Baisser le volume

Qu'est-ce que le volume en baisse ?

Le volume à la baisse est le nombre d'actions d'un titre donné qui se sont négociées à un prix inférieur au prix de transaction immédiatement précédent. Le volume à la baisse est utilisé pour exprimer le niveau d'activité sur le marché.

Ce que le volume en baisse vous dit

Le volume à la baisse est un indicateur que les analystes et les traders utilisent pour comprendre le mouvement actuel du prix d'un actif. Lorsqu'une transaction se produit à un prix plus élevé que la transaction précédente, il s'agit d'une hausse. Lorsqu'une transaction se produit à un prix antérieur inférieur à celui de la transaction précédente, il s'agit d'une baisse. Par extension, le volume à la baisse correspond au nombre d'actions ou de contrats qui changent de mains à la baisse.

Le volume de baisse peut être calculé de manière cumulative tout au long de la journée. Ou il peut être calculé sur un certain nombre d'actions, indiquant ainsi si l'intérêt de vente est répandu sur un certain nombre d'actions, ou si la vente forte (ou faible) est isolée à un titre particulier.

Le volume peut également être examiné (sur n'importe quelle période) pour évaluer s'il y a eu une augmentation ou une diminution du volume au cours de cette période. Si le prix baisse sur une période, sur un volume supérieur au volume précédent, cela indique une augmentation du pouvoir de vente. Si la baisse des prix se produit sur un volume inférieur à la moyenne, cela indique que la vente n'est peut-être pas puissante, mais malheureusement, les prix peuvent continuer à baisser même sur un faible volume.

Baisser le volume comme indicateur de marché

Un indicateur commun qui compare les actions à la hausse aux actions à la baisse est l' indice Tick. L'indicateur crée un rapport entre le nombre d'actions sur le NYSE qui augmentent par rapport aux baisses.

Le rapport est considéré comme extrême lorsqu'il dépasse ou +1 000 ou –1 000. Si le tick atteint -1 000, surveillez une inversion. Il y a eu beaucoup de ventes qui pourraient bientôt s'épuiser. Les traders à court terme surveilleront leurs graphiques pour un éventuel virage à la hausse. Cela dit, rien ne garantit que le prix changera bientôt ou pendant combien de temps.

Les traders peuvent également surveiller le démarrage des downticks. Chaque fois que l'indice Tick commence à baisser, cela indique que davantage d'actions commencent à voir des baisses (vente). Cela pourrait être utilisé comme un indicateur à court terme pour sortir des positions longues ou entrer dans des positions courtes.

Le Tick Index est un exemple de la façon dont les downticks peuvent être intégrés dans une stratégie de trading. L' indice des armes (TRIN) est quelque peu similaire et examine combien d'actions progressent par rapport à la baisse, et sur combien de volume. Étant donné que cet indicateur intègre le volume, il est souvent utilisé en conjonction avec le Tick Index.

Différence entre un downtick et un tick

Une baisse correspond à une transaction effectuée à un prix inférieur au prix de la transaction précédente. Un tick est le plus petit mouvement qu'un prix peut faire, dans les deux sens. Cependant, un downtic ne se limite pas à déplacer un tick. Les transactions pourraient être très espacées, représentant de nombreux ticks de mouvement.

Exemple d'utilisation du volume Downtick

Le graphique suivant montre un graphique d'une minute de Meta (META), anciennement Facebook. Il n'affiche pas les données de tick, car la plupart des traders utilisent des délais d'une minute ou plus pour analyser les graphiques, au lieu de regarder chaque transaction.

Le graphique montre une tendance générale à la baisse, mais en examinant le prix et le volume, un commerçant peut remarquer le niveau d'intensité de la vente. Étant donné que le mouvement global des prix était à la baisse, le volume a tendance à augmenter à mesure que le prix baisse. Ce schéma s'est répété plusieurs fois au cours de la journée. Cela ne fournit pas nécessairement des signaux commerciaux en soi, mais peut aider un trader à confirmer les signaux commerciaux basés sur d'autres stratégies et à noter la tendance baissière globale de la journée.

Limitations de l'utilisation du volume descendant et du volume ascendant

Le volume à la baisse et à la hausse est une mesure à très court terme de la force du mouvement des prix. Il montre ce qui se passe transaction par transaction, et peut donc être assez erratique en tant qu'indicateur.

Les informations sont historiques. Il nous indique qu'une transaction a eu lieu ou nous montre de manière cumulative ce qui s'est passé, mais à moins que des modèles très spécifiques ne soient trouvés dans les données, le fait de disposer de ces informations ne permet pas nécessairement de savoir quel est le bon moment pour acheter ou vendre. Comme tout indicateur, il appartient au commerçant de l'utiliser avec profit.

Le volume Downtick est mieux utilisé en conjonction avec d'autres formes d' analyse technique. Par exemple, si le prix est dans une tendance baissière, le volume à la baisse et l'indice Tick et l'indice Arms peuvent être utiles pour s'en tenir à une transaction courte jusqu'à ce qu'il y ait des preuves que l'action ou le marché boursier, dans son ensemble, perd de son élan à la baisse. . Au fur et à mesure que l'action des prix et ces indicateurs commencent à donner des signes positifs, se confirmant mutuellement, il peut être judicieux d'être long.

Points forts

• Un volume élevé sur les baisses indique un fort désir des commerçants de vendre.

• Le volume à la baisse est le nombre d'actions ou de contrats qui changent de main à un prix inférieur au prix de la transaction précédente.

• Le volume à la baisse donne un aperçu de l'intensité de la pression de vente.