Abbassare il volume
Che cos'è il volume di riduzione?
Il volume di downtick è il numero di azioni di un determinato titolo che sono state negoziate a un prezzo inferiore al prezzo della transazione immediatamente precedente. Il volume di downtick viene utilizzato per esprimere la quantità di attività nel mercato.
Cosa ti dice il volume di downtick
Il volume di downtick è un indicatore utilizzato da analisti e trader per comprendere il movimento attuale all'interno del prezzo di un asset. Quando una transazione avviene a un prezzo più alto rispetto alla transazione precedente, si tratta di un aumento. Quando una transazione avviene a un prezzo precedente inferiore rispetto alla transazione precedente, si tratta di un downtick. Per estensione, il volume del downtick è il numero di azioni o contratti che passano di mano al downtick.
Il volume di downtick può essere calcolato cumulativamente nell'arco della giornata. Oppure può essere calcolato su un numero di azioni, indicando così se l'interesse di vendita è diffuso su un certo numero di azioni o se la vendita forte (o debole) è isolata su un determinato titolo.
Il volume può anche essere esaminato (in qualsiasi intervallo di tempo) per valutare se il volume è stato aumentato o diminuito durante quel periodo. Se il prezzo scende in un periodo, su un volume superiore a quello precedente, ciò indica che si è verificato un aumento del potere di vendita. Se il calo del prezzo si verifica su un volume inferiore alla media, ciò indica che la vendita potrebbe non essere potente, ma sfortunatamente i prezzi possono continuare a scendere anche su un volume basso.
Volume al ribasso come indicatore di mercato
Un indicatore comune che confronta le azioni al rialzo con le azioni al ribasso è il Tick Index. L'indicatore crea un rapporto tra quanti titoli del NYSE stanno facendo rialzi e ribassi.
Il rapporto è considerato estremo quando supera o +1.000 o –1.000. Se il segno di spunta raggiunge -1.000, guarda per un'inversione. Ci sono state molte vendite che potrebbero presto esaurirsi. I trader a breve termine guarderanno i loro grafici per una potenziale svolta al rialzo. Detto questo, non vi è alcuna garanzia che il prezzo girerà presto o per quanto tempo.
I trader possono anche guardare per l'inizio dei ribassi. Ogni volta che l'indice Tick inizia a scendere indica che più titoli stanno iniziando a vedere ribassi (vendita). Questo potrebbe essere utilizzato come indicatore a breve termine per uscire da posizioni lunghe o entrare in posizioni corte.
Il Tick Index è un esempio di come i downtick possono essere incorporati in una strategia di trading. L' indice Arms (TRIN) è in qualche modo simile e guarda quanti titoli stanno avanzando rispetto a diminuire e quanto volume. Poiché questo indicatore incorpora il volume, viene spesso utilizzato insieme al Tick Index.
Differenza tra un downtick e un segno di spunta
Un downtick è quando una transazione si verifica a un prezzo inferiore rispetto al prezzo della transazione precedente. Un tick è il più piccolo movimento che un prezzo può fare, in entrambe le direzioni. Tuttavia, un downtick non si limita allo spostamento di un solo tick. Le transazioni potrebbero essere molto distanti, rappresentando molti tick di movimento.
Esempio di utilizzo del volume downtick
Il grafico seguente mostra un grafico a 1 minuto di Meta (META), precedentemente Facebook. Non mostra i dati dei tick, poiché la maggior parte dei trader utilizza intervalli di tempo di un minuto o più per analizzare i grafici, invece di guardare ogni singola transazione.
Il grafico mostra una tendenza al ribasso generale, ma osservando il prezzo e il volume un trader potrebbe notare il livello di intensità della vendita. Dato che il movimento generale dei prezzi è diminuito, il volume tende a salire man mano che il prezzo si vende. Questo schema si è ripetuto più volte durante il giorno. Questo non fornisce necessariamente segnali commerciali in sé e per sé, ma può aiutare un trader a confermare i segnali commerciali basati su altre strategie e notare l'andamento ribassista generale della giornata.
Limitazioni dell'utilizzo del volume Downtick e del volume Uptick
Il volume al ribasso e al rialzo è una misura a brevissimo termine della forza del movimento dei prezzi. Mostra cosa succede transazione per transazione e quindi può essere piuttosto irregolare come indicatore.
L'informazione è storica. Ci dice che si è verificata una transazione o ci mostra cumulativamente cosa è successo, ma a meno che non vengano trovati schemi molto specifici nei dati, avere queste informazioni potrebbe non portare necessariamente a sapere quando è un buon momento per comprare o vendere. Come ogni indicatore, spetta al trader utilizzarlo con profitto.
Il volume di downtick è meglio utilizzato in combinazione con altre forme di analisi tecnica. Ad esempio, se il prezzo è in una tendenza al ribasso, il volume del downtick e l'indice Tick e l'indice Arms possono essere utili per restare con uno short trade fino a quando non ci sono prove che il titolo o il mercato azionario, nel suo insieme, stanno perdendo slancio verso il ribasso . Poiché l'azione dei prezzi e questi indicatori iniziano a dare segnali positivi, confermandosi a vicenda, allora potrebbe essere una buona idea allungare.
Mette in risalto
Il volume elevato dei ribassi indica un forte desiderio di vendita da parte dei trader.
Il volume di downtick è il numero di azioni o contratti che passano di mano a un prezzo inferiore al prezzo della transazione precedente.
Il volume al ribasso fornisce informazioni sull'intensità della pressione di vendita.
