضح ما يحدث لكل معاملة ، وبالتالي يمكن أن يكون غير منتظم تمامًا كمؤشر.
المعلومات تاريخية. إنه يخبرنا عن حدوث معاملة ، أو يوضح لنا بشكل تراكمي ما حدث ، ولكن ما لم يتم العثور على أنماط محددة جدًا في البيانات ، فإن امتلاك هذه المعلومات قد لا يؤدي بالضرورة إلى معرفة الوقت المناسب للشراء أو البيع. مثل أي مؤشر ، يعود الأمر إلى المتداول لاستخدامه بشكل مربح.
من الأفضل استخدام حجم Downtick مع أشكال أخرى من التحليل الفني. على سبيل المثال ، إذا كان السعر في اتجاه هبوطي ، فقد يكون حجم التداول الهبوطي ومؤشر التجزئة ومؤشر الأسلحة مفيدًا في التمسك بصفقة بيع حتى يكون هناك دليل على أن السهم أو سوق الأسهم ككل يفقد الزخم في الاتجاه الهبوطي . نظرًا لأن حركة السعر وهذه المؤشرات تبدأ في إعطاء إشارات إيجابية تؤكد بعضها البعض ، فقد يكون من الجيد الشراء.
يسلط الضوء
يشير الحجم الكبير في downticks إلى رغبة قوية لدى المتداولين للبيع.
حجم الانخفاض هو عدد الأسهم أو العقود التي يتم تداولها بسعر أقل من سعر الصفقة السابق.
يوفر حجم Downtick نظرة ثاقبة على كثافة ضغط البيع.
